MC
Mason Capital Management LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Mason Capital Management LLCCIK: 0001218735
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
MASON CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 15.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 77.39
Mason Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.616——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HA7
-60.6% -US$4931.0万
新建仓 GRPN
加仓 ATS
0.0% US$951.4万
加仓 BKD
+15.3% US$1088.7万
加仓 JELD
+300.3% US$370.1万
新建仓 LOGC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 77.78% | +2.30% | — | |
| 2 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 6.83% | +1.84% | +15.31% | |
| 3 | HA7 | Enviri CORP | 股票-其他 | 6.40% | -7.99% | -60.60% | |
| 4 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | 股票-其他 | 3.92% | +0.12% | — | |
| 5 | GRPN | Groupon Inc | 股票-其他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 6 | RC | Ready Capital CORP | 股票-其他 | 1.25% | +0.11% | — | |
| 7 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.61% | +300.27% | |
| 8 | LOGC | Contextlogic Holdings Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 9 | SBNY | Signature Bank | 股票-金融 | 0.03% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-34.2%
近4个季度表现
-26.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +34.2%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -41.9%
- 最大回撤
- -52%
- 年化表现
- -22.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- -0.7
- 斯图泽指数
- -0.17
- 特雷诺比率
- -0.17
- 斯特林比率
- -0.53
- 卡玛比率
- -0.43
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +30.9%
- 下行标准差
- +27.3%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- -36.3%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- -0.56
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +1.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$6.1亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$5.6亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$4.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$16.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$12.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$11.4亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$10.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$2.9亿 | 63 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$4.1亿 | 54 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$5.2亿 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$26.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$17.1亿 | 78 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$28.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$21.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$16.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 22 | US$31.6亿 | 99 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$15.3亿 | 87 | ||
| 2017 Q1 | 19 | US$15.5亿 | 91 | ||
| 2016 Q4 | 26 | US$19.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 18 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$31.0亿 | 58 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$31.8亿 | 70 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$30.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$47.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$55.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$59.5亿 | 94 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$42.1亿 | 99 | ||
| 2014 Q3 | 48 | US$95.5亿 | 74 | ||
| 2014 Q2 | 45 | US$84.0亿 | 94 | ||
| 2014 Q1 | 27 | US$45.0亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$54.8亿 | 93 | ||
| 2013 Q3 | 32 | US$53.0亿 | 74 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$50.1亿 | 0 |
Mason Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Groupon Inc (GRPN); 新建仓: Contextlogic Holdings Inc (LOGC); 减仓: Enviri CORP (HA7) — 股数 -60.60%; 加仓: Brookdale Senior Living Inc (BKD) — 股数 +15.31%; 加仓: Jeld-wen Holding Inc (JELD) — 股数 +300.27%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRPN | Groupon Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ATS | Ats CORP | +2.3% | — | 不变 |
| 3 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +1.8% | +15.31% | 加仓 |
| 4 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | +0.6% | +300.27% | 加仓 |
| 5 | LOGC | Contextlogic Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | RC | Ready Capital CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | SBNY | Signature Bank | 0% | — | 不变 |
| 9 | HA7 | Enviri CORP | -8% | -60.60% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Mason Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mason Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Mason Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mason Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ats CORP (ATS) — US$4.7亿 (77.8%)
2. Brookdale Senior Living Inc (BKD) — US$4144.5万 (6.8%)
3. Enviri CORP (HA7) — US$3887.3万 (6.4%)
4. Clear Channel Outdoor Holdin (CCO) — US$2378.5万 (3.9%)
5. Groupon Inc (GRPN) — US$1581.1万 (2.6%)
Mason Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mason Capital Management LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Groupon Inc (GRPN); 新建仓: Contextlogic Holdings Inc (LOGC); 减仓: Enviri CORP (HA7) — 股数 -60.60%; 加仓: Brookdale Senior Living Inc (BKD) — 股数 +15.31%; 加仓: Jeld-wen Holding Inc (JELD) — 股数 +300.27%
Mason Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mason Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Mason Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -22.4%，跑输 S&P 500 41.9 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ATS（+US$4349.1万，现达 US$4.7亿），同时减持 SBNY（-US$22.4万，仍持有 US$18.0万）。
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