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SMART Wealth LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
SMART Wealth LLCCIK: 0002044723
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 222
SMART Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 222 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.15
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.33
SMART Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 78 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 222 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+942.4% US$896.0万
清仓 SIXO
清仓 DECU
加仓 BILZ
+88.4% US$1361.0万
新建仓 XLSR
加仓 SPMO
+1733.8% US$714.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 6.25% | +1.74% | +88.43% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.29% | -0.59% | +0.30% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | +1.16% | +134.74% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.11% | +1.87% | +942.44% | |
| 5 | SGRT | Smart Earnings Growth 30 ETF | ETF-其他 | 1.94% | +1.06% | +114.01% | |
| 6 | STRN | Smart Trend 25 ETF | ETF-其他 | 1.90% | +1.04% | +114.17% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.80% | -0.53% | -11.39% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.74% | -0.06% | +32.31% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.60% | +1.52% | +1733.76% | |
| 10 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 11 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 1.37% | +0.45% | +100.15% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 13 | EALT | Innovator US Eqty 5to15 Buff | ETF-其他 | 1.30% | -0.55% | -10.70% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.29% | +0.10% | +49.60% | |
| 15 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 16 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 1.19% | -0.60% | -14.05% | |
| 17 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.26% | +59.01% | |
| 18 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.59% | +20.65% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.47% | -32.07% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.61% | -16.38% | |
| 21 | DHDG | Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.45% | -10.93% | |
| 22 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 23 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.55% | -18.78% | |
| 24 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.03% | -0.56% | -19.00% | |
| 25 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.01% | +0.55% | +153.04% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | +0.59% | +188.44% | |
| 28 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.43% | -7.43% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.93% | -0.43% | +9.12% | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.90% | +0.28% | +97.94% | |
| 32 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.89% | -0.57% | -22.27% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -1.50% | -56.36% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.36% | -15.84% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.15% | +42.34% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.43% | -9.13% | |
| 37 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.41% | +145.16% | |
| 40 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.76% | +0.36% | +152.54% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | ||
| 42 | FMTM | Mrktdsk Foc US Mmntm ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 43 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 0.73% | -0.35% | -16.47% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +42.59% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.35% | -16.51% | |
| 46 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.69% | -0.36% | -11.37% | |
| 47 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.27% | +121.84% | |
| 49 | DIV | Global X Superdividend Use | ETF-其他 | 0.66% | -0.32% | -9.00% | |
| 50 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.64% | -0.29% | -5.84% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +18.7%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.58
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SMART Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss US Sector Rotation (XLSR); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 263 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
SMART Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SMART Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 222 个已申报仓位之中。
SMART Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SMART Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$2901.5万 (6.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1526.6万 (3.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1078.8万 (2.3%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$977.7万 (2.1%)
5. Smart Earnings Growth 30 ETF (SGRT) — US$901.0万 (1.9%)
SMART Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SMART Wealth LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 54 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 40 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss US Sector Rotation (XLSR); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD)
SMART Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SMART Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.6%
• Industrials: 10.4%
• Financials: 5.5%
• Communication Services: 4.8%
• Consumer Discretionary: 3.7%
• Materials: 3.5%
投资风格解析
SMART Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 65.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BILZ（+US$2715.9万，现达 US$2901.5万），同时减持 FIAX（-US$798.8万，仍持有 US$232.9万）。
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