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DBK Financial Counsel, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
DBK Financial Counsel, LLCCIK: 0001904822
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 57
DBK Financial Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.23
- 持仓稳定性
- 11.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.83
DBK Financial Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPHQ
新建仓 BIL
清仓 DFSV
加仓 BILS
+13.0% US$169.6万
清仓 DFAR
减仓 DFAS
-1.0% -US$35.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 11.91% | +0.89% | +12.95% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.23% | -0.18% | -0.20% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.13% | -0.25% | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.09% | -0.37% | -0.67% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.13% | +0.64% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.10% | -0.12% | -0.25% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.84% | -0.48% | -1.03% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.71% | -0.15% | -0.10% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.23% | -0.40% | -1.57% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.95% | -0.12% | -1.63% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.79% | -0.41% | -0.69% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.16% | +0.32% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.37% | +0.20% | — | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.17% | -0.11% | +0.05% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.04% | +1.26% | |
| 17 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.85% | -0.11% | -1.87% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.81% | -0.15% | -1.51% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.03% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.15% | +0.05% | |
| 21 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.18% | +0.01% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.28% | -0.09% | — | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.27% | +1.26% | NEW | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.16% | -0.08% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.15% | -2.03% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | -0.28% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.04% | -0.13% | — | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | — | |
| 29 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.93% | — | +0.44% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.07% | — | |
| 33 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.17% | -0.62% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.01% | — | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -4.24% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 39 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +1.75% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.54% | — | +0.06% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 43 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 44 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | — | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 48 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.97
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.8
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +29.4%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 57 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 56 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 59 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 59 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$9976.6万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$9925.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$9896.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$9178.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$9535.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$8710.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$7599.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$7433.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 41 | US$7201.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$6269.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 40 | US$5788.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$6164.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$6775.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$7014.3万 | 0 |
DBK Financial Counsel, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
DBK Financial Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DBK Financial Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
DBK Financial Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DBK Financial Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1483.1万 (11.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$900.3万 (7.2%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$764.0万 (6.1%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$758.2万 (6.1%)
5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$648.5万 (5.2%)
DBK Financial Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DBK Financial Counsel, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓:
DBK Financial Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DBK Financial Counsel, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 75.2%
• Communication Services: 16.1%
• Consumer Discretionary: 5.8%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
DBK Financial Counsel, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 75.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFLV（+US$128.2万，现达 US$510.1万），同时减持 VEA（-US$228.0万，仍持有 US$758.2万）。
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