K&
Keene & Associates, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Keene & Associates, Inc.CIK: 0001907874
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 76
Keene & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.53
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 38.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.94
Keene & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.97% | — | -6.04% | |
| 2 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.80% | — | -0.78% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.54% | — | +0.16% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | — | +1.43% | |
| 5 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 3.38% | — | -0.48% | |
| 6 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 3.32% | — | +2.91% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.32% | — | -7.49% | |
| 8 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.25% | — | -5.20% | |
| 9 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 3.17% | — | +0.49% | |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.88% | — | +1.01% | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.81% | — | +0.53% | |
| 12 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 2.77% | — | +1.77% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.74% | — | +1.64% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.71% | — | +2.85% | |
| 15 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 2.67% | — | +2.53% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 2.60% | — | +4.26% | |
| 17 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 2.55% | — | -3.01% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.54% | — | +1.82% | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.51% | — | +7.89% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.43% | — | +4.08% | |
| 21 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 2.39% | — | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.36% | — | +5.91% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.34% | — | +9.29% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.18% | — | +3.81% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.03% | — | -15.11% | |
| 26 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.94% | — | -22.84% | |
| 27 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.93% | — | — | |
| 28 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | — | -30.89% | |
| 29 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 1.49% | — | +115.32% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.39% | — | +0.57% | |
| 31 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.27% | — | -39.32% | |
| 32 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.24% | — | -35.40% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.00% | — | — | |
| 34 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.79% | — | -5.15% | |
| 35 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.71% | — | +1.27% | |
| 36 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 0.68% | — | +7.18% | |
| 37 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 0.63% | — | -5.11% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | — | +11.61% | |
| 39 | MTRX | Matrix Service Co | 股票-其他 | 0.59% | — | +0.12% | |
| 40 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.56% | — | -0.15% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.56% | — | -11.73% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | -0.27% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.51% | — | +51.12% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -2.90% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | +8.11% | |
| 46 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +7.37% | |
| 47 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 48 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 0.42% | — | — | |
| 49 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +9.22% | |
| 50 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | +13.68% |
1–50 of 76
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+25.9%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.9%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +5.3%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Keene & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keene & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Keene & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keene & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Walmart Inc (WMT) — US$495.0万 (4.0%)
2. Kinder Morgan, Inc. (KMI) — US$472.7万 (3.8%)
3. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$440.8万 (3.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$427.8万 (3.4%)
5. Ingredion Inc (INGR) — US$420.6万 (3.4%)
Keene & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Keene & Associates, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Keene & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keene & Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 19.4%
• Information Technology: 16.2%
• Health Care: 14.8%
• Energy: 12.1%
• Industrials: 11.1%
• Utilities: 7.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Keene & Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 KMI（+US$129.4万，现达 US$472.7万），同时减持 DVN（-US$186.8万，仍持有 US$154.9万）。
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