MF
Marshall Financial Group, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Marshall Financial Group, LLCCIK: 0001841496
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 311
Marshall Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 311 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 32.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.82
- 持仓稳定性
- 32.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.23
Marshall Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 311 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SCHR
新建仓 BALT
新建仓 47103U647
减仓 LGOV
-72.4% -US$1091.3万
减仓 CEF
+0.0% -US$407.0万
加仓 QQQ
+8.4% US$759.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 311 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.61% | -1.98% | |
| 2 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.20% | +3.75% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.00% | +0.82% | +8.38% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.93% | -0.47% | -1.77% | |
| 5 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 3.75% | -0.12% | +6.30% | |
| 6 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 3.19% | -0.97% | +0.03% | |
| 7 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.22% | +3.06% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.06% | +5.66% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.60% | +0.36% | +11.27% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.33% | +0.12% | +0.82% | |
| 11 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.98% | +1.98% | NEW | ||
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.06% | -0.46% | |
| 14 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 1.91% | -0.08% | +3.63% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.89% | — | +2.26% | |
| 16 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.61% | +0.17% | +21.29% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.50% | -14.63% | |
| 18 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 1.01% | -0.28% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.08% | -1.84% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.06% | -3.14% | |
| 21 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | +1.51% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.81% | +0.50% | +1.26% | |
| 23 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | +2.49% | |
| 24 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.23% | -16.39% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.27% | -15.94% | |
| 26 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.69% | +0.19% | -5.32% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.14% | +0.06% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.05% | +10.41% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | +5.77% | |
| 30 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.60% | -1.80% | -72.45% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.23% | +779.59% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.16% | +0.81% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.04% | +4.42% | |
| 34 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.53% | -0.13% | -31.83% | |
| 35 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -4.35% | |
| 36 | INOD | Innodata Inc | 股票-其他 | 0.53% | -0.06% | -49.97% | |
| 37 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +3.39% | |
| 38 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.50% | -0.04% | +2.72% | |
| 39 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.09% | +1.42% | |
| 40 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.04% | +4.12% | |
| 41 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.15% | +14.77% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.14% | +0.29% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.01% | +7.28% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.15% | -0.11% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.13% | +2.02% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.09% | +8.22% | |
| 47 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.46% | -0.07% | -6.43% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.08% | +7.57% | |
| 49 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +4.64% | |
| 50 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.14% | +7.35% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 311 | US$6.9亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 293 | US$6.2亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 288 | US$5.2亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 258 | US$5.1亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 251 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 232 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 218 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 218 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 169 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 173 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 175 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 163 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 174 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 176 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 168 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 176 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 179 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 203 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 208 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 171 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 170 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 134 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 122 | US$1.5亿 | — |
Marshall Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 新建仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建仓: ; 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Exelixis Inc (EXEL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 345 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +2% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.8% | +8.38% | 加仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -14.63% | 减仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +1.26% | 加仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | +11.27% | 加仓 |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.3% | +841.98% | 加仓 |
| 9 | EXEL | Exelixis Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SMTC | Semtech CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -15.94% | 减仓 |
| 12 | FTNT | Fortinet Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +779.59% | 加仓 |
| 14 | QLD | Proshares Ultra Qqq | +0.2% | -5.32% | 减仓 |
| 15 | FEMB | First Trust Emerging Markets | +0.2% | +21.29% | 加仓 |
| 16 | GE | General Electric | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +0.81% | 加仓 |
| 18 | FFIV | F5 Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +14.77% | 加仓 |
| 20 | VCTR | Victory Capital Holding - A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | CR | Crane Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | PEGA | Pegasystems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | HCI | Hci Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.82% | 加仓 |
| 30 | AON | Aon plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +190.79% | 加仓 |
| 32 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | EVR | Evercore Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | BCH | Banco De Chile-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MC | Moelis & Co - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +193.91% | 加仓 |
| 38 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | LAUR | Laureate Education Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CARG | Cargurus Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | CRUS | Cirrus Logic Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | BSAC | Banco Santander-chile-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | HUBB | Hubbell Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | GLOB | Globant S.A. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +201.81% | 加仓 |
| 46 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.1% | +240.78% | 加仓 |
| 47 | PNR | Pentair plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | +1.42% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Marshall Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marshall Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 311 个已申报仓位之中。
Marshall Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marshall Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$3514.3万 (5.1%)
2. Ss Loomis Sayles Op Bond ETF (OBND) — US$2763.2万 (4.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2743.2万 (4.0%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2697.7万 (3.9%)
5. Mfs Active Core Plus Bond (MFSB) — US$2571.5万 (3.8%)
Marshall Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marshall Financial Group, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 新建仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建仓: ; 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Exelixis Inc (EXEL)
Marshall Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marshall Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Financials: 10.2%
• Industrials: 10.0%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Staples: 7.6%
• Materials: 6.1%
投资风格解析
Marshall Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$1084.5万，现达 US$2743.2万），同时减持 LGOV（-US$1153.1万，仍持有 US$410.6万）。
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npx alphasmo institutions get marshall-financial-group-llc