C&
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：AVANTIS US SMALL CAP VALUE
Cauble & Harre Wealth Management, Inc.CIK: 0002064807
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Cauble & Harre Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.38
- 持仓稳定性
- 14.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.61
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IHI
减仓 IAU
-9.2% -US$221.9万
减仓 PHYS
-17.7% -US$154.5万
新建仓 PYPL
加仓 AVUV
+1.1% US$83.4万
清仓 ACN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.72% | +0.74% | +1.14% | |
| 2 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 7.03% | -0.01% | -0.52% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.05% | -1.73% | -9.21% | |
| 4 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 5.06% | +0.17% | +2.09% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.01% | +0.28% | +1.14% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.52% | +0.22% | +4.13% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.04% | +0.18% | |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.45% | +0.57% | +14.55% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.02% | +1.47% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.99% | -0.17% | +1.78% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.89% | +0.02% | +1.84% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.82% | — | -1.65% | |
| 13 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.82% | -1.21% | -17.73% | |
| 14 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 15 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.09% | -0.05% | |
| 16 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 1.81% | -0.05% | -3.20% | |
| 17 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.04% | +5.03% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.62% | -0.14% | -0.13% | |
| 19 | FPI | Farmland Partners Inc | 股票-其他 | 1.47% | +0.07% | +11.87% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | — | -1.86% | |
| 21 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | -2.91% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.13% | -0.96% | |
| 23 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | +0.13% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.16% | +0.13% | -3.54% | |
| 25 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.01% | -0.48% | -20.97% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.16% | — | |
| 27 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 0.99% | +0.19% | +15.25% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.92% | +0.09% | +7.05% | |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 30 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.79% | +0.31% | +57.48% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -3.66% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.01% | -0.50% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -6.68% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.19% | -9.56% | |
| 36 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.64% | -0.11% | -3.11% | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 38 | METL | Sprott Act Metals&miners ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -2.19% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 42 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +0.34% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 45 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -8.66% | |
| 46 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.05% | — | |
| 47 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 49 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.39% | -0.04% | +0.97% | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+2.6%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- -7.7%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +5.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.72
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -1.75
- 跟踪误差
- +10.9%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.47
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.57
- 峰度
- -1.15
- 上行潜力
- +2.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Sprott Act Metals&miners ETF (METL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cauble & Harre Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1335.9万 (10.7%)
2. Cap Group Short Duration (CGSD) — US$876.6万 (7.0%)
3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$754.6万 (6.0%)
4. Cap Group Municipal Income (CGMU) — US$630.3万 (5.1%)
5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$624.9万 (5.0%)
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cauble & Harre Wealth Management, Inc. 共进行了 53 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Sprott Act Metals&miners ETF (METL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cauble & Harre Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Financials: 19.4%
• Health Care: 12.1%
• Industrials: 11.4%
• Communication Services: 7.7%
• Materials: 4.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Cauble & Harre Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 5.2%，跑输 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLV（+US$240.2万，现达 US$429.8万），同时减持 PHYS（-US$165.6万，仍持有 US$351.7万）。
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