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DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLPCIK: 0001538773
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.3亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 11
DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 49.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.84
- 持仓稳定性
- 49.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 91.05
DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.172——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AABAUSD
0.0% -US$4283.2万
减仓 T
+8.3% -US$1937.5万
减仓 BB
-2.5% -US$3859.8万
加仓 INCY
+113.1% US$4056.2万
减仓 NXPI
+7.7% -US$757.3万
减仓 ILMN 0.5 06-15-21
0.0% -US$574.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 10 大持股（共 11 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AABAUSD | Altaba Inc | 股票-其他 | 23.72% | -8.94% | — | |
| 2 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 21.78% | -5.93% | +8.29% | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 21.64% | +21.64% | NEW | |
| 4 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 8.86% | -2.37% | +7.71% | |
| 5 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 8.05% | +3.24% | +113.06% | |
| 6 | BB | Blackberry LTD | 股票-其他 | 5.85% | -5.40% | -2.49% | |
| 7 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | 股票-其他 | 4.63% | +4.63% | NEW | |
| 8 | ILMN 0.5 06-15-21债券 | Illumina Inc | 债券 | 3.78% | -1.30% | — | |
| 9 | ILMN 0 06-15-19债券 | Illumina Inc | 债券 | 1.67% | -0.65% | — | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 11 | US$10.3亿 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$8.8亿 | 47 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$11.3亿 | 63 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$13.7亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$15.5亿 | 33 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$11.2亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$11.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$10.1亿 | 77 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$8.3亿 | 63 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$10.3亿 | 81 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$7.9亿 | 86 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$7.1亿 | 55 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$7.6亿 | 71 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$6.7亿 | 64 | ||
| 2015 Q2 | 13 | US$9.7亿 | 97 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$12.2亿 | 78 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$12.2亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$8.7亿 | 69 | ||
| 2014 Q2 | 15 | US$4.9亿 | 85 | ||
| 2014 Q1 | 19 | US$5.5亿 | 72 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$5.3亿 | 45 | ||
| 2013 Q3 | 14 | US$4.4亿 | 73 | ||
| 2013 Q2 | 16 | US$5.5亿 | 0 |
DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Acadia Healthcare Co Inc (ACHC); 清仓: Shire PLC; 加仓: At&t Inc (T) — 股数 +8.29%; 减仓: Blackberry LTD (BB) — 股数 -2.49%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCY | Incyte CORP | +3.2% | +113.06% | 加仓 |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 3 | ILMN 0 06-15-19债券 | Illumina Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 4 | ILMN 0.5 06-15-21债券 | Illumina Inc | -1.3% | — | 不变 |
| 5 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -2.4% | +7.71% | 加仓 |
| 6 | BB | Blackberry LTD | -5.4% | -2.49% | 减仓 |
| 7 | T | At&t Inc | -5.9% | +8.29% | 加仓 |
| 8 | AABAUSD | Altaba Inc | -8.9% | — | 不变 |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | ✓ | Shire PLC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Altaba Inc (AABAUSD) — US$2.4亿 (23.7%)
2. At&t Inc (T) — US$2.2亿 (21.8%)
3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$2.2亿 (21.6%)
4. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — US$9102.2万 (8.9%)
5. Incyte CORP (INCY) — US$8276.0万 (8.1%)
DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Acadia Healthcare Co Inc (ACHC); 清仓: Shire PLC; 加仓: At&t Inc (T) — 股数 +8.29%; 减仓: Blackberry LTD (BB) — 股数 -2.49%
DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 50.2%
• Consumer Discretionary: 49.8%
投资风格解析
DAVIDE LEONE & PARTNERS INVESTMENT Co LLP的持仓风格较为集中、换手适中，其中 50.2% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 33 升至 69，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 NXPI，累计减少 US$9689.1万，但目前仍持有 US$9102.2万。
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