DC
Dantai Capital Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Dantai Capital LtdCIK: 0001806570
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$7875.6万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 27
Dantai Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$7875.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 92.64
Dantai Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 27 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.52% | — | +12.88% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.30% | — | +62.71% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.20% | — | +10.64% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.58% | — | -14.61% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 6.29% | — | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.29% | — | — | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.35% | — | — | |
| 8 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 4.17% | — | — | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.70% | — | — | |
| 10 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 3.47% | — | +44.23% | |
| 11 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 3.28% | — | — | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.02% | — | +25.01% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.77% | — | — | |
| 14 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 2.57% | — | — | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.38% | — | — | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.31% | — | — | |
| 17 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.19% | — | +43.95% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.13% | — | +42.12% | |
| 19 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.99% | — | +41.46% | |
| 20 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.88% | — | +44.62% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.87% | — | +900.00% | |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.84% | — | -28.65% | |
| 23 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.83% | — | — | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.71% | — | — | |
| 25 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.61% | — | — | |
| 26 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 1.45% | — | — | |
| 27 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.27% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+48.9%
- 标准差
- +20.5%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化表现
- +27.8%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +2.2
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +68.7%
- 最差12个月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Dantai Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dantai Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7875.6万，分布在 27 个已申报仓位之中。
Dantai Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dantai Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1065.2万 (13.5%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$574.8万 (7.3%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$566.7万 (7.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$518.3万 (6.6%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$495.7万 (6.3%)
Dantai Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Dantai Capital Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Dantai Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dantai Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.6%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Staples: 6.3%
• Communication Services: 6.3%
• Energy: 3.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Dantai Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.8%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$473.7万，现达 US$1065.2万），同时减持 NVDA（-US$253.8万，仍持有 US$518.3万）。
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