DA
Daniels&Tansey,LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Daniels&Tansey,LLPCIK: 0001478179
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 29
Daniels&Tansey,LLP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 84.86
Daniels&Tansey,LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 27 大持股（共 29 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 21.61% | — | +3357.38% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.88% | — | +84584.00% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 11.56% | — | — | ||
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.17% | — | +12691.09% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.93% | — | -36.27% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.22% | — | -89.41% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.89% | — | +80.61% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.93% | — | — | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.41% | — | +188.80% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.17% | — | -55.81% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.81% | — | +449.56% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.98% | — | -59.67% | |
| 13 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 1.81% | — | +321.49% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -28.00% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.85% | — | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | — | -83.16% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1688.99% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | +43.88% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.24% | — | -95.02% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.14% | — | -98.56% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +77.55% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | -98.65% | |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | — | -0.45% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -98.96% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -95.04% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.01% | — | -99.87% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | — | — | -96.25% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+22.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +15.3%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +2.71
- 信息比率
- +0.39
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +41.7%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +38.9%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.91
- 上行潜力
- +5.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Daniels&Tansey,LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Daniels&Tansey,LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Daniels&Tansey,LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Daniels&Tansey,LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$4243.7万 (21.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2724.7万 (13.9%)
3. — US$2269.1万 (11.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1801.4万 (9.2%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1753.2万 (8.9%)
Daniels&Tansey,LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Daniels&Tansey,LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Daniels&Tansey,LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Daniels&Tansey,LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 88.1%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 1.7%
投资风格解析
Daniels&Tansey,LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.9%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 88.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1759.9万，现达 US$1801.4万），同时减持 IEFA（-US$1655.6万，仍持有 US$1220.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/daniels-tansey-llpCLI 命令
npx alphasmo institutions get daniels-tansey-llp