D1 Capital Partners L.P. 13F 持仓明细（Q1 2026）— 图表、AI 洞察与 API

加仓 DHR
+311.7%　US$3.1亿
减仓 CLH
-51.9%　-US$2.7亿
加仓 TXN
+260.8%　US$2.6亿
减仓 CART
0.0%　-US$1.7亿
减仓 APP
0.0%　-US$1.8亿
减仓 RDDT
+16.1%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	7.52%	-1.96%	—
2	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	5.75%	+1.53%	+66.46%
3	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	4.77%	+0.04%	+15.97%
4	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.89%	+2.69%	+311.66%
5	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	3.84%	-1.12%	-23.29%
6	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	3.52%	+0.51%	—
7	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	3.42%	-2.68%	-51.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.35%	+0.46%	+34.84%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.31%	+3.31%	NEW
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.17%	+3.17%	NEW
11	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	3.09%	+3.09%	NEW
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.03%	+2.24%	+260.83%
13	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	2.99%	-1.16%	+16.27%
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	2.95%	-1.60%	+16.07%
15	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	2.83%	-0.80%	+8.41%
16	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	2.82%	-0.95%	-28.85%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.70%	+1.54%	+173.74%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	+0.44%	+36.45%
19	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.37%	-1.84%	—
20	XPO	Xpo INC	股票-工业	2.23%	—	-36.73%
21	LINE	Lineage INC	股票-其他	2.16%	—	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.02%	—	+6.33%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.97%	-0.98%	-25.28%
24	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.95%	+1.95%	NEW
25	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.92%	+1.92%	NEW
26	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	1.87%	+1.87%	NEW
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.81%	—	+34.84%
28	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.69%	+1.69%	NEW
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.47%	-0.68%	-13.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	—	-9.63%
31	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.35%	-1.56%	-50.76%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	+1.20%	NEW
34	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.15%	-0.42%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
36	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.92%	+0.92%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
38	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.79%	+0.22%	+136.21%
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
40	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
41	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.66%	-0.60%	-32.21%
42	U	Unity Software INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
43	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.36%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.74
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.3
信息比率: -0.15
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +56.9%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.89
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	44	US$112.3亿	67	1CART 2MELI 3JHX 主要持股2026 Q1 1.CART 2.MELI 3.JHX 4.DHR 5.FLS 6.USFD 7.CLH 8.AMZN 9.NU 10.TMO
2025 Q4	42	US$107.0亿	57	1CART 2CLH 3FLS 主要持股2025 Q4 1.CART 2.CLH 3.FLS 4.JHX 5.RDDT 6.MELI 7.APP 8.SE 9.KNX 10.KRC
2025 Q3	38	US$87.1亿	91	1CART 2APP 3CLH 主要持股2025 Q3 1.CART 2.APP 3.CLH 4.RDDT 5.FLS 6.JHX 7.SCHW 8.KRC 9.XPO 10.MELI
2025 Q2	33	US$72.0亿	0	1CART 2XPO 3BAC 主要持股2025 Q2 1.CART 2.XPO 3.BAC 4.CNM 5.ENTG 6.CLH 7.NU 8.SCHW 9.RDDT 10.APP
2025 Q1	41	US$65.3亿	100	1CART 2ENTG 3SCHW 主要持股2025 Q1 1.CART 2.ENTG 3.SCHW 4.XPO 5.BAC 6.AKX 7.ELV 8.CNM 9.PM 10.RCL
2024 Q4	35	US$60.2亿	0	1CART 2PM 3RCL 主要持股2024 Q4 1.CART 2.PM 3.RCL 4.STZ 5.ELV 6.ENTG 7.GEHC 8.XPO 9.LINE 10.MMM
2024 Q3	34	US$51.8亿	0	1CART 2XPO 3PM 主要持股2024 Q3 1.CART 2.XPO 3.PM 4.RCL 5.GEHC 6.AMZN 7.SPOT 8.LYV 9.BAC 10.WMG
2024 Q2	35	US$59.3亿	0	1CART 2PM 3LEN 主要持股2024 Q2 1.CART 2.PM 3.LEN 4.LYV 5.XPO 6.AMZN 7.RCL 8.GEV 9.HDB 10.SPOT
2024 Q1	34	US$65.8亿	0	1CART 2PM 3EQR 主要持股2024 Q1 1.CART 2.PM 3.EQR 4.META 5.GOOGL 6.HDB 7.ELV 8.LYV 9.INVH 10.PFE
2023 Q4	28	US$56.9亿	0	1CART 2PM 3META 主要持股2023 Q4 1.CART 2.PM 3.META 4.SGI 5.ELV 6.HDB 7.NU 8.GOOGL 9.EQR 10.INVH
2023 Q3	37	US$69.4亿	0	1CART 2MSFT 3META 主要持股2023 Q3 1.CART 2.MSFT 3.META 4.ELV 5.SGI 6.RIVN 7.GE 8.PODD 9.NU 10.PM
2023 Q2	38	US$52.0亿	0	1SGI 2MSFT 3ELV 主要持股2023 Q2 1.SGI 2.MSFT 3.ELV 4.CPT 5.HLT 6.GOOGL 7.UNH 8.RIVN 9.META 10.PODD
2023 Q1	35	US$53.1亿	0	1MSFT 2ELV 3GOOGL 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.ELV 3.GOOGL 4.AMZN 5.LULU 6.EXPE 7.UNH 8.SGI 9.LYV 10.DHR
2022 Q4	30	US$48.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3RH 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.RH 4.PODD 5.EXPE 6.RIVN 7.GOOGL 8.SHW 9.FND 10.WRBY
2022 Q3	33	US$54.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3RIVN 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.RIVN 4.SHW 5.EXPE 6.PODD 7.RH 8.SNOW 9.WRBY 10.GOOGL
2022 Q2	24	US$42.2亿	0	1MSFT 2EXPE 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.EXPE 3.AMZN 4.RIVN 5.PODD 6.SNOW 7.TEAM 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2022 Q1	25	US$84.9亿	0	1EXPE 2MSFT 3RIVN 主要持股2022 Q1 1.EXPE 2.MSFT 3.RIVN 4.AMZN 5.WRBY 6.TMUS 7.PODD 8.PCOR 9.HLT 10.RH
2021 Q4	45	US$165.5亿	0	1EXPE 2RIVN 3CVNA 主要持股2021 Q4 1.EXPE 2.RIVN 3.CVNA 4.JD 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2021 Q3	66	US$178.8亿	0	1EXPE 2JD 3HOOD 主要持股2021 Q3 1.EXPE 2.JD 3.HOOD 4.MSFT 5.AMZN 6.CVNA 7.BALL 8.RH 9.TMUS 10.PTON
2021 Q2	56	US$153.0亿	94	1JD 2EXPE 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.JD 2.EXPE 3.AMZN 4.MSFT 5.CVNA 6.RH 7.PCOR 8.DHR 9.META 10.BKNG
2021 Q1	47	US$135.1亿	79	1MSFT 2JD 3EXPE 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.JD 3.EXPE 4.META 5.DHR 6.TMUS 7.HLT 8.CVNA 9.AMZN 10.NFLX
2020 Q4	52	US$211.9亿	64	1U 2JD 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.U 2.JD 3.MSFT 4.EXPE 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.DIS 9.CVNA 10.USB
2020 Q3	49	US$170.8亿	70	1JD 2U 3CVNA 主要持股2020 Q3 1.JD 2.U 3.CVNA 4.MSFT 5.EXPE 6.USB 7.JPM 8.HLT 9.ORLY 10.META
2020 Q2	47	US$134.1亿	79	1JD 2HLT 3ORLY 主要持股2020 Q2 1.JD 2.HLT 3.ORLY 4.LVS 5.BABA 6.USB 7.JPM 8.DHR 9.MSFT 10.AVB
2020 Q1	34	US$96.7亿	70	1NFLX 2META 3ORLY 主要持股2020 Q1 1.NFLX 2.META 3.ORLY 4.HLT 5.JD 6.DIS 7.AMZN 8.DHR 9.FIS 10.RACE
2019 Q4	24	US$68.1亿	44	1NFLX 2AMZN 3HLT 主要持股2019 Q4 1.NFLX 2.AMZN 3.HLT 4.META 5.JD 6.RACE 7.TME 8.NOW 9.LIN 10.FIS
2019 Q3	28	US$72.4亿	64	1NFLX 2AMZN 3BABA 主要持股2019 Q3 1.NFLX 2.AMZN 3.BABA 4.HLT 5.JD 6.META 7.RACE 8.LIN 9.GWRE 10.TME
2019 Q2	28	US$70.2亿	69	1NFLX 2BABA 3JD 主要持股2019 Q2 1.NFLX 2.BABA 3.JD 4.DIS 5.HLT 6.META 7.DHI 8.MU 9.GOOGL 10.GWRE
2019 Q1	22	US$55.4亿	91	1DIS 2NFLX 3HLT 主要持股2019 Q1 1.DIS 2.NFLX 3.HLT 4.DHI 5.JD 6.META 7.AABAUSD 8.GOOGL 9.LEN 10.WYNN
2018 Q4	33	US$52.1亿	0	1NFLX 2BABA 3AMZN 主要持股2018 Q4 1.NFLX 2.BABA 3.AMZN 4.HLT 5.DHI 6.DIS 7.GOOGL 8.GWRE 9.SHW 10.MELI

本季持股变动

D1 Capital Partners L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Somnigroup International INC (SGI); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Coupang INC (CPNG).

D1 Capital Partners L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DHR	Danaher CORP	+2.7%	+311.66%	加仓
2	TXN	Texas Instruments INC	+2.2%	+260.83%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+1.5%	+173.74%	加仓
4	MELI	Mercadolibre INC	+1.5%	+66.46%	加仓
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.5%	—	不变
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+34.84%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+36.45%	加仓
8	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	+136.21%	加仓
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	+15.97%	加仓
10	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	—	不变
11	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-32.21%	减仓
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.7%	-13.99%	减仓
13	KRC	Kilroy Realty CORP	-0.8%	+8.41%	加仓
14	KNX	Knight-swift Transportation	-1%	-28.85%	减仓
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-25.28%	减仓
16	FLS	Flowserve CORP	-1.1%	-23.29%	减仓
17	SE	Sea Ltd-adr	-1.2%	+16.27%	加仓
18	SHW	Sherwin-williams Co/the	-1.6%	-50.76%	减仓
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	+16.07%	加仓
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.8%	—	不变
21	CART	Maplebear INC	-2%	—	不变
22	CLH	Clean Harbors INC	-2.7%	-51.89%	减仓
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
25	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
27	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
29	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建仓
30	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清仓
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
32	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清仓
33	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
34	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
35	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
36	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
37	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
43	APG	Api Group CORP	—	EXIT	清仓
44	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清仓
46	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建仓
47	U	Unity Software INC	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	NI	Nisource INC	—	EXIT	清仓
50	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

D1 Capital Partners L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

D1 Capital Partners L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$112.3亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

D1 Capital Partners L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，D1 Capital Partners L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Maplebear INC (CART) — US$8.5亿 (7.5%) 2. Mercadolibre INC (MELI) — US$6.5亿 (5.8%) 3. James Hardie Industries plc (JHX) — US$5.4亿 (4.8%) 4. Danaher CORP (DHR) — US$4.4亿 (3.9%) 5. Flowserve CORP (FLS) — US$4.3亿 (3.8%)

D1 Capital Partners L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，D1 Capital Partners L.P. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Somnigroup International INC (SGI); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Coupang INC (CPNG)

D1 Capital Partners L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，D1 Capital Partners L.P. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 27.5% • Information Technology: 16.3% • Industrials: 14.8% • Communication Services: 12.4% • Financials: 9.8% • Health Care: 9.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Generation Investment Management LLP

CIK 0001375534

申报总市值

US$111.6亿

29 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.7%

Brevan Howard Capital Management LP

CIK 0001512857

申报总市值

US$113.1亿

2,477 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.7%

GW&K Investment Management, LLC

CIK 0001082917

申报总市值

US$113.4亿

1,197 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 1.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Rizvi Traverse Management, LLC

CIK 0001569633

申报总市值

US$4646.8万

1 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

同样重仓 Maplebear INC 为第一大持股

KPCB DGF II Associates, LLC

CIK 0001611737

申报总市值

US$7859.5万

3 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

持仓稳定性30.8

同样重仓 Maplebear INC 为第一大持股

Industry Ventures, L.l.c.

CIK 0001811532

申报总市值

US$4321.4万

4 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

同样重仓 Maplebear INC 为第一大持股

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

开发者访问

以编程方式访问 D1 Capital Partners L.P. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/d1-capital-partners-l-p

CLI 命令

npx alphasmo institutions get d1-capital-partners-l-p

完整 API 与 MCP 文档 →

D1 Capital Partners L.P. 13F 持仓明细（Q1 2026）— 图表、AI 洞察与 API

CIK: 0001747057

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$112.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

D1 Capital Partners L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$112.3亿，季度换手率为 67.2%。

机构性格雪花图

集中度: 12.81
持仓稳定性: 67.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.17
多样化: 88
仓位均衡度: 93.53

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/d1-capital-partners-l-p

近期动向

加仓 DHR
+311.7%　US$3.1亿
减仓 CLH
-51.9%　-US$2.7亿
加仓 TXN
+260.8%　US$2.6亿
减仓 CART
0.0%　-US$1.7亿
减仓 APP
0.0%　-US$1.8亿
减仓 RDDT
+16.1%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	7.52%	-1.96%	—
2	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	5.75%	+1.53%	+66.46%
3	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	4.77%	+0.04%	+15.97%
4	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.89%	+2.69%	+311.66%
5	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	3.84%	-1.12%	-23.29%
6	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	3.52%	+0.51%	—
7	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	3.42%	-2.68%	-51.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.35%	+0.46%	+34.84%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.31%	+3.31%	NEW
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.17%	+3.17%	NEW
11	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	3.09%	+3.09%	NEW
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.03%	+2.24%	+260.83%
13	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	2.99%	-1.16%	+16.27%
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	2.95%	-1.60%	+16.07%
15	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	2.83%	-0.80%	+8.41%
16	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	2.82%	-0.95%	-28.85%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.70%	+1.54%	+173.74%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	+0.44%	+36.45%
19	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.37%	-1.84%	—
20	XPO	Xpo INC	股票-工业	2.23%	—	-36.73%
21	LINE	Lineage INC	股票-其他	2.16%	—	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.02%	—	+6.33%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.97%	-0.98%	-25.28%
24	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.95%	+1.95%	NEW
25	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.92%	+1.92%	NEW
26	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	1.87%	+1.87%	NEW
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.81%	—	+34.84%
28	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.69%	+1.69%	NEW
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.47%	-0.68%	-13.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	—	-9.63%
31	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.35%	-1.56%	-50.76%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	+1.20%	NEW
34	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.15%	-0.42%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
36	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.92%	+0.92%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
38	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.79%	+0.22%	+136.21%
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
40	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
41	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.66%	-0.60%	-32.21%
42	U	Unity Software INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
43	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.36%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.74
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.3
信息比率: -0.15
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +56.9%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.89
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	44	US$112.3亿	67	1CART 2MELI 3JHX 主要持股2026 Q1 1.CART 2.MELI 3.JHX 4.DHR 5.FLS 6.USFD 7.CLH 8.AMZN 9.NU 10.TMO
2025 Q4	42	US$107.0亿	57	1CART 2CLH 3FLS 主要持股2025 Q4 1.CART 2.CLH 3.FLS 4.JHX 5.RDDT 6.MELI 7.APP 8.SE 9.KNX 10.KRC
2025 Q3	38	US$87.1亿	91	1CART 2APP 3CLH 主要持股2025 Q3 1.CART 2.APP 3.CLH 4.RDDT 5.FLS 6.JHX 7.SCHW 8.KRC 9.XPO 10.MELI
2025 Q2	33	US$72.0亿	0	1CART 2XPO 3BAC 主要持股2025 Q2 1.CART 2.XPO 3.BAC 4.CNM 5.ENTG 6.CLH 7.NU 8.SCHW 9.RDDT 10.APP
2025 Q1	41	US$65.3亿	100	1CART 2ENTG 3SCHW 主要持股2025 Q1 1.CART 2.ENTG 3.SCHW 4.XPO 5.BAC 6.AKX 7.ELV 8.CNM 9.PM 10.RCL
2024 Q4	35	US$60.2亿	0	1CART 2PM 3RCL 主要持股2024 Q4 1.CART 2.PM 3.RCL 4.STZ 5.ELV 6.ENTG 7.GEHC 8.XPO 9.LINE 10.MMM
2024 Q3	34	US$51.8亿	0	1CART 2XPO 3PM 主要持股2024 Q3 1.CART 2.XPO 3.PM 4.RCL 5.GEHC 6.AMZN 7.SPOT 8.LYV 9.BAC 10.WMG
2024 Q2	35	US$59.3亿	0	1CART 2PM 3LEN 主要持股2024 Q2 1.CART 2.PM 3.LEN 4.LYV 5.XPO 6.AMZN 7.RCL 8.GEV 9.HDB 10.SPOT
2024 Q1	34	US$65.8亿	0	1CART 2PM 3EQR 主要持股2024 Q1 1.CART 2.PM 3.EQR 4.META 5.GOOGL 6.HDB 7.ELV 8.LYV 9.INVH 10.PFE
2023 Q4	28	US$56.9亿	0	1CART 2PM 3META 主要持股2023 Q4 1.CART 2.PM 3.META 4.SGI 5.ELV 6.HDB 7.NU 8.GOOGL 9.EQR 10.INVH
2023 Q3	37	US$69.4亿	0	1CART 2MSFT 3META 主要持股2023 Q3 1.CART 2.MSFT 3.META 4.ELV 5.SGI 6.RIVN 7.GE 8.PODD 9.NU 10.PM
2023 Q2	38	US$52.0亿	0	1SGI 2MSFT 3ELV 主要持股2023 Q2 1.SGI 2.MSFT 3.ELV 4.CPT 5.HLT 6.GOOGL 7.UNH 8.RIVN 9.META 10.PODD
2023 Q1	35	US$53.1亿	0	1MSFT 2ELV 3GOOGL 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.ELV 3.GOOGL 4.AMZN 5.LULU 6.EXPE 7.UNH 8.SGI 9.LYV 10.DHR
2022 Q4	30	US$48.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3RH 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.RH 4.PODD 5.EXPE 6.RIVN 7.GOOGL 8.SHW 9.FND 10.WRBY
2022 Q3	33	US$54.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3RIVN 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.RIVN 4.SHW 5.EXPE 6.PODD 7.RH 8.SNOW 9.WRBY 10.GOOGL
2022 Q2	24	US$42.2亿	0	1MSFT 2EXPE 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.EXPE 3.AMZN 4.RIVN 5.PODD 6.SNOW 7.TEAM 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2022 Q1	25	US$84.9亿	0	1EXPE 2MSFT 3RIVN 主要持股2022 Q1 1.EXPE 2.MSFT 3.RIVN 4.AMZN 5.WRBY 6.TMUS 7.PODD 8.PCOR 9.HLT 10.RH
2021 Q4	45	US$165.5亿	0	1EXPE 2RIVN 3CVNA 主要持股2021 Q4 1.EXPE 2.RIVN 3.CVNA 4.JD 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2021 Q3	66	US$178.8亿	0	1EXPE 2JD 3HOOD 主要持股2021 Q3 1.EXPE 2.JD 3.HOOD 4.MSFT 5.AMZN 6.CVNA 7.BALL 8.RH 9.TMUS 10.PTON
2021 Q2	56	US$153.0亿	94	1JD 2EXPE 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.JD 2.EXPE 3.AMZN 4.MSFT 5.CVNA 6.RH 7.PCOR 8.DHR 9.META 10.BKNG
2021 Q1	47	US$135.1亿	79	1MSFT 2JD 3EXPE 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.JD 3.EXPE 4.META 5.DHR 6.TMUS 7.HLT 8.CVNA 9.AMZN 10.NFLX
2020 Q4	52	US$211.9亿	64	1U 2JD 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.U 2.JD 3.MSFT 4.EXPE 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.DIS 9.CVNA 10.USB
2020 Q3	49	US$170.8亿	70	1JD 2U 3CVNA 主要持股2020 Q3 1.JD 2.U 3.CVNA 4.MSFT 5.EXPE 6.USB 7.JPM 8.HLT 9.ORLY 10.META
2020 Q2	47	US$134.1亿	79	1JD 2HLT 3ORLY 主要持股2020 Q2 1.JD 2.HLT 3.ORLY 4.LVS 5.BABA 6.USB 7.JPM 8.DHR 9.MSFT 10.AVB
2020 Q1	34	US$96.7亿	70	1NFLX 2META 3ORLY 主要持股2020 Q1 1.NFLX 2.META 3.ORLY 4.HLT 5.JD 6.DIS 7.AMZN 8.DHR 9.FIS 10.RACE
2019 Q4	24	US$68.1亿	44	1NFLX 2AMZN 3HLT 主要持股2019 Q4 1.NFLX 2.AMZN 3.HLT 4.META 5.JD 6.RACE 7.TME 8.NOW 9.LIN 10.FIS
2019 Q3	28	US$72.4亿	64	1NFLX 2AMZN 3BABA 主要持股2019 Q3 1.NFLX 2.AMZN 3.BABA 4.HLT 5.JD 6.META 7.RACE 8.LIN 9.GWRE 10.TME
2019 Q2	28	US$70.2亿	69	1NFLX 2BABA 3JD 主要持股2019 Q2 1.NFLX 2.BABA 3.JD 4.DIS 5.HLT 6.META 7.DHI 8.MU 9.GOOGL 10.GWRE
2019 Q1	22	US$55.4亿	91	1DIS 2NFLX 3HLT 主要持股2019 Q1 1.DIS 2.NFLX 3.HLT 4.DHI 5.JD 6.META 7.AABAUSD 8.GOOGL 9.LEN 10.WYNN
2018 Q4	33	US$52.1亿	0	1NFLX 2BABA 3AMZN 主要持股2018 Q4 1.NFLX 2.BABA 3.AMZN 4.HLT 5.DHI 6.DIS 7.GOOGL 8.GWRE 9.SHW 10.MELI

本季持股变动

D1 Capital Partners L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DHR	Danaher CORP	+2.7%	+311.66%	加仓
2	TXN	Texas Instruments INC	+2.2%	+260.83%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+1.5%	+173.74%	加仓
4	MELI	Mercadolibre INC	+1.5%	+66.46%	加仓
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.5%	—	不变
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+34.84%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+36.45%	加仓
8	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	+136.21%	加仓
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	+15.97%	加仓
10	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	—	不变
11	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-32.21%	减仓
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.7%	-13.99%	减仓
13	KRC	Kilroy Realty CORP	-0.8%	+8.41%	加仓
14	KNX	Knight-swift Transportation	-1%	-28.85%	减仓
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-25.28%	减仓
16	FLS	Flowserve CORP	-1.1%	-23.29%	减仓
17	SE	Sea Ltd-adr	-1.2%	+16.27%	加仓
18	SHW	Sherwin-williams Co/the	-1.6%	-50.76%	减仓
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	+16.07%	加仓
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.8%	—	不变
21	CART	Maplebear INC	-2%	—	不变
22	CLH	Clean Harbors INC	-2.7%	-51.89%	减仓
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
25	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
27	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
29	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建仓
30	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清仓
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
32	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清仓
33	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
34	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
35	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
36	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
37	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
43	APG	Api Group CORP	—	EXIT	清仓
44	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清仓
46	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建仓
47	U	Unity Software INC	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	NI	Nisource INC	—	EXIT	清仓
50	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

D1 Capital Partners L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

D1 Capital Partners L.P. 目前前几大持股有哪些？

D1 Capital Partners L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

D1 Capital Partners L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

同行推荐

资产规模相近的机构

Generation Investment Management LLP

CIK 0001375534

申报总市值

US$111.6亿

29 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.7%

Brevan Howard Capital Management LP

CIK 0001512857

申报总市值

US$113.1亿

2,477 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.7%

GW&K Investment Management, LLC

CIK 0001082917

申报总市值

US$113.4亿

1,197 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 1.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Rizvi Traverse Management, LLC

CIK 0001569633

申报总市值

US$4646.8万

1 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

同样重仓 Maplebear INC 为第一大持股

KPCB DGF II Associates, LLC

CIK 0001611737

申报总市值

US$7859.5万

3 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

持仓稳定性30.8

同样重仓 Maplebear INC 为第一大持股

Industry Ventures, L.l.c.

CIK 0001811532

申报总市值

US$4321.4万

4 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

同样重仓 Maplebear INC 为第一大持股