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Mubadala Investment Co PJSC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Mubadala Investment Co PJSCCIK: 0001704268
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$347.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Mubadala Investment Co PJSC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$347.7亿，季度换手率为 53.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 53.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 19.69
Mubadala Investment Co PJSC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.897——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GFS
-5.5% US$141.1亿
减仓 IBIT
0.0% -US$7552.3万
减仓 OTF
+2.3% -US$5262.3万
减仓 NEXT
0.0% -US$170.5万
新建仓 74768A104
减仓 ARM
-34.5% US$1.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
从申报数据看，Mubadala 本季度最核心的动作是对第一大重仓股 GFS（GlobalFoundries）进行了主动减仓，但由于该股期间表现强于组合其余部分，其权重不降反升，从 91.8% 提高到 94.7%。次要操作包括小幅减持 ARM、加仓 MU，并新建 SNDK、APH、NVDA 及一只未映射标的的迷你仓位；有个细节值得注意——OTF 股数列为增加、权重却从 1.76% 降到 0.89%，大概率与该标的股价明显回调有关，仅凭这份数据无法完全坐实。整体换手率约 53.9%，属中等偏活跃，但组合骨架没有实质变化，仍是单一个股主导的结构。
基本面与宏观布局
这些资金流向与半导体产业链的景气主线大体吻合：代工（GFS）、芯片 IP（ARM）、存储（MU、SNDK）、AI 算力（NVDA）、连接器（APH）覆盖了同一条链上的关键环节，可以理解为对 AI 资本开支周期的延续性暴露。不过需要说明，这只是基于单个季度持仓变化的推断，证据链有限，谈不上确认因果关系；而且 13F 仅反映美股多头申报部分，不代表该机构资产配置的全貌。
潜在盲点
这个组合真正的软肋不在买了什么，而在仓位怎么摆：HHI 高达 0.897，信息技术占 99.4%，单票接近 95%，仓位纪律得分只有 19.69，意味着组合几乎没有缓冲垫。一旦 GFS 出现个股层面的负面变化，想在不付出显著冲击成本的情况下有序退出并不现实，净值大概率会近乎一比一地承受波动；新增的 NVDA、SNDK、APH 加起来还不到 0.3%，名义上是分散、实质上更像试仓，扭转不了高集中的底色。
本内容通过 AI 辅助，取材自该机构在 SEC EDGAR 披露的 Form 13F 数据生成，仅涵盖历史数据，非个性化投资建议，原始文件链接如下供查证。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 94.70% | +2.87% | -5.55% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.41% | -1.35% | — | |
| 3 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.92% | -0.10% | -34.50% | |
| 4 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 0.89% | -0.87% | +2.26% | |
| 5 | NEXT | Nextdecade CORP | 股票-其他 | 0.31% | -0.22% | — | |
| 6 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.08% | +2.98% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | ||
| 9 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 0.07% | -0.09% | — | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 11 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | -5.73% | |
| 13 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.05% | — | +15.79% | |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.03% | +199.09% | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 17 | QUBT | Quantum Computing Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 19 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.02% | +193.12% | |
| 20 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.04% | -0.03% | -8.86% | |
| 22 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 23 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.03% | -0.02% | +40.37% | |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.02% | -0.03% | -48.43% | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 28 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 29 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 30 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 31 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.02% | -0.01% | +16.85% | |
| 32 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 34 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.02% | -0.02% | +0.86% | |
| 35 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | +29.83% | |
| 36 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | +0.02% | NEW | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | -0.01% | +1.42% | |
| 38 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 39 | ✓ | Gdev Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.02% | — | |
| 40 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 41 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 42 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.01% | -0.01% | +25.95% | |
| 43 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 44 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 45 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | +9.17% | |
| 46 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 0.01% | — | -2.78% | |
| 47 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | -0.02% | -19.92% | |
| 50 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 0.01% | +0.01% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-14.5%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +46.6%
- 贝塔系数
- +2.09
- 阿尔法
- -35.6%
- 最大回撤
- -46.8%
- 年化表现
- -8.9%
- 对标普胜率
- +34.4%
- 索提诺比率
- +0.04
- 斯图泽指数
- +0.01
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- -0.2
- 卡玛比率
- -0.19
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +41.6%
- 下行标准差
- +29.3%
- 正收益月份占比
- +40.6%
- 负收益月份占比
- +59.4%
- 最佳12个月
- +113.9%
- 最差12个月
- -28.6%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.03
- 行业分散度
- +32.8%
- 偏度
- +0.56
- 峰度
- +3.11
- 上行潜力
- +1.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mubadala Investment Co PJSC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Arrow Electronics Inc (ARW).
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申报历史
FAQ
Mubadala Investment Co PJSC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mubadala Investment Co PJSC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$347.7亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Mubadala Investment Co PJSC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mubadala Investment Co PJSC 按市值排列的前几大持股为：
1. GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) — US$329.3亿 (94.7%)
2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$4.9亿 (1.4%)
3. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$3.2亿 (0.9%)
4. Blue Owl Technology Finance (OTF) — US$3.1亿 (0.9%)
5. Nextdecade CORP (NEXT) — US$1.1亿 (0.3%)
Mubadala Investment Co PJSC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mubadala Investment Co PJSC 共进行了 94 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Arrow Electronics Inc (ARW)
Mubadala Investment Co PJSC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mubadala Investment Co PJSC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 99.4%
• Health Care: 0.3%
• Energy: 0.1%
• Consumer Discretionary: 0.1%
• Materials: 0.1%
• Financials: 0.1%
投资风格解析
Mubadala Investment Co PJSC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 -8.9%，跑输 S&P 500 35.6 个百分点；贝塔系数为 2.09（波动性高于大盘），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 99.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GFS（+US$172.0亿，现达 US$329.3亿），同时减持 IBIT（-US$1.4亿，仍持有 US$4.9亿）。
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