CG
Cutler Group LLC / CA SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Cutler Group LLC / CACIK: 0001534270
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 2928
Cutler Group LLC / CA在最新一期 13F 报告中披露了 2928 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.96
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.9
Cutler Group LLC / CA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 135 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2928 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2928 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.78% | — | +22.17% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.57% | — | +164.25% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.17% | — | -84.31% | |
| 4 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.98% | — | -11.03% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.79% | — | -84.58% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | — | -80.53% | |
| 7 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.62% | — | -84.72% | |
| 8 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 1.49% | — | -74.11% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.44% | — | -58.76% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.42% | — | -88.49% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.35% | — | -92.31% | |
| 12 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.34% | — | -65.86% | |
| 13 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.33% | — | -85.24% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +537.12% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +8.65% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.09% | — | -80.30% | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.08% | — | -44.12% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | — | -78.13% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | — | -97.62% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.01% | — | -79.02% | |
| 21 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.98% | — | -61.86% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.89% | — | -84.59% | |
| 23 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.86% | — | -81.76% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -14.85% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.81% | — | -88.19% | |
| 26 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | -52.76% | |
| 27 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.77% | — | -58.11% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.75% | — | -85.53% | |
| 29 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | -74.52% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.73% | — | -91.35% | |
| 31 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.71% | — | -74.55% | |
| 32 | UWM | Proshares Ultra Russell2000 | ETF-其他 | 0.71% | — | +1.29% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | — | -84.28% | |
| 34 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.70% | — | -87.84% | |
| 35 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | -75.39% | |
| 36 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | — | -56.84% | |
| 37 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.58% | — | -88.32% | |
| 38 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.57% | — | -75.76% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | -80.65% | |
| 40 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | -84.89% | |
| 41 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.54% | — | -91.35% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.53% | — | -77.13% | |
| 43 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.53% | — | -30.10% | |
| 44 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | -92.26% | |
| 45 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-加密货币 | 0.51% | — | -36.27% | |
| 46 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.51% | — | -85.98% | |
| 47 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | -52.75% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.49% | — | -38.58% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | — | -71.78% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | -91.57% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
-5.9%
- 标准差
- +43.8%
- 贝塔系数
- -1.86
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -87.2%
- 年化表现
- -40.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -1.04
- 斯图泽指数
- -0.28
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- -0.76
- 卡玛比率
- -0.47
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +52%
- 下行标准差
- +39.3%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- -2.4%
- 最差12个月
- -78.2%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- -0.93
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- +0.52
- 上行潜力
- +0.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 2928 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4500 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4627 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4466 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4679 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5544 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5939 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5964 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6151 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6227 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6614 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6632 | US$21.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 6512 | US$20.3亿 | 89 | ||
| 2020 Q4 | 5725 | US$21.0亿 | 73 | ||
| 2020 Q3 | 5494 | US$16.2亿 | 72 | ||
| 2020 Q2 | 5083 | US$15.1亿 | 94 | ||
| 2020 Q1 | 4652 | US$19.4亿 | 96 | ||
| 2019 Q4 | 4824 | US$16.3亿 | 90 | ||
| 2019 Q3 | 4933 | US$11.0亿 | 78 | ||
| 2019 Q2 | 5046 | US$10.8亿 | 85 | ||
| 2019 Q1 | 4816 | US$9.6亿 | 99 | ||
| 2018 Q4 | 4783 | US$10.5亿 | 85 | ||
| 2018 Q3 | 4989 | US$14.4亿 | 72 | ||
| 2018 Q2 | 4989 | US$12.5亿 | 69 | ||
| 2018 Q1 | 5348 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 5984 | US$24.4亿 | 67 | ||
| 2017 Q3 | 7151 | US$26.7亿 | 77 | ||
| 2017 Q2 | 7722 | US$27.1亿 | 81 | ||
| 2017 Q1 | 7781 | US$24.0亿 | 87 | ||
| 2016 Q4 | 7804 | US$27.8亿 | 76 | ||
| 2016 Q3 | 8048 | US$22.3亿 | 67 | ||
| 2016 Q2 | 7955 | US$19.7亿 | 77 | ||
| 2016 Q1 | 7785 | US$15.2亿 | 81 | ||
| 2015 Q4 | 7787 | US$17.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cutler Group LLC / CA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cutler Group LLC / CA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 2928 个已申报仓位之中。
Cutler Group LLC / CA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cutler Group LLC / CA 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$853.8万 (2.8%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$789.9万 (2.6%)
3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$667.6万 (2.2%)
4. Madrigal Pharmaceuticals Inc (MDGL) — US$607.4万 (2.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$549.0万 (1.8%)
Cutler Group LLC / CA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cutler Group LLC / CA 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cutler Group LLC / CA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cutler Group LLC / CA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.7%
• Consumer Discretionary: 18.6%
• Financials: 10.8%
• Industrials: 8.5%
• Communication Services: 7.5%
• Health Care: 7.4%
投资风格解析
Cutler Group LLC / CA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -40.8%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 -1.86（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$849.1万，现达 US$853.8万），同时减持 NVDA（-US$1958.7万，仍持有 US$513.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cutler-group-llc-caCLI 命令
npx alphasmo institutions get cutler-group-llc-ca