CB
Cullen/frost Bankers, Inc. 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Cullen/frost Bankers, Inc.CIK: 0000039263
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$102.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1477
CULLEN/FROST BANKERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1477 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$102.2亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.91
- 持仓稳定性
- 15.65
- 动能倾向
- 97.51
- 行业集中度
- 64.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.48
Cullen/frost Bankers, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1477 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-0.2% US$1.3亿
减仓 GLW
-12.0% -US$9251.6万
新建仓 30233Q108
加仓 NVDA
+8.8% US$7906.4万
加仓 AAPL
-0.9% US$7676.0万
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1477 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.09% | +0.72% | -0.87% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.52% | +1.20% | -0.18% | |
| 3 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 4.50% | +0.18% | +1.37% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.98% | +0.75% | +8.78% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.09% | -1.38% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.99% | -0.14% | -0.82% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.21% | +0.12% | +1.65% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.09% | -0.24% | -6.26% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.03% | -0.74% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.16% | -0.21% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.09% | +1.89% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.63% | -0.11% | -2.11% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.57% | -0.14% | -1.79% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.46% | -0.12% | -7.52% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.44% | +0.30% | -0.99% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.01% | -0.48% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.07% | -1.51% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.19% | +0.03% | -1.72% | |
| 19 | IWLG | Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -1.84% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.08% | -2.54% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.01% | -1.47% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.06% | — | -1.06% | |
| 23 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.92% | -12.01% | |
| 24 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.98% | -0.14% | -5.06% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.03% | +0.28% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | ||
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.81% | +0.13% | -2.34% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | +0.01% | -4.46% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.02% | -5.96% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.06% | -3.67% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.11% | -5.55% | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.35% | +0.50% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.64% | -0.02% | -3.34% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +12.77% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +1.25% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.03% | -3.06% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -0.24% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.07% | +21.31% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.08% | +53.86% | |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.14% | -10.28% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | +0.01% | -1.69% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | -0.60% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.07% | -3.01% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.01% | -3.10% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.13% | -2.00% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | -4.98% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.47% | -0.02% | -2.63% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.06% | +2.15% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -2.56% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.04% | +3.51% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.68
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- -1.43
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1477 | US$102.2亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 1418 | US$101.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1393 | US$88.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 1460 | US$90.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 1321 | US$86.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 1298 | US$79.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1285 | US$71.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1348 | US$73.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1216 | US$73.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1241 | US$69.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1006 | US$67.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1011 | US$63.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1151 | US$57.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1123 | US$58.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1197 | US$54.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1106 | US$52.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1179 | US$43.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1064 | US$44.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1208 | US$51.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1241 | US$52.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1342 | US$49.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1362 | US$49.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1225 | US$45.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 1212 | US$43.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 1337 | US$40.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 1243 | US$37.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 1275 | US$28.8亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 1428 | US$36.6亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 1379 | US$33.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 1397 | US$32.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 1353 | US$32.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 671 | US$26.9亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 690 | US$32.0亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 707 | US$32.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 723 | US$34.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 670 | US$31.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 664 | US$30.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 661 | US$29.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 651 | US$29.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 656 | US$29.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 652 | US$27.8亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 650 | US$27.0亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 652 | US$26.7亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 663 | US$26.5亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 661 | US$25.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 681 | US$26.9亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 687 | US$26.7亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 686 | US$26.0亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 669 | US$24.7亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 675 | US$24.8亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 671 | US$23.3亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 660 | US$22.5亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 676 | US$20.4亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 651 | US$19.1亿 | — |
Cullen/frost Bankers, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Sprott Critical Material ETF (SETM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1596 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | -0.18% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +8.78% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | -0.87% | 减仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -0.99% | 减仓 |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +21003.39% | 加仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +166.49% | 加仓 |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +6251.09% | 加仓 |
| 9 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | +0.2% | +1.37% | 加仓 |
| 10 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -10.28% | 减仓 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -2.34% | 减仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.65% | 加仓 |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +80.99% | 加仓 |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | -1.38% | 减仓 |
| 15 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +8396.88% | 加仓 |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -4.43% | 减仓 |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +53.86% | 加仓 |
| 18 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.1% | +7918.51% | 加仓 |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +21.31% | 加仓 |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +2369.93% | 加仓 |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -0.63% | 减仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | +120.31% | 加仓 | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +2.15% | 加仓 |
| 24 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +5574.01% | 加仓 |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -2.68% | 减仓 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +64.67% | 加仓 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +1.72% | 加仓 |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +6.66% | 加仓 |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +12.77% | 加仓 |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -5.11% | 减仓 |
| 31 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | -8.17% | 减仓 |
| 32 | T | At&t Inc | 0% | +8.28% | 加仓 |
| 33 | COP | Conocophillips | 0% | -1.44% | 减仓 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.28% | 加仓 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -1.72% | 减仓 |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +3037.51% | 加仓 |
| 37 | CME | Cme Group Inc | 0% | +0.21% | 加仓 |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +0.44% | 加仓 |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +2.36% | 加仓 |
| 40 | ACN | Accenture plc | 0% | +2.65% | 加仓 |
| 41 | CGGE | Cap Group Global Eq | 0% | +28.33% | 加仓 |
| 42 | WCMI | Ft Wcm International ETF | 0% | +38.55% | 加仓 |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +27.80% | 加仓 |
| 44 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | 0% | +202.92% | 加仓 |
| 45 | CGBL | Cap Group Core Balanced | 0% | +32.27% | 加仓 |
| 46 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +0.65% | 加仓 |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | +83.38% | 加仓 |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +1.49% | 加仓 |
| 49 | NEM | Newmont CORP | 0% | -3.36% | 减仓 |
| 50 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Cullen/frost Bankers, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cullen/frost Bankers, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$102.2亿，分布在 1477 个已申报仓位之中。
Cullen/frost Bankers, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cullen/frost Bankers, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$6.2亿 (6.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.6亿 (4.5%)
3. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$4.6亿 (4.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.1亿 (4.0%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.7亿 (3.6%)
Cullen/frost Bankers, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cullen/frost Bankers, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 103 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建仓: Sprott Critical Material ETF (SETM)
Cullen/frost Bankers, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cullen/frost Bankers, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.6%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 10.3%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 6.6%
投资风格解析
Cullen/frost Bankers, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1.4亿，现达 US$6.2亿），同时减持 BSX（-US$1861.3万，仍持有 US$270.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cullen-frost-bankers-incCLI 命令
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