WT
Whittier Trust Co 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Whittier Trust CoCIK: 0001137881
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$101.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1699
WHITTIER TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 1699 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$101.9亿，季度换手率为 22.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.17
- 持仓稳定性
- 22.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.71
Whittier Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1699 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
减仓 TMO
-80.5% -US$5255.6万
加仓 MU
+21.7% US$6542.0万
加仓 ARM
+270.5% US$6144.9万
加仓 AMAT
-0.3% US$6929.5万
减仓 APH
-76.0% -US$4191.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1699 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.32% | +0.31% | -0.40% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.31% | +0.30% | +0.77% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.29% | -0.25% | -0.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.61% | -0.49% | -2.53% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.34% | — | +0.05% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.20% | -0.06% | -1.01% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.94% | -0.06% | -1.20% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.59% | -0.39% | -15.82% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.24% | — | +0.77% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.74% | +0.19% | -0.36% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.53% | -0.26% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.58% | +0.03% | -0.04% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.53% | -0.14% | +0.77% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.01% | +4.20% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.18% | -0.11% | -0.74% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.06% | +9.56% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.06% | +4.43% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.04% | +0.45% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.60% | +21.73% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.93% | +0.10% | +10.19% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.92% | +0.04% | -1.17% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -1.25% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.88% | -0.12% | +0.04% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.11% | +10.10% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.21% | -0.21% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.02% | -3.69% | |
| 27 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.84% | +0.03% | +1.13% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.40% | +38.97% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.07% | +25.58% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.06% | +1.20% | |
| 31 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.69% | +0.59% | +270.52% | |
| 32 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.02% | +0.33% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.68% | -0.04% | -1.95% | |
| 34 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.08% | +7.38% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.21% | +0.67% | |
| 36 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.66% | +0.15% | -0.45% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.24% | -0.45% | |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.65% | +0.04% | +2.16% | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.01% | +3.32% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.03% | -0.63% | |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.01% | +23.29% | |
| 42 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | -0.26% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +7.26% | |
| 44 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.10% | +2.94% | |
| 45 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.09% | +20.49% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.25% | -17.00% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | +0.12% | +42.55% | |
| 48 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.03% | -0.20% | |
| 49 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.49% | +0.01% | +2.70% | |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.49% | +0.03% | -0.19% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1699 | US$101.9亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 1606 | US$88.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 1631 | US$92.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 1665 | US$87.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 1860 | US$82.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1849 | US$71.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1904 | US$75.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1913 | US$74.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1877 | US$70.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1878 | US$68.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1888 | US$61.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2062 | US$56.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1924 | US$57.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1998 | US$54.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2028 | US$51.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2116 | US$47.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2119 | US$49.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2117 | US$59.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1988 | US$61.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1894 | US$54.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1914 | US$56.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 1920 | US$51.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 1918 | US$46.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 1915 | US$42.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 1999 | US$36.0亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 2107 | US$30.6亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 1884 | US$38.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 1921 | US$34.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 1725 | US$34.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 1795 | US$32.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 1693 | US$29.1亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 1617 | US$32.1亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 1606 | US$30.3亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 1691 | US$29.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 1657 | US$28.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 1685 | US$27.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 1623 | US$25.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 1720 | US$24.8亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 1542 | US$23.5亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 1535 | US$23.0亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 1546 | US$22.7亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 1537 | US$22.6亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 1557 | US$22.0亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 1527 | US$20.6亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 1548 | US$22.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 1564 | US$21.8亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 1410 | US$21.0亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 1379 | US$20.5亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 1368 | US$20.3亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 1396 | US$19.5亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 1396 | US$19.5亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 1395 | US$18.5亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 1396 | US$17.8亿 | 0 |
Whittier Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建仓: Legence Corp-cl A (LGN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1421 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +21.73% | 加仓 |
| 2 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.6% | +270.52% | 加仓 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -0.26% | 减仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +38.97% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -0.40% | 减仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.77% | 加仓 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +585.05% | 加仓 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -0.36% | 减仓 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +109.99% | 加仓 |
| 12 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | +59.89% | 加仓 |
| 13 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | -0.45% | 减仓 |
| 14 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | +0.1% | +44041.90% | 加仓 |
| 15 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -2.64% | 减仓 |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | +42.55% | 加仓 |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +10.10% | 加仓 |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +10.19% | 加仓 |
| 20 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.1% | +46.76% | 加仓 |
| 21 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +0.55% | 加仓 |
| 22 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.1% | +70514.09% | 加仓 |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.1% | +20.49% | 加仓 |
| 24 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | +0.1% | +7.38% | 加仓 |
| 25 | LGN | Legence Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +361.99% | 加仓 |
| 27 | AME | Ametek Inc | +0.1% | +1149.32% | 加仓 |
| 28 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +25.58% | 加仓 |
| 29 | DE | Deere & Co | +0.1% | +56.46% | 加仓 |
| 30 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.1% | +5287.99% | 加仓 |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +9.56% | 加仓 |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +4.43% | 加仓 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -1.46% | 减仓 |
| 34 | AXP | American Express Co | +0.1% | +27.09% | 加仓 |
| 35 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | +0.1% | +27.45% | 加仓 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -0.96% | 减仓 |
| 37 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.1% | +40436.95% | 加仓 |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +42.35% | 加仓 |
| 39 | TXT | Textron Inc | +0.1% | +1496.74% | 加仓 |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +1363.53% | 加仓 |
| 41 | GATX | Gatx CORP | +0.1% | +2725.60% | 加仓 |
| 42 | CR | Crane Co | +0.1% | +925.66% | 加仓 |
| 43 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +1322.13% | 加仓 |
| 44 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | +5099.21% | 加仓 |
| 45 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.1% | +2550.31% | 加仓 |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +0.45% | 加仓 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -1.17% | 减仓 |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +2.16% | 加仓 |
| 49 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | 0% | +0.02% | 加仓 |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +8.11% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Whittier Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Whittier Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$101.9亿，分布在 1699 个已申报仓位之中。
Whittier Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Whittier Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.4亿 (5.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$5.4亿 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.4亿 (5.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.7亿 (3.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.4亿 (3.3%)
Whittier Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Whittier Trust Co 共进行了 197 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 114 个既有持股、减仓 76 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建仓: Legence Corp-cl A (LGN)
Whittier Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Whittier Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 9.1%
• Health Care: 8.9%
投资风格解析
Whittier Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$9384.9万，现达 US$9552.1万），同时减持 TMO（-US$6560.3万，仍持有 US$1365.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/whittier-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get whittier-trust-co