CO
Crown Oak Advisors, LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Crown Oak Advisors, LLCCIK: 0002009273
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 23
Crown Oak Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 10.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.2
- 持仓稳定性
- 10.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.23
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 89.09
Crown Oak Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 SCHW
+0.0% US$258.4万
减仓 WSO
+3.1% -US$306.8万
减仓 ROL
+1.9% -US$247.8万
减仓 HEI-A
+0.5% -US$249.5万
加仓 IT
-1.7% US$126.0万
加仓 DE
+0.0% US$105.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 21.79% | +1.52% | +0.01% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.92% | +0.51% | -1.32% | |
| 3 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 9.50% | -1.03% | +0.48% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 8.90% | +0.61% | +0.04% | |
| 5 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 5.19% | -0.13% | -1.14% | |
| 6 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 4.88% | +0.16% | -2.08% | |
| 7 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 4.46% | +0.32% | -2.26% | |
| 8 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 4.32% | -1.37% | +3.10% | |
| 9 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 4.03% | +0.58% | -2.77% | |
| 10 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 3.39% | — | -1.80% | |
| 11 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 3.25% | -1.10% | +1.86% | |
| 12 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 2.86% | +0.42% | -1.71% | |
| 13 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 2.36% | -0.06% | -0.70% | |
| 14 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 2.15% | -0.59% | -1.84% | |
| 15 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.62% | -1.68% | |
| 16 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.94% | +0.01% | -0.16% | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.93% | -0.35% | — | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.93% | -0.57% | — | |
| 19 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 1.68% | +0.24% | -1.48% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | +0.39% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | +0.12% | +0.43% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | ||
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.04% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+6.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +7.5%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +0.98
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.43
- 卡玛比率
- +0.95
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +56.3%
- 负收益月份占比
- +43.8%
- 最佳12个月
- +15.5%
- 最差12个月
- -2.3%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +2.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Crown Oak Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股数 +0.01%; 加仓: Watsco Inc (WSO) — 股数 +3.10%; 加仓: Rollins Inc (ROL) — 股数 +1.86%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +1.5% | +0.01% | 加仓 |
| 2 | IT | Gartner Inc | +0.6% | -1.68% | 减仓 |
| 3 | DE | Deere & Co | +0.6% | +0.04% | 加仓 |
| 4 | MTD | Mettler-toledo International | +0.6% | -2.77% | 减仓 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | -1.32% | 减仓 |
| 6 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.4% | -1.71% | 减仓 |
| 7 | NDSN | Nordson CORP | +0.3% | -2.26% | 减仓 |
| 8 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | +0.2% | -1.48% | 减仓 |
| 10 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.2% | -2.08% | 减仓 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.43% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0% | -0.16% | 减仓 |
| 14 | MCO | Moody's CORP | — | -1.80% | 减仓 |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | 0% | +0.39% | 加仓 |
| 16 | CPRT | Copart Inc | -0.1% | -0.70% | 减仓 |
| 17 | CHD | Church & Dwight Co Inc | -0.1% | -1.14% | 减仓 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | GE | General Electric | -0.4% | — | 不变 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 21 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | -0.6% | -1.84% | 减仓 |
| 22 | HEI-A | Heico Corp-class A | -1% | +0.48% | 加仓 |
| 23 | ROL | Rollins Inc | -1.1% | +1.86% | 加仓 |
| 24 | WSO | Watsco Inc | -1.4% | +3.10% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Crown Oak Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crown Oak Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Crown Oak Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crown Oak Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$4611.4万 (21.8%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2310.0万 (10.9%)
3. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$2010.5万 (9.5%)
4. Deere & Co (DE) — US$1884.3万 (8.9%)
5. Church & Dwight Co Inc (CHD) — US$1097.7万 (5.2%)
Crown Oak Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crown Oak Advisors, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股数 +0.01%; 加仓: Watsco Inc (WSO) — 股数 +3.10%; 加仓: Rollins Inc (ROL) — 股数 +1.86%
Crown Oak Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crown Oak Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 40.6%
• Industrials: 29.3%
• Information Technology: 13.2%
• Health Care: 6.7%
• Consumer Staples: 5.8%
• Consumer Discretionary: 3.6%
投资风格解析
Crown Oak Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 7.5%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 DE（+US$517.6万，现达 US$1884.3万），同时减持 ROL（-US$472.1万，仍持有 US$687.3万）。
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