CO
Crown Oak Advisors, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Crown Oak Advisors, LLCCIK: 0002009273
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Crown Oak Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 82.18
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 89.63
Crown Oak Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 HEI-A
+33.8% US$877.1万
减仓 KEYS
-50.3% -US$632.5万
新建仓 IDXX
减仓 ROL
+3.2% -US$224.4万
加仓 DE
+15.6% US$412.5万
减仓 SCHW
+2.6% US$33.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 20.27% | -1.40% | +2.63% | |
| 2 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 10.53% | +3.59% | +33.75% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.41% | +0.58% | +0.47% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 8.29% | +1.43% | +15.60% | |
| 5 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 5.69% | +0.75% | +8.19% | |
| 6 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 5.32% | +0.03% | +4.26% | |
| 7 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 4.72% | -3.54% | -50.33% | |
| 8 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 4.35% | -1.47% | +3.20% | |
| 9 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 4.14% | +0.24% | +0.87% | |
| 10 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 3.45% | -0.36% | -3.55% | |
| 11 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 3.39% | -0.27% | -3.95% | |
| 12 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 2.74% | -0.94% | -6.83% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.50% | +0.43% | -13.52% | |
| 14 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 2.44% | -0.69% | -0.34% | |
| 15 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 2.42% | -0.69% | -1.03% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.28% | +0.42% | — | |
| 17 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 18 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 1.44% | -0.21% | -2.64% | |
| 19 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.45% | +0.31% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.30% | +0.92% | +271.56% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.15% | +91.68% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.08% | +0.68% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.5%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +9.7%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +1.3
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.56
- 卡玛比率
- +1.24
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +12.2%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +56.7%
- 负收益月份占比
- +43.3%
- 最佳12个月
- +15.5%
- 最差12个月
- -2.4%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +0.6
- 上行潜力
- +2.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Crown Oak Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Idexx Laboratories Inc (IDXX); 清仓: Stanley Black & Decker Inc (SWK); 加仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 +33.75%; 减仓: Keysight Technologies In (KEYS) — 股数 -50.33%; 加仓: Rollins Inc (ROL) — 股数 +3.20%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEI-A | Heico Corp-class A | +3.6% | +33.75% | 加仓 |
| 2 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DE | Deere & Co | +1.4% | +15.60% | 加仓 |
| 4 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.9% | +271.56% | 加仓 |
| 5 | WSO | Watsco Inc | +0.8% | +8.19% | 加仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.6% | +0.47% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | -13.52% | 减仓 |
| 8 | GE | General Electric | +0.4% | — | 不变 |
| 9 | NDSN | Nordson CORP | +0.2% | +0.87% | 加仓 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +91.68% | 加仓 |
| 11 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 0% | +4.26% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +0.68% | 加仓 |
| 14 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | -0.2% | -2.64% | 减仓 |
| 15 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | -3.95% | 减仓 |
| 16 | MTD | Mettler-toledo International | -0.4% | -3.55% | 减仓 |
| 17 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 18 | IT | Gartner Inc | -0.5% | +0.31% | 加仓 |
| 19 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.7% | -0.34% | 减仓 |
| 20 | CPRT | Copart Inc | -0.7% | -1.03% | 减仓 |
| 21 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | -0.9% | -6.83% | 减仓 |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -1.4% | +2.63% | 加仓 |
| 23 | ROL | Rollins Inc | -1.5% | +3.20% | 加仓 |
| 24 | KEYS | Keysight Technologies In | -3.5% | -50.33% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Crown Oak Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crown Oak Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Crown Oak Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crown Oak Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$4353.0万 (20.3%)
2. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$2260.0万 (10.5%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2235.1万 (10.4%)
4. Deere & Co (DE) — US$1779.2万 (8.3%)
5. Watsco Inc (WSO) — US$1221.6万 (5.7%)
Crown Oak Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crown Oak Advisors, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Idexx Laboratories Inc (IDXX); 清仓: Stanley Black & Decker Inc (SWK); 加仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 +33.75%; 减仓: Keysight Technologies In (KEYS) — 股数 -50.33%; 加仓: Rollins Inc (ROL) — 股数 +3.20%
Crown Oak Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crown Oak Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.6%
• Industrials: 31.8%
• Information Technology: 11.6%
• Health Care: 6.1%
• Consumer Staples: 6.0%
• Consumer Discretionary: 4.9%
投资风格解析
Crown Oak Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 9.7%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.6% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 DE（+US$650.1万，现达 US$1779.2万），同时减持 ROL（-US$361.5万，仍持有 US$935.0万）。
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