CC
Crocodile Capital Partners GmbH — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Crocodile Capital Partners GmbHCIK: 0001956498
行业集中型逆势操作型集中型投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 13
Crocodile Capital Partners GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 89.49
- 持仓稳定性
- 13.74
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 85.62
Crocodile Capital Partners GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.224——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 9.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TSLA
减仓 UBS
0.0% -US$169.1万
减仓 AMR
0.0% US$80.4万
减仓 IBKR
0.0% -US$36.8万
减仓 BNTX
-41.1% -US$104.0万
减仓 CRESY
0.0% US$29.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 35.15% | -4.29% | — | |
| 2 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 25.75% | -1.75% | — | |
| 3 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 12.12% | -1.33% | — | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 9.68% | +9.68% | NEW | |
| 5 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 6.99% | -0.42% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.84% | -0.29% | — | |
| 7 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 1.07% | -0.80% | -41.11% | |
| 8 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.85% | -0.30% | — | |
| 9 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 0.41% | -0.10% | — | |
| 10 | IRS | Irsa -sp Adr | 股票-其他 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 11 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 0.32% | -0.21% | — | |
| 12 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.25% | — | — | |
| 13 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 0.23% | -0.11% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+29.6%
- 标准差
- +27.1%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -31.6%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.19
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +0.53
- 卡玛比率
- +0.49
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +26%
- 下行标准差
- +15.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +60.5%
- 最差12个月
- -26.9%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +30.4%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 13 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 12 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$1.7亿 | 90 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$5954.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$7066.2万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$3590.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$7088.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$6282.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$7252.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$8419.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$9781.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$1.3亿 | 0 |
Crocodile Capital Partners GmbH 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 减仓: Biontech Se-adr (BNTX) — 股数 -41.11%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | +9.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | B | Barrick Mining CORP | — | — | 不变 |
| 3 | IRS | Irsa -sp Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 4 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | -0.1% | — | 不变 |
| 5 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | -0.2% | — | 不变 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 8 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | -0.4% | — | 不变 |
| 10 | BNTX | Biontech Se-adr | -0.8% | -41.11% | 减仓 |
| 11 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -1.3% | — | 不变 |
| 12 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | -1.8% | — | 不变 |
| 13 | UBS | UBS Group AG | -4.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Crocodile Capital Partners GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crocodile Capital Partners GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Crocodile Capital Partners GmbH 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crocodile Capital Partners GmbH 按市值排列的前几大持股为：
1. UBS Group AG (UBS) — US$5630.0万 (35.1%)
2. Alpha Metallurgical Resource (AMR) — US$4123.4万 (25.8%)
3. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$1941.0万 (12.1%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$1551.1万 (9.7%)
5. Cresud S.a.-spons Adr (CRESY) — US$1119.2万 (7.0%)
Crocodile Capital Partners GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crocodile Capital Partners GmbH 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tesla Inc (TSLA); 减仓: Biontech Se-adr (BNTX) — 股数 -41.11%
Crocodile Capital Partners GmbH 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crocodile Capital Partners GmbH 的主要板块分布如下：
• Financials: 73.8%
• Consumer Discretionary: 25.8%
• Materials: 0.4%
投资风格解析
Crocodile Capital Partners GmbH重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 73.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CRESY（+US$150.3万，现达 US$1119.2万），同时减持 BNTX（-US$110.4万，仍持有 US$171.3万）。
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