CC
Crocodile Capital Partners GmbH — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Crocodile Capital Partners GmbHCIK: 0001956498
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Crocodile Capital Partners GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 19.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 19.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 84.77
Crocodile Capital Partners GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.260——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 B
0.0% -US$877.8万
加仓 IBKR
0.0% US$773.7万
加仓 UBS
0.0% US$843.9万
减仓 AMR
+0.4% -US$56.9万
减仓 AMZN
0.0% -US$105.4万
加仓 CRESY
0.0% US$121.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 39.44% | +3.99% | — | |
| 2 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 27.50% | -1.84% | +0.41% | |
| 3 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 13.45% | +4.83% | — | |
| 4 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 7.41% | +0.48% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.13% | -1.13% | — | |
| 6 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 1.87% | -0.15% | — | |
| 7 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 1.15% | +0.23% | +47.64% | |
| 8 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 9 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 10 | IRS | Irsa -sp Adr | 股票-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 11 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 12 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.25% | -6.29% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.7%
近4个季度表现
+55.5%
- 标准差
- +27%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- +12.4%
- 最大回撤
- -31.6%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.54
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.45
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +0.65
- 信息比率
- +0.08
- 跟踪误差
- +27%
- 下行标准差
- +14.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +60.5%
- 最差12个月
- -26.8%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +38.8%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +3.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Crocodile Capital Partners GmbH 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股数 +0.41%; 加仓: Loma Negra Cia Ind-spon Adr (LOMA) — 股数 +47.64%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +4.8% | — | 不变 |
| 2 | UBS | UBS Group AG | +4% | — | 不变 |
| 3 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | +0.5% | — | 不变 |
| 4 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | +0.2% | +47.64% | 加仓 |
| 5 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 0% | — | 不变 |
| 6 | IRS | Irsa -sp Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | BNTX | Biontech Se-adr | -0.2% | — | 不变 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 11 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | -1.8% | +0.41% | 加仓 |
| 12 | B | Barrick Mining CORP | -6.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Crocodile Capital Partners GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crocodile Capital Partners GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Crocodile Capital Partners GmbH 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crocodile Capital Partners GmbH 按市值排列的前几大持股为：
1. UBS Group AG (UBS) — US$5799.1万 (39.4%)
2. Alpha Metallurgical Resource (AMR) — US$4043.0万 (27.5%)
3. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$1977.8万 (13.4%)
4. Cresud S.a.-spons Adr (CRESY) — US$1090.0万 (7.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1048.7万 (7.1%)
Crocodile Capital Partners GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crocodile Capital Partners GmbH 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股数 +0.41%; 加仓: Loma Negra Cia Ind-spon Adr (LOMA) — 股数 +47.64%
Crocodile Capital Partners GmbH 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crocodile Capital Partners GmbH 的主要板块分布如下：
• Financials: 87.8%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Materials: 0.4%
投资风格解析
Crocodile Capital Partners GmbH重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑赢 S&P 500 12.4 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 87.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
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