CA
Corecam AG 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Corecam AGCIK: 0002110914
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
Corecam AG在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.43
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.91
Corecam AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-61.7% -US$594.6万
清仓 IJR
新建仓 XLV
新建仓 XLP
新建仓 XOP
新建仓 XLE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 16.56% | -5.02% | -61.66% | |
| 2 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 6.84% | -0.46% | +4.01% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.98% | +1.75% | +40.07% | |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 4.80% | -1.17% | +2.09% | |
| 5 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 4.25% | -0.54% | +1.43% | |
| 6 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.65% | -22.81% | |
| 7 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.38% | -0.55% | +0.16% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 10 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.60% | +0.67% | |
| 11 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 12 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 2.92% | -1.72% | +693.13% | |
| 13 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.08% | +1.83% | |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.27% | +2.02% | |
| 15 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.04% | +0.79% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 17 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 18 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 2.00% | -1.20% | -44.47% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.97% | -0.27% | +1.05% | |
| 20 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.33% | +1.21% | |
| 21 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.88% | +0.15% | +1.16% | |
| 23 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 1.87% | -0.24% | +8.01% | |
| 24 | RDW | Redwire CORP | 股票-其他 | 1.76% | +1.52% | -48.95% | |
| 25 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 1.72% | +0.06% | +1.15% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | +0.21% | -59.09% | |
| 27 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | +1.11% | |
| 28 | CHIQ | Global X Msci China Consumer | ETF-新兴市场 | 1.30% | -0.29% | +2.72% | |
| 29 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 1.25% | -0.25% | +0.63% | |
| 30 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 31 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.21% | +0.76% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.19% | -39.86% | |
| 33 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.10% | +26.13% | |
| 34 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.07% | +39.77% | |
| 35 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.31% | +0.07% | +26.10% | |
| 36 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.30% | +0.12% | +43.21% | |
| 37 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.08% | +17.20% | |
| 38 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 0.30% | +0.08% | +8.41% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 40 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 41 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.09% | +35.22% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.05% | +11.14% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.27% | +0.05% | +27.25% | |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.04% | +26.88% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 47 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.25% | +0.05% | +30.58% | |
| 48 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.24% | -0.08% | -3.39% | |
| 49 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.02% | +13.90% | |
| 50 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.01% | +25.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
-8.6%
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- -32.4%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- -16.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.96
- 斯图泽指数
- -0.23
- 特雷诺比率
- -0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.77
- 信息比率
- -2.17
- 跟踪误差
- +18.7%
- 下行标准差
- +16.6%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- -0.74
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -1.03
- 上行潜力
- +1.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Corecam AG 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
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申报历史
FAQ
Corecam AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corecam AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Corecam AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corecam AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1938.5万 (16.6%)
2. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$800.9万 (6.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$700.5万 (6.0%)
4. Ishares Silver Trust (SLV) — US$561.7万 (4.8%)
5. Amplify Junior Silver Miners (SILJ) — US$497.0万 (4.3%)
Corecam AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Corecam AG 共进行了 68 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE)
Corecam AG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corecam AG 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.6%
• Energy: 21.4%
• Health Care: 16.3%
• Materials: 9.2%
• Communication Services: 7.5%
• Consumer Discretionary: 7.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Corecam AG重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -16.5%，跑输 S&P 500 32.4 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$529.1万，现达 US$700.5万），同时减持 SLV（-US$448.5万，仍持有 US$561.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/corecam-agCLI 命令
npx alphasmo institutions get corecam-ag