BL
Bedminster, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Bedminster, LLCCIK: 0002087564
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Bedminster, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.24
Bedminster, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+6.9% US$631.5万
减仓 QUAL
-64.3% -US$281.3万
新建仓 IALT
减仓 VWO
-32.4% -US$105.5万
减仓 BNDX
-13.7% -US$59.1万
加仓 IVW
+85.0% US$81.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.26% | +3.27% | +6.94% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.57% | -0.02% | -5.33% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.81% | +0.27% | -2.87% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.48% | -0.16% | +4.24% | |
| 5 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 3.96% | +0.56% | +11.57% | |
| 6 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.68% | +0.60% | -18.66% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.54% | +0.10% | +12.81% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.85% | -13.73% | |
| 9 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 3.18% | -0.24% | +1.56% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.66% | -1.22% | -32.35% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.52% | -0.44% | +8.58% | |
| 12 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 13 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.02% | -0.30% | +12.65% | |
| 14 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.00% | -0.41% | -24.28% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.71% | -0.10% | -8.51% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.66% | -2.76% | -64.33% | |
| 17 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.59% | +0.19% | +0.60% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.34% | -0.07% | -8.91% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.11% | -0.72% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.64% | +85.03% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | -1.19% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.12% | -4.54% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.27% | — | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.15% | -14.98% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.06% | -14.33% | |
| 26 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.13% | -3.33% | |
| 28 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.52% | +0.06% | — | |
| 29 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.08% | -1.11% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.03% | +2.04% | |
| 31 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.40% | +0.10% | +44.75% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.14% | -30.70% | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.06% | -21.85% | |
| 35 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.04% | -1.37% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.02% | +0.98% | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | -19.66% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +300.00% | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 40 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +12.90% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.07% | — | |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 43 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.02% | -6.86% | |
| 46 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.07% | -0.94% | |
| 47 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.22% | — | — | |
| 48 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -8.88% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.18% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -1.4%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.38
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +12.71
- 信息比率
- -1.88
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.87
- 上行潜力
- +4.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bedminster, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH).
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申报历史
FAQ
Bedminster, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bedminster, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Bedminster, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bedminster, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3425.5万 (29.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1003.4万 (8.6%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$797.5万 (6.8%)
4. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$523.8万 (4.5%)
5. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$463.9万 (4.0%)
Bedminster, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bedminster, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH)
Bedminster, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bedminster, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Utilities: 14.4%
• Energy: 13.3%
• Industrials: 13.0%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Financials: 9.1%
投资风格解析
Bedminster, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BAI（+US$125.3万，现达 US$431.1万），同时减持 QUAL（-US$316.9万，仍持有 US$193.9万）。
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npx alphasmo institutions get bedminster-llc