AF
Artesa Financial Group, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Artesa Financial Group, LLCCIK: 0002109808
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Artesa Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 29.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.45
- 持仓稳定性
- 29.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.64
Artesa Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 PSI
+1.1% US$615.9万
减仓 NVG
-6.3% -US$38.0万
加仓 SPHQ
+12.5% US$274.4万
加仓 HACK
+1.1% US$174.1万
新建仓 CSW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 11.41% | -1.68% | -6.34% | |
| 2 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 10.46% | +4.66% | +1.13% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 9.07% | +1.56% | +12.53% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 8.03% | -0.72% | +2.76% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.98% | +0.88% | +14.91% | |
| 6 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 6.30% | -0.24% | +0.92% | |
| 7 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 5.09% | +1.07% | +1.15% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.90% | +0.68% | +29.35% | |
| 9 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.22% | +7.33% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.11% | -0.75% | +4.87% | |
| 11 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.73% | -0.36% | -3.07% | |
| 12 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.63% | +0.51% | |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.08% | -1.78% | |
| 14 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 1.75% | +0.32% | +12.29% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.53% | +0.64% | +93.08% | |
| 16 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.01% | +8.05% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.17% | -2.42% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.02% | -1.44% | |
| 19 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.07% | -10.19% | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.85% | -0.22% | +13.39% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | +0.51% | — | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.75% | +0.17% | +1.69% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.41% | -15.73% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.12% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | +0.88% | |
| 27 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.56% | -0.28% | -10.50% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.21% | -0.13% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.49% | -0.11% | -5.77% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.02% | +1.59% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +21.61% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +5.68% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.38% | -0.07% | -3.46% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | +31.75% | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 37 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.01% | +0.49% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.08% | -3.01% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.05% | +10.22% | |
| 40 | DBP | Invesco Db Precious Metals F | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | -0.90% | |
| 41 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | +6.67% | |
| 42 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | — | +11.49% | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +14.18% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.07% | +0.05% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+7.6%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -2%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.07
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -1.42
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Artesa Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Csw Industrials Inc (CSW); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Alerian Energy Infrastructur (ENFR).
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申报历史
FAQ
Artesa Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Artesa Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Artesa Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Artesa Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nuveen Amt-fr Muni Crdt (NVG) — US$1335.7万 (11.4%)
2. Invesco Semiconductors ETF (PSI) — US$1224.2万 (10.5%)
3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1061.8万 (9.1%)
4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$940.5万 (8.0%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$817.2万 (7.0%)
Artesa Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Artesa Financial Group, LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Csw Industrials Inc (CSW); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Alerian Energy Infrastructur (ENFR)
Artesa Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Artesa Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.3%
• Energy: 23.1%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Communication Services: 4.6%
• Utilities: 4.6%
投资风格解析
Artesa Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.3% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PSI（+US$723.3万，现达 US$1224.2万），同时减持 NVG（-US$102.6万，仍持有 US$1335.7万）。
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