CF
Convergence Financial, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Convergence Financial, LLCCIK: 0002034001
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$12.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 272
Convergence Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 272 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.38
Convergence Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 272 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-98.2% -US$6060.0万
减仓 SPAB
-64.5% -US$4661.1万
减仓 SPYV
-24.4% -US$1727.7万
加仓 SPYG
+63.7% US$4794.4万
清仓 MTBA
减仓 MDYG
-31.8% -US$1092.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 272 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.74% | +2.51% | +63.72% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.86% | -3.78% | -24.37% | |
| 3 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.80% | +56.82% | |
| 4 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.46% | +1.47% | +89.51% | |
| 5 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 3.34% | -2.27% | -31.80% | |
| 6 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.31% | +1.28% | +89.75% | |
| 7 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.18% | -2.26% | -29.81% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.18% | +1.43% | +71.67% | |
| 9 | FLCO | Franklin Investment Grade Co | ETF-投资级公司债 | 3.17% | +1.10% | +104.14% | |
| 10 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 2.87% | +1.32% | +146.02% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.84% | +0.57% | +17.82% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.54% | +1.23% | +160.37% | |
| 13 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.03% | -5.62% | -64.52% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.90% | +1.78% | +1874.27% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.80% | +0.66% | +98.79% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.71% | +93.59% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.70% | +94.73% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.53% | +0.66% | +89.74% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.01% | +31.13% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.62% | +93.26% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | +0.17% | +32.44% | |
| 22 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.28% | +0.48% | +83.62% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -1.01% | -34.71% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.51% | +101.27% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.29% | +65.10% | |
| 26 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.42% | +90.77% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.03% | +0.42% | +88.95% | |
| 28 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.30% | +1.84% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.37% | -1.93% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.44% | +108.59% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 32 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.92% | +0.37% | +122.91% | |
| 33 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 34 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.38% | +95.11% | |
| 36 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.36% | +98.59% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.66% | +442.81% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.30% | +113.02% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.60% | +0.17% | -4.30% | |
| 40 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.21% | +100.57% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.22% | +60.75% | |
| 42 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.40% | -27.89% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.21% | +89.91% | |
| 44 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 45 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.42% | +1785.46% | |
| 46 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.16% | +89.08% | |
| 47 | CRAK | Vaneck Oil Refiners ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.20% | -2.73% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.18% | -2.77% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.17% | +89.62% | |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.39% | +0.10% | +107.83% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.97
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.2%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 272 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 276 | US$9.4亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 190 | US$6.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 188 | US$6.7亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 179 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 167 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 159 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 157 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 147 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$1.6亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$1.4亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$9118.0万 | — | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$9681.6万 | — | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$9322.4万 | — | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$9620.6万 | — |
Convergence Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Simplify Mbs ETF (MTBA); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Sofi Technologies Inc (SOFI); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 303 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Convergence Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Convergence Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.6亿，分布在 272 个已申报仓位之中。
Convergence Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Convergence Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$9729.5万 (7.7%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$7364.7万 (5.9%)
3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$4383.6万 (3.5%)
4. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$4352.3万 (3.5%)
5. Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — US$4195.4万 (3.3%)
Convergence Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Convergence Financial, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 61 个仓位、加仓 91 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Simplify Mbs ETF (MTBA); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Sofi Technologies Inc (SOFI); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)
Convergence Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Convergence Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.4%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Financials: 12.0%
• Communication Services: 11.0%
• Industrials: 8.4%
• Health Care: 7.8%
投资风格解析
Convergence Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVEM，累计增持 US$2295.9万，目前持仓市值达 US$2383.6万。
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