Convergence Financial, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002034001

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 276

Convergence Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 276 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 50.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.93
持仓稳定性: 50.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.89
多样化: 100
仓位均衡度: 74.33

Convergence Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 276 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYV
+126.4%　US$5072.4万
减仓 SPYG
-8.0%　-US$855.4万
加仓 SPAB
+116.9%　US$3867.3万
减仓 FLCB
-98.6%　-US$1895.6万
加仓 MDYG
+103.9%　US$2801.0万
加仓 BIL
+92.8%　US$2979.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 276 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.64%	+3.77%	+126.37%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	7.65%	+2.77%	+116.90%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	6.54%	+1.88%	+92.81%
4	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	5.61%	+1.98%	+103.95%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	5.44%	+1.66%	+96.26%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	-3.22%	-7.97%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	2.69%	—	-2.61%
8	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.43%	-0.46%	+17.73%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.27%	+0.55%	+120.05%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	+5.38%
11	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投资级公司债	2.07%	+2.07%	NEW
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.03%	—	-4.74%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.99%	—	-3.68%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	-0.85%	-1.18%
15	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	1.56%	-0.41%	+9.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	+0.26%	+119.84%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.33%	+0.63%	+200.07%
18	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.31%	—	+2.88%
19	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	1.28%	+0.41%	+104.67%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	+0.05%	+49.97%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.14%	—	+7.00%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.62%	-6.77%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	—	-2.49%
24	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.37%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.53%	-7.13%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.81%	-0.13%	+15.17%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.50%	-5.18%
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	—	+18.08%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-1.36%
31	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.21%	+107.96%
32	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+97.88%
33	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.61%	—	-13.81%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.59%	—	+7.98%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.24%	+102.89%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.15%	+99.60%
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.55%	-0.39%	-19.64%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.42%
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.49%	+0.46%	+2026.71%
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.46%	+0.15%	+107.13%
42	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.45%	NEW
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.43%	+0.10%	+111.82%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	—	-2.15%
45	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+84.12%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.39%	+0.14%	+95.20%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	+0.12%	+76.55%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.37%	—	-4.25%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-5.71%
50	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.07%	+94.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.74
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.1
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.26
峰度: -0.54
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	276	US$9.4亿	50	1SPYV 2SPAB 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPAB 3.BIL 4.MDYG 5.MDYV 6.SPYG 7.JAVA 8.MTBA 9.TSLA 10.MTUM
2025-12-31	190	US$6.9亿	11	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.MDYV 6.JAVA 7.MDYG 8.MTUM 9.MTBA 10.FLCB
2025-09-30	188	US$6.7亿	42	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.MDYV 6.JAVA 7.MDYG 8.MTUM 9.FLCB 10.SLYG
2025-06-30	179	US$5.8亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.FLCB 6.MDYV 7.JAVA 8.MDYG 9.MTUM 10.SLYG
2025-03-31	167	US$5.1亿	0	1BIL 2SPYG 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPAB 4.FLCB 5.SPYV 6.MDYV 7.JAVA 8.SLYG 9.SLYV 10.MDYG
2024-12-31	159	US$5.0亿	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.SPAB 5.FLCB 6.MDYV 7.SLYG 8.SLYV 9.MDYG 10.JAVA
2024-09-30	157	US$4.7亿	0	1SPAB 2BIL 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.BIL 3.SPYG 4.SPYV 5.MDYG 6.MDYV 7.SLYG 8.SLYV 9.JAVA 10.MTUM
2024-06-30	147	US$3.8亿	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.MDYG 5.SPAB 6.SLYG 7.MDYV 8.SLYV 9.JAVA 10.NVDA
2024-03-31	49	US$2.4亿	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.MDYG 5.SLYG 6.MDYV 7.SLYV 8.JAVA 9.SPAB 10.SPSB
2023-12-31	38	US$2.2亿	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.SLYG 5.MDYV 6.SLYV 7.MDYG 8.SPAB 9.SPSB 10.JAVA
2023-09-30	31	US$1.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.MDYG 5.MDYV 6.SLYG 7.SLYV 8.BIL 9.SPAB 10.XLK
2023-06-30	29	US$1.6亿	—	1SPSB 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SPYV 3.SPYG 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYG 7.SLYV 8.BIL 9.XLK 10.SPAB
2023-03-31	28	US$1.4亿	—	1SPYV 2SPYG 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPSB 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYV 7.SLYG 8.XLK 9.BIL 10.SPY
2022-12-31	27	US$1.1亿	—	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.SLYG 5.SPYG 6.MDYG 7.XLK 8.TSLA 9.SPY 10.SPDW
2022-09-30	22	US$9118.0万	—	1SPYV 2SLYG 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SLYG 3.SLYV 4.SPYG 5.MDYV 6.MDYG 7.XLK 8.SPY 9.SPAB 10.SOFI
2022-06-30	21	US$9681.6万	—	1SPYV 2SLYV 3SLYG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SLYV 3.SLYG 4.SPYG 5.MDYV 6.MDYG 7.XLK 8.SPY 9.SPAB 10.SOFI
2022-03-31	22	US$9322.4万	—	1SLYV 2SLYG 3MDYV 主要持股2022-03-31 1.SLYV 2.SLYG 3.MDYV 4.MDYG 5.SPYV 6.SPYG 7.TSLA 8.VGT 9.SPTI 10.SPAB
2021-12-31	23	US$9620.6万	—	1SLYG 2SLYV 3MDYG 主要持股2021-12-31 1.SLYG 2.SLYV 3.MDYG 4.MDYV 5.SPYG 6.SPYV 7.SPAB 8.TSLA 9.SPYM 10.VGT

本季持股变动

Convergence Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Franklin Investment Grade Co (FLCO); 清仓: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Vaneck Oil Refiners ETF (CRAK); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).

Convergence Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+3.8%	+126.37%	加仓
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+2.8%	+116.90%	加仓
3	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+2%	+103.95%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+92.81%	加仓
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+1.7%	+96.26%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+200.07%	加仓
7	TSLA	Tesla INC	+0.6%	+120.05%	加仓
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.5%	+2026.71%	加仓
9	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	+0.4%	+104.67%	加仓
10	COP	Conocophillips	+0.3%	+917.94%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+119.84%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+102.89%	加仓
13	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	+0.2%	+107.96%	加仓
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.2%	+101.07%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+99.60%	加仓
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.2%	+107.13%	加仓
17	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.1%	+97.88%	加仓
18	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+95.20%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+76.55%	加仓
20	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+116.67%	加仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+111.82%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+89.63%	加仓
23	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	+0.1%	+84.12%	加仓
24	DE	Deere & Co	+0.1%	+70.93%	加仓
25	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+94.69%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+49.97%	加仓
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+15.17%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-69.68%	减仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-42.86%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-26.82%	减仓
31	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-19.64%	减仓
32	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.4%	+9.09%	加仓
33	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.5%	+17.73%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-5.18%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-7.13%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-6.77%	减仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.9%	-1.18%	减仓
38	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	-2.8%	-98.65%	减仓
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-3.2%	-7.97%	减仓
40	FLCO	Franklin Investment Grade Co	—	NEW	新建仓
41	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	EXIT	清仓
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
43	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新建仓
44	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
45	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
46	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建仓
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
49	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
50	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Convergence Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Convergence Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 276 个已申报仓位之中。

Convergence Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Convergence Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$9092.4万 (9.6%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$7212.3万 (7.7%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$6170.4万 (6.5%) 4. Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — US$5288.2万 (5.6%) 5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — US$5135.3万 (5.4%)

Convergence Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Convergence Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin Investment Grade Co (FLCO); 清仓: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Vaneck Oil Refiners ETF (CRAK); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)

Convergence Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Convergence Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.3% • Consumer Discretionary: 18.3% • Communication Services: 11.9% • Financials: 9.1% • Health Care: 7.8% • Industrials: 7.7%

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US$1.2亿

55 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度26.5

持仓稳定性0.0

行业集中度84.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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Frontier Wealth Management LLC

CIK 0001548179

申报总市值

US$80.2亿

399 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性0.0

行业集中度38.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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Convergence Financial, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002034001

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 276

Convergence Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 276 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 50.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.93
持仓稳定性: 50.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.89
多样化: 100
仓位均衡度: 74.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYV
+126.4%　US$5072.4万
减仓 SPYG
-8.0%　-US$855.4万
加仓 SPAB
+116.9%　US$3867.3万
减仓 FLCB
-98.6%　-US$1895.6万
加仓 MDYG
+103.9%　US$2801.0万
加仓 BIL
+92.8%　US$2979.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 276 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.64%	+3.77%	+126.37%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	7.65%	+2.77%	+116.90%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	6.54%	+1.88%	+92.81%
4	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	5.61%	+1.98%	+103.95%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	5.44%	+1.66%	+96.26%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	-3.22%	-7.97%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	2.69%	—	-2.61%
8	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.43%	-0.46%	+17.73%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.27%	+0.55%	+120.05%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	+5.38%
11	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投资级公司债	2.07%	+2.07%	NEW
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.03%	—	-4.74%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.99%	—	-3.68%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	-0.85%	-1.18%
15	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	1.56%	-0.41%	+9.09%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	+0.26%	+119.84%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.33%	+0.63%	+200.07%
18	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.31%	—	+2.88%
19	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	1.28%	+0.41%	+104.67%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	+0.05%	+49.97%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.14%	—	+7.00%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.62%	-6.77%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	—	-2.49%
24	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.37%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.53%	-7.13%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.81%	-0.13%	+15.17%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.50%	-5.18%
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.80%	—	+18.08%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-1.36%
31	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.21%	+107.96%
32	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+97.88%
33	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.61%	—	-13.81%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.59%	—	+7.98%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.24%	+102.89%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.15%	+99.60%
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.55%	-0.39%	-19.64%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.42%
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.49%	+0.46%	+2026.71%
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.46%	+0.15%	+107.13%
42	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.45%	NEW
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.43%	+0.10%	+111.82%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.43%	—	-2.15%
45	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+84.12%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.39%	+0.14%	+95.20%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	+0.12%	+76.55%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.37%	—	-4.25%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-5.71%
50	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.07%	+94.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.74
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.1
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.26
峰度: -0.54
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	276	US$9.4亿	50	1SPYV 2SPAB 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPAB 3.BIL 4.MDYG 5.MDYV 6.SPYG 7.JAVA 8.MTBA 9.TSLA 10.MTUM
2025-12-31	190	US$6.9亿	11	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.MDYV 6.JAVA 7.MDYG 8.MTUM 9.MTBA 10.FLCB
2025-09-30	188	US$6.7亿	42	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.MDYV 6.JAVA 7.MDYG 8.MTUM 9.FLCB 10.SLYG
2025-06-30	179	US$5.8亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.BIL 5.FLCB 6.MDYV 7.JAVA 8.MDYG 9.MTUM 10.SLYG
2025-03-31	167	US$5.1亿	0	1BIL 2SPYG 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPAB 4.FLCB 5.SPYV 6.MDYV 7.JAVA 8.SLYG 9.SLYV 10.MDYG
2024-12-31	159	US$5.0亿	0	1SPYG 2BIL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.BIL 3.SPYV 4.SPAB 5.FLCB 6.MDYV 7.SLYG 8.SLYV 9.MDYG 10.JAVA
2024-09-30	157	US$4.7亿	0	1SPAB 2BIL 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.BIL 3.SPYG 4.SPYV 5.MDYG 6.MDYV 7.SLYG 8.SLYV 9.JAVA 10.MTUM
2024-06-30	147	US$3.8亿	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.MDYG 5.SPAB 6.SLYG 7.MDYV 8.SLYV 9.JAVA 10.NVDA
2024-03-31	49	US$2.4亿	0	1BIL 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPYG 3.SPYV 4.MDYG 5.SLYG 6.MDYV 7.SLYV 8.JAVA 9.SPAB 10.SPSB
2023-12-31	38	US$2.2亿	0	1BIL 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPYV 3.SPYG 4.SLYG 5.MDYV 6.SLYV 7.MDYG 8.SPAB 9.SPSB 10.JAVA
2023-09-30	31	US$1.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.MDYG 5.MDYV 6.SLYG 7.SLYV 8.BIL 9.SPAB 10.XLK
2023-06-30	29	US$1.6亿	—	1SPSB 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SPYV 3.SPYG 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYG 7.SLYV 8.BIL 9.XLK 10.SPAB
2023-03-31	28	US$1.4亿	—	1SPYV 2SPYG 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPSB 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYV 7.SLYG 8.XLK 9.BIL 10.SPY
2022-12-31	27	US$1.1亿	—	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.SLYG 5.SPYG 6.MDYG 7.XLK 8.TSLA 9.SPY 10.SPDW
2022-09-30	22	US$9118.0万	—	1SPYV 2SLYG 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SLYG 3.SLYV 4.SPYG 5.MDYV 6.MDYG 7.XLK 8.SPY 9.SPAB 10.SOFI
2022-06-30	21	US$9681.6万	—	1SPYV 2SLYV 3SLYG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SLYV 3.SLYG 4.SPYG 5.MDYV 6.MDYG 7.XLK 8.SPY 9.SPAB 10.SOFI
2022-03-31	22	US$9322.4万	—	1SLYV 2SLYG 3MDYV 主要持股2022-03-31 1.SLYV 2.SLYG 3.MDYV 4.MDYG 5.SPYV 6.SPYG 7.TSLA 8.VGT 9.SPTI 10.SPAB
2021-12-31	23	US$9620.6万	—	1SLYG 2SLYV 3MDYG 主要持股2021-12-31 1.SLYG 2.SLYV 3.MDYG 4.MDYV 5.SPYG 6.SPYV 7.SPAB 8.TSLA 9.SPYM 10.VGT

本季持股变动

Convergence Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+3.8%	+126.37%	加仓
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+2.8%	+116.90%	加仓
3	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+2%	+103.95%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+92.81%	加仓
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+1.7%	+96.26%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+200.07%	加仓
7	TSLA	Tesla INC	+0.6%	+120.05%	加仓
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.5%	+2026.71%	加仓
9	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	+0.4%	+104.67%	加仓
10	COP	Conocophillips	+0.3%	+917.94%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+119.84%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+102.89%	加仓
13	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	+0.2%	+107.96%	加仓
14	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.2%	+101.07%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+99.60%	加仓
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.2%	+107.13%	加仓
17	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.1%	+97.88%	加仓
18	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+95.20%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+76.55%	加仓
20	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+116.67%	加仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+111.82%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+89.63%	加仓
23	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	+0.1%	+84.12%	加仓
24	DE	Deere & Co	+0.1%	+70.93%	加仓
25	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+94.69%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+49.97%	加仓
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	+15.17%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-69.68%	减仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-42.86%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-26.82%	减仓
31	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-19.64%	减仓
32	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.4%	+9.09%	加仓
33	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.5%	+17.73%	加仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-5.18%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-7.13%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-6.77%	减仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.9%	-1.18%	减仓
38	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	-2.8%	-98.65%	减仓
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-3.2%	-7.97%	减仓
40	FLCO	Franklin Investment Grade Co	—	NEW	新建仓
41	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	EXIT	清仓
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
43	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新建仓
44	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
45	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
46	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建仓
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
49	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
50	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看