GI
Grassi Investment Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Grassi Investment ManagementCIK: 0001608531
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$12.6亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 128
Grassi Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.48
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.15
Grassi Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 20.78% | — | -0.44% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.32% | — | -1.14% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 5.82% | — | -2.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.39% | — | -0.36% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.96% | — | +0.25% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.99% | — | -0.38% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.80% | — | -0.25% | ||
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.41% | — | -0.57% | |
| 9 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 2.14% | — | — | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.07% | — | — | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.66% | — | -2.57% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.61% | — | -0.75% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.59% | — | -0.41% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | — | -1.26% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.35% | — | -0.61% | ||
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | -1.34% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.35% | — | -0.58% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.32% | — | — | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.31% | — | -0.79% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | — | -0.48% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.18% | — | +0.00% | |
| 22 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.09% | — | — | |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.07% | — | -1.03% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | +0.21% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.95% | — | -0.39% | |
| 26 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.93% | — | -0.44% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.91% | — | — | |
| 28 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.90% | — | -0.99% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.88% | — | -1.09% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | -1.08% | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.85% | — | -1.27% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.82% | — | -2.62% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | — | |
| 34 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | -46.52% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.75% | — | +10.56% | |
| 36 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.75% | — | -1.01% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.30% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | -0.34% | |
| 39 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | -0.43% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | — | — | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | — | -4.64% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.57% | — | -0.43% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.53% | — | +7.38% | |
| 45 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | -3.42% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | — | +0.73% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -39.03% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.43% | — | — | |
| 49 | DELL | Dell Technologies Inc. | 股票-科技 | 0.42% | — | +7.51% | |
| 50 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.42% | — | -0.97% |
1–50 of 128
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+33.2%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +26.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.6
- 卡玛比率
- +2.79
- 信息比率
- +0.81
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +48.6%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +17.2%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 128 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 122 | US$10.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 130 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 128 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 130 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 125 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 122 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 123 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 125 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 126 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 119 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 121 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 125 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 136 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 146 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 142 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 143 | US$9.2亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 143 | US$8.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 136 | US$7.9亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 128 | US$7.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 130 | US$6.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 107 | US$5.7亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 112 | US$7.4亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 120 | US$6.7亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 119 | US$6.8亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 136 | US$6.7亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 111 | US$5.8亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 119 | US$6.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 115 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 119 | US$6.2亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 132 | US$6.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 130 | US$5.9亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 140 | US$5.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 134 | US$5.8亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 131 | US$5.5亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 134 | US$5.3亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 132 | US$5.3亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 128 | US$5.0亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 131 | US$4.9亿 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 135 | US$4.7亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 143 | US$5.3亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 143 | US$5.4亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 141 | US$5.7亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 138 | US$5.3亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 135 | US$4.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Grassi Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Grassi Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.6亿，分布在 128 个已申报仓位之中。
Grassi Investment Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Grassi Investment Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.6亿 (20.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$7940.8万 (6.3%)
3. Broadcom Inc. (AVGO) — US$7322.1万 (5.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$6774.1万 (5.4%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$6230.5万 (5.0%)
Grassi Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Grassi Investment Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Grassi Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Grassi Investment Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.2%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 11.5%
• Industrials: 8.2%
• Consumer Staples: 4.0%
• Consumer Discretionary: 2.8%
投资风格解析
Grassi Investment Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.4%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 58.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VRT（+US$522.5万，现达 US$660.5万），同时减持 AAPL（-US$1576.4万，仍持有 US$6774.1万）。
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