CI
Conning Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Conning Inc.CIK: 0000801051
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$33.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 327
CONNING INC.在最新一期 13F 报告中披露了 327 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$33.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.96
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 40.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.03
Conning Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 327 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
加仓 SPHY
+166.3% US$4002.4万
加仓 WMB
+3875.1% US$3403.7万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
减仓 COP
+0.4% -US$865.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 327 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.26% | +0.05% | -1.06% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | +0.05% | -0.93% | |
| 3 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.91% | +1.12% | +166.28% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.06% | -3.32% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.18% | -32.89% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.33% | +0.08% | -21.18% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.33% | — | +3.58% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | -0.02% | -1.83% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.13% | +6.21% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.13% | +14.83% | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.26% | +0.10% | +6.50% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.26% | +0.06% | -0.10% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.09% | -22.49% | |
| 14 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.25% | +0.03% | -3.94% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.24% | +0.09% | +22.01% | |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.20% | +0.06% | +12.39% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.19% | +0.03% | +12.13% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.04% | +10.33% | |
| 19 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.04% | +6.16% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.05% | +13.22% | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +0.09% | +11.46% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.03% | +0.75% | |
| 23 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 1.17% | -0.02% | -8.84% | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.05% | +12.53% | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.10% | +6.29% | |
| 26 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.17% | -0.01% | -17.13% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.16% | — | -1.48% | |
| 28 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.03% | +1.25% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.15% | +0.02% | +9.13% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.05% | +30.55% | |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.14% | -0.10% | -16.24% | |
| 32 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | — | -6.44% | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.07% | -1.72% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.11% | -0.12% | -21.52% | |
| 35 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.07% | +1.00% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.06% | +15.91% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.12% | — | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.09% | -0.02% | -0.55% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.05% | +22.56% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.09% | — | +31.43% | |
| 41 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.26% | -15.08% | |
| 42 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.01% | +15.30% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.17% | -36.63% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.14% | -1.15% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.11% | +15.08% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.39% | +0.74% | |
| 47 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.15% | -3.51% | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.05% | +1.02% | +3875.10% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.04% | -0.07% | +24.06% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.13% | -15.07% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+22.5%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.43
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 327 | US$33.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 311 | US$30.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 345 | US$29.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 352 | US$30.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 341 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 351 | US$28.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 344 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 354 | US$30.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 350 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 354 | US$30.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 347 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 328 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 348 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 369 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 374 | US$30.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 359 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 392 | US$33.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 426 | US$36.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 439 | US$37.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 436 | US$34.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 474 | US$34.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 475 | US$33.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 479 | US$31.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 447 | US$28.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 442 | US$26.9亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 420 | US$23.5亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 480 | US$30.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 489 | US$28.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 488 | US$30.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 529 | US$32.0亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 503 | US$29.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 574 | US$33.7亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 572 | US$32.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 577 | US$31.1亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 598 | US$30.3亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 594 | US$29.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 592 | US$27.5亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 596 | US$27.1亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 574 | US$25.1亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 580 | US$25.1亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 567 | US$24.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 559 | US$23.8亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 547 | US$23.4亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 545 | US$22.8亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 576 | US$24.4亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 578 | US$23.5亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 577 | US$20.5亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 567 | US$19.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 570 | US$18.8亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 570 | US$17.0亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 547 | US$16.1亿 | 34 | ||
| 2013 Q3 | 499 | US$13.0亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 474 | US$12.1亿 | 0 |
Conning Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: American Water Capital C (AWK 3.625 06-15-26).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 341 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | +1.1% | +166.28% | 加仓 |
| 2 | WMB | Williams Cos Inc | +1% | +3875.10% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +40.58% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -32.89% | 减仓 |
| 8 | VETZ | Academy Veteran Bond Etf-usd | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +6.21% | 加仓 |
| 10 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +14.83% | 加仓 |
| 11 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | +1312.31% | 加仓 |
| 13 | NOG 3.625 04-15-29债券 | Northern Oil & Gas Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -2.02% | 减仓 |
| 15 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | +6.50% | 加仓 |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +6.29% | 加仓 |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -21.35% | 减仓 |
| 18 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +22.01% | 加仓 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -22.49% | 减仓 |
| 20 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | +11.46% | 加仓 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -21.18% | 减仓 |
| 22 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +662.50% | 加仓 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -1.60% | 减仓 |
| 24 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -3.32% | 减仓 |
| 26 | USB | US Bancorp | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +12.39% | 加仓 |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -26.96% | 减仓 |
| 29 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +4.93% | 加仓 |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -1.06% | 减仓 |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | -0.93% | 减仓 |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +13.22% | 加仓 |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +30.55% | 加仓 |
| 34 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 0% | +6.16% | 加仓 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +10.33% | 加仓 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -1.46% | 减仓 |
| 37 | GE | General Electric | 0% | +6.98% | 加仓 |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | -2.04% | 减仓 |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | -3.94% | 减仓 |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +12.13% | 加仓 |
| 41 | PKG | Packaging CORP Of America | 0% | +1.25% | 加仓 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -3.49% | 减仓 |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | +14.20% | 加仓 |
| 45 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | +67.84% | 加仓 |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 0% | +9.13% | 加仓 |
| 47 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | — | 不变 |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 不变 |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | — | 不变 |
| 50 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | 0% | +467.85% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Conning Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Conning Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.4亿，分布在 327 个已申报仓位之中。
Conning Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Conning Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7545.2万 (2.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7305.0万 (2.2%)
3. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$6389.8万 (1.9%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5615.7万 (1.7%)
5. Corning Inc (GLW) — US$4797.5万 (1.4%)
Conning Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Conning Inc. 共进行了 169 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: American Water Capital C (AWK 3.625 06-15-26)
Conning Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Conning Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 17.7%
• Health Care: 17.0%
• Information Technology: 16.3%
• Industrials: 13.9%
• Consumer Staples: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投资风格解析
Conning Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPHY（+US$5063.8万，现达 US$6389.8万），同时减持 MSFT（-US$693.8万，仍持有 US$1675.1万）。
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