CW
Connectus Wealth, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Connectus Wealth, LLCCIK: 0001857493
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$36.6亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 417
Connectus Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 417 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$36.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.56
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.88
Connectus Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 417 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 417 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.65% | — | +7.20% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.29% | — | +2.42% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | — | -43.75% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.04% | — | +0.57% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.03% | — | -16.05% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.85% | — | -8.20% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.81% | — | -1.31% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.78% | — | +12.59% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.56% | — | -15.96% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.08% | — | -3.26% | |
| 11 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 1.58% | — | -0.42% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.56% | — | -77.75% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | — | +5.48% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.48% | — | +58.97% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.29% | — | -10.54% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.24% | — | +5.80% | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.22% | — | -12.28% | |
| 18 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.19% | — | +2.26% | |
| 19 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 1.13% | — | -6.37% | |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | +1208.62% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | — | -18.74% | |
| 22 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.07% | — | -15.46% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | -1.70% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | +6.15% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.91% | — | +2.30% | |
| 26 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.90% | — | -0.23% | |
| 27 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.88% | — | +1.42% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.88% | — | +1.55% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.87% | — | +1.86% | |
| 30 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -48.19% | |
| 31 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | -0.70% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.78% | — | -4.21% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | -62.29% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | — | -20.91% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.71% | — | +2476.44% | |
| 36 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | -0.62% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.68% | — | -0.17% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | +11.00% | |
| 39 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.67% | — | +226.02% | |
| 40 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | +805.43% | |
| 41 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -10.23% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.63% | — | +1.19% | |
| 43 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 0.60% | — | +2.17% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -5.37% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | — | +2.89% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.59% | — | -4.56% | |
| 47 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +9.55% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -0.26% | |
| 49 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +4.21% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | +21.84% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Connectus Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Connectus Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.6亿，分布在 417 个已申报仓位之中。
Connectus Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Connectus Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2.4亿 (6.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.3亿 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2亿 (3.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1亿 (3.0%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$1.1亿 (3.0%)
Connectus Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Connectus Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Connectus Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Connectus Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.2%
• Financials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 12.5%
• Communication Services: 11.4%
• Health Care: 11.2%
• Consumer Staples: 7.5%
投资风格解析
Connectus Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$7509.7万，现达 US$2.3亿），同时减持 JPST（-US$4597.1万，仍持有 US$1564.6万）。
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