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Comprehensive Wealth Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Comprehensive Wealth Management, LLCCIK: 0001535202
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
Comprehensive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 22.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.35
- 持仓稳定性
- 22.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 82.43
Comprehensive Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AIRR
+9.1% US$779.8万
清仓 RSPN
减仓 LGOV
-34.6% -US$195.5万
减仓 KORP
-69.2% -US$215.6万
新建仓 BOUT
清仓 45782C763
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-其他 | 17.15% | -0.06% | +4.37% | |
| 2 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 14.96% | +2.35% | +9.13% | |
| 3 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 12.92% | +0.18% | +8.18% | |
| 4 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 11.22% | -0.16% | +12.85% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.73% | +0.01% | -22.73% | |
| 6 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.09% | -6.63% | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.82% | -0.46% | +15.68% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.12% | -0.26% | -9.16% | |
| 9 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.65% | -1.16% | -34.60% | |
| 10 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 1.65% | -0.36% | -16.32% | |
| 11 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.05% | -8.34% | |
| 12 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 1.39% | +0.08% | +43.72% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.29% | +0.08% | -8.06% | |
| 14 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.11% | +0.53% | +112.46% | |
| 15 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +10.32% | |
| 16 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.97% | -0.28% | -15.23% | |
| 17 | LKOR | Flexshares Credit-scored Lon | ETF-其他 | 0.97% | -0.78% | -38.90% | |
| 18 | BOUT | Capforce Ibd Breakout Opport | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 19 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.87% | +0.55% | +174.13% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | +15.61% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.08% | -0.06% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | +0.67% | +813.21% | |
| 23 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-其他 | 0.75% | -0.14% | -19.08% | |
| 24 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.74% | -0.17% | -23.05% | |
| 25 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.20% | +47.06% | |
| 26 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.16% | +21.41% | |
| 27 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +3.93% | |
| 28 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.63% | -0.28% | -38.37% | |
| 29 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +6.98% | |
| 30 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +6.50% | |
| 31 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | -3.83% | |
| 32 | XAGG | Ev Income Opportunities ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 33 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +6.21% | |
| 34 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.59% | +0.34% | +150.56% | |
| 35 | HYZD | Wisdomtree Interest Rate Hed | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 36 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.51% | -0.43% | -40.22% | |
| 37 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.23% | -22.88% | |
| 38 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 39 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +7.37% | |
| 40 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 0.44% | -1.14% | -69.18% | |
| 41 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 42 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.26% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.17% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.5
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +2.23
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +32.4%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 39 | US$2.0亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 40 | US$1.7亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 39 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 39 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$1.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$1.2亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$9916.7万 | — | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$1.2亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$9802.9万 | — | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$1.4亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$1.1亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$9936.1万 | — | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$8220.7万 | — | ||
| 2020 Q4 | 7 | US$1.1亿 | — |
Comprehensive Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN); 新建仓: Capforce Ibd Breakout Opport (BOUT); 清仓: Innovator Etfs Trust; 新建仓: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 新建仓: Wisdomtree Interest Rate Hed (HYZD).
申报历史
FAQ
Comprehensive Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Comprehensive Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Comprehensive Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui (ADIV) — US$3754.3万 (17.1%)
2. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$3274.4万 (15.0%)
3. State Street Spdr S&p Emergi (EDIV) — US$2828.3万 (12.9%)
4. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$2455.2万 (11.2%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1910.3万 (8.7%)
Comprehensive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN); 新建仓: Capforce Ibd Breakout Opport (BOUT); 清仓: Innovator Etfs Trust; 新建仓: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 新建仓: Wisdomtree Interest Rate Hed (HYZD)
Comprehensive Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Comprehensive Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 82.4%
• Consumer Discretionary: 17.6%
投资风格解析
Comprehensive Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.8%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 82.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ADIV（+US$2075.9万，现达 US$3754.3万），同时减持 LGOV（-US$2132.5万，仍持有 US$361.1万）。
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