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Compass Wealth Management, LLC/GA SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Compass Wealth Management, LLC/GACIK: 0002076480
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
Compass Wealth Management, LLC/GA在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 25.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.62
- 持仓稳定性
- 25.46
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.26
Compass Wealth Management, LLC/GA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 XLK
清仓 RSPT
减仓 QLTA
-4.9% -US$154.8万
减仓 GLD
-1.7% -US$186.6万
加仓 SNDK
-0.3% US$163.6万
减仓 VGSH
-3.1% -US$46.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 11.72% | -1.50% | -4.86% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.71% | +8.71% | NEW | |
| 3 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 5.83% | -0.46% | -0.81% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.11% | +5.60% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.92% | -0.55% | -3.07% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.83% | +0.20% | +3.35% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.77% | +0.18% | +2.44% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 4.15% | +0.37% | +2.72% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.06% | +0.21% | -1.60% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.95% | -1.08% | -1.71% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.13% | -0.24% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.85% | +0.16% | +6.59% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.46% | -0.07% | +2.88% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.44% | -0.42% | +6.80% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.43% | +0.07% | -0.35% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.36% | +0.07% | +2.55% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.95% | -0.17% | +1.77% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.74% | -0.34% | +3.50% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.53% | -0.49% | -18.37% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.42% | -0.10% | +1.36% | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | +1.90% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | +2.16% | |
| 23 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | -2.44% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.03% | -0.15% | |
| 25 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.64% | -0.30% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.79% | +0.02% | +9.82% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.06% | -4.73% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.45% | -1.58% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | +0.14% | |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.11% | — | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.39% | +100.00% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.35% | — | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 34 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | -12.26% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.10% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.03% | +0.02% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | -0.51% | |
| 39 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.57% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.44% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.02% | -9.93% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | -0.79% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.06% | +0.01% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.30% | +0.13% | — | |
| 45 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 47 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.22% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -0.48% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | +0.04% | |
| 50 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +8%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- +6.7%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.79
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +4.03
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +17%
- 最差12个月
- +17%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +2.02
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- -1.06
- 峰度
- +0.88
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Compass Wealth Management, LLC/GA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建仓: Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF (VTP); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).
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申报历史
FAQ
Compass Wealth Management, LLC/GA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Wealth Management, LLC/GA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Compass Wealth Management, LLC/GA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Wealth Management, LLC/GA 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA) — US$2940.3万 (11.7%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2185.2万 (8.7%)
3. Franklin International Low V (LVHI) — US$1461.7万 (5.8%)
4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1437.4万 (5.7%)
5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1234.3万 (4.9%)
Compass Wealth Management, LLC/GA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compass Wealth Management, LLC/GA 共进行了 53 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建仓: Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF (VTP); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)
Compass Wealth Management, LLC/GA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Wealth Management, LLC/GA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.7%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Consumer Staples: 9.8%
• Industrials: 6.4%
• Utilities: 5.5%
• Communication Services: 4.1%
投资风格解析
Compass Wealth Management, LLC/GA重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 59.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XLI（+US$241.1万，现达 US$1042.0万），同时减持 VGSH（-US$1205.0万，仍持有 US$1234.3万）。
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