13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002076480
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
72 檔
34.9%
在 Q1 2026 申报期间，Compass Wealth Management, LLC/GA（CIK: 0002076480）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.5亿，共持有 72 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Compass Wealth Management, LLC/GA 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Compass Wealth Management, LLC/GA 的前 5 大核心持股（包含 QLTA, RSPT, LVHI 等）合计占整体申报市值的 34.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 13.22% | -1.50% | -3.41% | |
| 2 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.53% | -6.53% | EXIT | |
| 3 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 6.29% | -0.46% | -4.56% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.11% | +2.85% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.47% | -0.55% | -47.32% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.03% | -1.08% | -11.30% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.63% | +0.20% | +8.95% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.59% | +0.18% | +9.83% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.85% | +0.21% | +0.11% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.78% | +0.37% | +6.07% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.13% | -17.14% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.86% | -0.42% | +9.41% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.69% | +0.16% | +2.02% | |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.53% | -0.07% | +9.34% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.36% | +0.07% | -1.90% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.29% | +0.07% | +8.00% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.12% | -0.17% | +5.39% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.08% | -0.34% | +7.14% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.02% | -0.49% | — | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | +7.65% | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.37% | -0.04% | +7.96% | |
| 22 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | -36.22% | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | +9.66% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.03% | -1.84% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.77% | +0.02% | +0.20% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.06% | -4.94% | |
| 27 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.11% | -11.85% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.04% | -2.97% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.10% | -6.11% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.11% | +9.89% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.06% | — | |
| 33 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.21% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.06% | +70.01% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.03% | +0.86% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.03% | -1.83% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +0.29% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.02% | +0.53% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +0.29% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | -0.08% | -1.48% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | +0.45% | +1.61% | |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.64% | — | |
| 43 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 44 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.22% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | +0.03% | |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -6.11% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.05% | +0.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Wealth Management, LLC/GA 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Compass Wealth Management, LLC/GA 按市值排列的前三大核心持股分别为：QLTA (13.2%)、RSPT (6.5%)、LVHI (6.3%)。其中最大持股仓位 QLTA 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHY
市值: US$472.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VGLT
前期市值: US$318.9万
在 Q1 2026 季度中，Compass Wealth Management, LLC/GA 共进行了 57 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHY。 本季清仓仓位包含 VGLT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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