CF
Compass Financial Services Inc 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Compass Financial Services IncCIK: 0002039088
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
Compass Financial Services Inc在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.5
- 持仓稳定性
- 15.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.08
Compass Financial Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JPST
-0.8% -US$18.7万
加仓 SPMO
+3.4% US$485.8万
加仓 QQQM
+2.6% US$422.1万
减仓 FDL
+5.0% US$5.1万
减仓 DGRW
+1.6% US$212.9万
减仓 KNG
+4.6% US$106.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.96% | +0.24% | +2.49% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 8.27% | -0.39% | +1.65% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.49% | -1.27% | -0.85% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.70% | +0.76% | +2.57% | |
| 5 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 5.52% | +1.23% | +3.44% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 5.39% | +0.21% | +8.93% | |
| 7 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 5.09% | -0.35% | +4.62% | |
| 8 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 4.36% | -0.03% | +3.81% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.13% | +0.27% | +4.43% | |
| 10 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 3.16% | -0.48% | +5.03% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.82% | -0.14% | +10.14% | |
| 12 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.10% | +5.40% | |
| 13 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.07% | +12.43% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.47% | +0.19% | +3.14% | |
| 15 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 2.24% | -0.15% | +3.86% | |
| 16 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 2.15% | -0.05% | +10.20% | |
| 17 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.76% | +0.07% | +4.96% | |
| 18 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.53% | +0.02% | +8.92% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | +0.13% | -0.24% | |
| 20 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 1.28% | -0.07% | +10.06% | |
| 21 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | ETF-大型股与成长 | 1.26% | -0.22% | -7.21% | |
| 22 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.07% | +0.05% | +15.13% | |
| 23 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.01% | +0.09% | +18.14% | |
| 24 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.07% | -0.61% | |
| 25 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.97% | +0.12% | +31.64% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | +0.50% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.01% | -0.05% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +0.17% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | -1.87% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.01% | +0.17% | |
| 31 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.03% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.16% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +15.00% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.05% | -1.46% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 37 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.21% | -0.01% | +0.23% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.01% | +0.13% | |
| 39 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 40 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | +375.53% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.05% | -1.99% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.15% | +0.03% | +0.14% | |
| 44 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.12% | +0.01% | +0.25% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | +0.73% | |
| 46 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.04% | -19.30% | |
| 48 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.11% | -0.03% | +9.07% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.01% | +0.24% | |
| 50 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -1.40% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +4.24
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- +13.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.51
- 上行潜力
- +4.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Compass Financial Services Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BSEP); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 减仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 -0.85%; 加仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — 股数 +3.44%.
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申报历史
FAQ
Compass Financial Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Financial Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Compass Financial Services Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Financial Services Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4270.1万 (16.0%)
2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2212.4万 (8.3%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2003.9万 (7.5%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1793.5万 (6.7%)
5. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1476.4万 (5.5%)
Compass Financial Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compass Financial Services Inc 共进行了 53 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BSEP); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 减仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 -0.85%; 加仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — 股数 +3.44%
Compass Financial Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Financial Services Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 32.3%
• Information Technology: 32.2%
• Communication Services: 11.1%
• Consumer Staples: 7.5%
• Industrials: 6.7%
• Health Care: 3.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Compass Financial Services Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.3% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RDVY（+US$1104.2万，现达 US$1106.2万），同时减持 JPST（-US$246.6万，仍持有 US$2003.9万）。
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