13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002039088
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
302 檔
41.3%
在 Q2 2025 申报期间，Compass Financial Services Inc（CIK: 0002039088）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.7亿，共持有 302 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Compass Financial Services Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Compass Financial Services Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, DGRW, JPST 等）合计占整体申报市值的 41.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 302 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.05% | +0.24% | -14.09% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 12.37% | -0.39% | +1.93% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 11.23% | -1.27% | -15.35% | |
| 4 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 7.98% | -0.35% | +2.76% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.86% | +0.76% | -4.16% | |
| 6 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 4.69% | -0.03% | -10.62% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.57% | +0.21% | -21.05% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.79% | +1.23% | +8992.82% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.60% | -0.14% | +8.80% | |
| 10 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.10% | +12.04% | |
| 11 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 2.48% | -0.15% | +31.97% | |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.27% | -0.48% | +10.92% | |
| 13 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | +4786.43% | |
| 14 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -0.22% | — | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +0.19% | +10.91% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | +0.13% | +1.80% | |
| 17 | QYLG | Global X Nasdaq 100 Covc Grw | ETF-科技型 | 1.21% | — | — | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.11% | +0.12% | +132.22% | |
| 19 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.07% | +3.20% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | +10.59% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | +2266.60% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -1.41% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | +17.21% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.01% | +0.23% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.05% | +6.00% | |
| 27 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.41% | — | +37.28% | |
| 28 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -88.11% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.41% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | -0.51% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +1.11% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.01% | +0.32% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.19% | -0.01% | +0.13% | |
| 34 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -25.19% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | +0.37% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 37 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.34% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 39 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 40 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -29.96% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.13% | +0.03% | +0.19% | |
| 42 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投资级债 | 0.12% | — | +0.30% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +246.52% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | +2.70% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | +6.61% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.01% | -2.55% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +22.81% | |
| 48 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.10% | +0.01% | -24.12% | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.10% | — | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.04% | +0.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Financial Services Inc 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 302 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Compass Financial Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (16.1%)、DGRW (12.4%)、JPST (11.2%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 16.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
RSPA
市值: US$365.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PREF
前期市值: US$11.2万
在 Q2 2025 季度中，Compass Financial Services Inc 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RSPA。 本季清仓仓位包含 PREF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。