VF
Vivid Financial Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Vivid Financial Management, Inc.CIK: 0001802911
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 129
VIVID FINANCIAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.98
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.01
Vivid Financial Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 12.12% | — | +6.34% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.56% | — | +13.99% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.39% | — | +18.91% | |
| 4 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.38% | — | +13.67% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 4.90% | — | +6.12% | |
| 6 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 3.22% | — | -1.60% | |
| 7 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.18% | — | -4.23% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.69% | — | -8.94% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.68% | — | +17.54% | |
| 10 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 2.42% | — | -23.31% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.36% | — | +22.35% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | — | +1.86% | |
| 13 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-其他 | 1.94% | — | -10.73% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.87% | — | -0.33% | |
| 15 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | +79.48% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.53% | — | +9.86% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.50% | — | -2.51% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -9.40% | |
| 19 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | +27.96% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -3.86% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.13% | — | +106.41% | |
| 22 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +4.44% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.09% | — | +2.28% | |
| 24 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +2.36% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | +9.58% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | -11.07% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | +3.59% | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.92% | — | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +36.90% | |
| 30 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.77% | — | -2.65% | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.77% | — | -6.36% | |
| 32 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.71% | — | +21.50% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | — | -6.38% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.67% | — | -2.12% | |
| 35 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.67% | — | -30.81% | |
| 36 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +4.01% | |
| 37 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.47% | — | +20.37% | |
| 38 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.38% | — | +3.06% | |
| 39 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.36% | — | -9.92% | |
| 40 | TEAM | Atlassian Corporation | 股票-科技 | 0.36% | — | +2.24% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | -0.56% | |
| 42 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.34% | — | — | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.33% | — | +13.10% | |
| 44 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.33% | — | -11.84% | |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.30% | — | +6.58% | |
| 46 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | +33.41% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +132.47% | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | +7.62% | |
| 49 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.24% | — | -1.53% | |
| 50 | LOB | Live Oak Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | +20.35% |
1–50 of 129
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Vivid Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vivid Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
Vivid Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vivid Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$3243.5万 (12.1%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3091.3万 (11.6%)
3. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1441.6万 (5.4%)
4. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$1438.0万 (5.4%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1311.9万 (4.9%)
Vivid Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Vivid Financial Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Vivid Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vivid Financial Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Industrials: 14.7%
• Consumer Staples: 13.8%
• Financials: 7.2%
• Health Care: 5.6%
投资风格解析
Vivid Financial Management, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 42 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$793.6万，现达 US$3091.3万），同时减持 XSOE（-US$399.9万，仍持有 US$720.8万）。
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