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Compass Advisory Group LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Compass Advisory Group LLCCIK: 0001720292
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
Compass Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 12.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.4
- 持仓稳定性
- 12.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.31
Compass Advisory Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VCSH
+32.1% US$487.0万
减仓 IJAN
+1.5% US$198.3万
加仓 SCHM
-0.4% US$396.0万
减仓 BALT
+5.9% US$242.9万
加仓 SCHG
+1.6% US$358.5万
加仓 VT
+1.6% US$425.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 7.65% | -0.43% | +1.53% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 7.62% | +0.18% | +1.61% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.41% | -0.29% | +5.90% | |
| 4 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 6.71% | -0.16% | +0.60% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.00% | +0.30% | -0.42% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.57% | +0.26% | +1.63% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.13% | +0.02% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.28% | -0.02% | +1.31% | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 5.01% | +0.06% | +1.06% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.80% | +0.69% | +32.13% | |
| 11 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.39% | -0.18% | +0.74% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.10% | +0.21% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.04% | +1.62% | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.46% | -0.15% | +6.51% | |
| 15 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 2.37% | -0.12% | +0.88% | |
| 16 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.12% | +0.88% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -0.73% | |
| 18 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | -1.27% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | -0.48% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +1.57% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.02% | -0.63% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.83% | — | +1.40% | |
| 23 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +0.45% | |
| 24 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -0.54% | |
| 25 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -2.18% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -0.34% | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -2.29% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +500.52% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.02% | -0.36% | |
| 30 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 31 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.03% | -1.40% | |
| 32 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.44% | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +1.02% | |
| 34 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -2.56% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | +1.34% | |
| 37 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.04% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.26% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 40 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.01% | -6.90% | |
| 42 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.08% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | -3.26% | |
| 44 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.26% | — | — | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.03% | +0.12% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | +45.69% | |
| 47 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.22% | -0.03% | -6.39% | |
| 48 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -2.42% | |
| 49 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.87% | |
| 50 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.18% | — | +4.83% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.38
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +21.4%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 89 | US$4.2亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$3.7亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$3.7亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 82 | US$3.6亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 75 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 75 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.6亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$1.5亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$1.3亿 | 0 |
Compass Advisory Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +32.13%; 加仓: Innovator International Deve (IJAN) — 股数 +1.53%.
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申报历史
FAQ
Compass Advisory Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Advisory Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Compass Advisory Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Innovator International Deve (IJAN) — US$3219.7万 (7.7%)
2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$3204.9万 (7.6%)
3. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$3118.9万 (7.4%)
4. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$2823.5万 (6.7%)
5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2525.7万 (6.0%)
Compass Advisory Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compass Advisory Group LLC 共进行了 73 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +32.13%; 加仓: Innovator International Deve (IJAN) — 股数 +1.53%
Compass Advisory Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Advisory Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.9%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Communication Services: 14.3%
• Financials: 8.7%
投资风格解析
Compass Advisory Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IJAN（+US$2545.7万，现达 US$3219.7万），同时减持 POCT（-US$10.7万，仍持有 US$54.5万）。
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