Compass Advisory Group LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001720292

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Compass Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 52.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.34
持仓稳定性: 52.37
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.75

Compass Advisory Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
-71.1%　-US$3665.7万
加仓 IJAN
+346.8%　US$2347.4万
减仓 PJUL
-93.7%　-US$2239.2万
加仓 SCHG
+293.5%　US$1419.4万
减仓 IJUL
-95.3%　-US$1376.2万
加仓 KJAN
+117.5%　US$1394.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	8.08%	+6.26%	+346.77%
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	7.70%	+0.40%	+6.52%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	7.44%	+0.27%	+6.82%
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	6.87%	+3.71%	+117.49%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.70%	-0.08%	-3.25%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.41%	-0.31%	-0.34%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.31%	+3.78%	+293.54%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	5.30%	+5.30%	NEW
9	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	4.95%	—	+0.54%
10	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.57%	+3.70%	+442.67%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.11%	+0.40%	+12.53%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.74%	-9.94%	-71.15%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.07%	+0.42%	+13.81%
14	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.61%	+0.02%	+2.68%
15	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	2.49%	+1.07%	+79.51%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.73%	—	+1.72%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+2.77%
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	1.13%	-0.03%	-0.34%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.05%	-0.05%	-2.25%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.05%	+2.48%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.07%	-0.83%
22	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.83%	-0.02%	+0.23%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+7.87%
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.80%	-0.04%	-7.24%
25	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.70%	—	-0.24%
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.57%	+0.01%	+6.10%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.04%	-7.87%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	+0.03%	+5.12%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.06%	+0.10%
30	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.48%	—	—
31	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.46%	-3.68%	-88.81%
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.42%	+0.03%	+4.72%
33	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+8.51%
34	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.40%	-6.05%	-93.73%
35	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+13.52%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	+1.54%
37	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.34%	—	—
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	+0.50%
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.29%	-0.40%	-55.15%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+14.04%
41	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.26%	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+6.24%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	-0.02%	-2.92%
44	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.25%	-0.03%	-9.01%
45	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.25%	—	+3.61%
46	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.23%	—	—
47	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.21%	—	-2.07%
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.20%	—	+0.16%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.19%	-0.02%	-6.35%
50	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.19%	—	-0.29%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +16.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.37
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.7亿	52	1IJAN 2BALT 3VT 主要持股2026-03-31 1.IJAN 2.BALT 3.VT 4.KJAN 5.SCHM 6.VTI 7.SCHG 8.DFLV 9.CALF 10.PJAN
2025-12-31	84	US$3.7亿	5	1SCHB 2BALT 3VT 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.BALT 3.VT 4.PJUL 5.SCHM 6.VTI 7.CALF 8.KJUL 9.IJUL 10.VCSH
2025-09-30	82	US$3.6亿	47	1SCHB 2VT 3BALT 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.VT 3.BALT 4.PJUL 5.SCHM 6.VTI 7.CALF 8.KJUL 9.IJUL 10.VCSH
2025-06-30	75	US$3.2亿	0	1SCHB 2PBJA 3BALT 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.PBJA 3.BALT 4.KJAN 5.VTI 6.SCHM 7.IJAN 8.CALF 9.SCHF 10.VGLT
2025-03-31	75	US$2.9亿	100	1SCHB 2PBJA 3BALT 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.PBJA 3.BALT 4.KJAN 5.SCHM 6.VTI 7.IJAN 8.CALF 9.VGLT 10.MOAT
2024-12-31	73	US$2.8亿	0	1SCHB 2PBJA 3BALT 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.PBJA 3.BALT 4.KJAN 5.VTI 6.SCHM 7.CALF 8.IJAN 9.VGLT 10.MOAT
2024-09-30	71	US$2.6亿	0	1SCHB 2JANW 3KJAN 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.JANW 3.KJAN 4.VTI 5.IJAN 6.VGLT 7.VXF 8.DFAT 9.COWG 10.SCHF
2024-06-30	68	US$2.3亿	0	1SCHB 2JANW 3KJAN 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.JANW 3.KJAN 4.VTI 5.DFAT 6.IJAN 7.COWG 8.SCHF 9.SCHG 10.VXF
2024-03-31	79	US$2.3亿	0	1SCHB 2JANW 3KJAN 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.JANW 3.KJAN 4.VTI 5.DFAT 6.IJAN 7.COWG 8.SCHF 9.VXF 10.SCHG
2023-12-31	69	US$2.1亿	0	1SCHB 2JANW 3KJAN 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.JANW 3.KJAN 4.VTI 5.DFAT 6.IJAN 7.COWG 8.SCHF 9.VXF 10.SCHG
2023-09-30	70	US$1.9亿	0	1SCHX 2KJUL 3PJUL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.KJUL 3.PJUL 4.VTI 5.SCHF 6.SCHG 7.DFAT 8.VXF 9.SCHB 10.VHT
2023-06-30	66	US$1.9亿	0	1PDEC 2SCHX 3PJAN 主要持股2023-06-30 1.PDEC 2.SCHX 3.PJAN 4.KJAN 5.SCHG 6.VTI 7.DFAT 8.SCHF 9.VXF 10.IJAN
2023-03-31	63	US$1.7亿	0	1PDEC 2SCHX 3PJAN 主要持股2023-03-31 1.PDEC 2.SCHX 3.PJAN 4.VTI 5.SCHG 6.KJAN 7.DFAT 8.SCHD 9.VXF 10.SCHF
2022-12-31	66	US$1.7亿	0	1VTI 2SCHX 3BALT 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.BALT 4.SCHG 5.PJAN 6.DFAT 7.SCHD 8.KJAN 9.VFQY 10.VXF
2022-09-30	65	US$1.8亿	0	1SCHX 2JANW 3UJAN 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.JANW 3.UJAN 4.VTI 5.SCHD 6.VCSH 7.SCHG 8.DFAT 9.EJAN 10.VFQY
2022-06-30	66	US$1.8亿	0	1SCHX 2JANW 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.JANW 3.VTI 4.VCSH 5.SCHG 6.SCHD 7.KJAN 8.DFAT 9.VFQY 10.EJAN
2022-03-31	62	US$1.9亿	0	1PJAN 2SCHX 3KJAN 主要持股2022-03-31 1.PJAN 2.SCHX 3.KJAN 4.VTI 5.JANW 6.VCSH 7.SCHD 8.VFQY 9.DFAT 10.EJAN
2021-12-31	62	US$1.8亿	0	1PJAN 2KJAN 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.PJAN 2.KJAN 3.SCHX 4.VTI 5.VCSH 6.JANW 7.SCHD 8.VFQY 9.EJAN 10.VGSH
2021-09-30	53	US$1.7亿	0	1JULW 2VTI 3VTV 主要持股2021-09-30 1.JULW 2.VTI 3.VTV 4.VCSH 5.KJUL 6.VIG 7.VGSH 8.PJUL 9.VOO 10.VOE
2021-06-30	49	US$1.6亿	96	1VTI 2JULW 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.JULW 3.VTV 4.VCSH 5.KJUL 6.VIG 7.VGSH 8.PJUL 9.VOO 10.VOE
2021-03-31	42	US$1.5亿	42	1VTI 2PJAN 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.PJAN 3.VCSH 4.VGSH 5.VTV 6.IJAN 7.VIG 8.VCIT 9.VOO 10.VOE
2020-12-31	39	US$1.3亿	0	1VTI 2VCSH 3PJAN 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.PJAN 4.VGSH 5.VTV 6.FBND 7.KJAN 8.IJAN 9.VOO 10.VTEB

本季持股变动

Compass Advisory Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBJL); 新建仓: Equitable Holdings INC (EQH); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Compass Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJAN	Innovator International Deve	+6.3%	+346.77%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3.8%	+293.54%	加仓
3	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+3.7%	+117.49%	加仓
4	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+3.7%	+442.67%	加仓
5	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	+1.1%	+79.51%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+13.81%	加仓
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.4%	+6.52%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+12.53%	加仓
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+6.82%	加仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.87%	加仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+78.74%	加仓
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+13.52%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.77%	加仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+39.47%	加仓
15	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	0%	+8.51%	加仓
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+45.56%	加仓
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+4.72%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.12%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+11.23%	加仓
20	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+2.68%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+39.94%	加仓
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+6.10%	加仓
23	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	+0.54%	加仓
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-6.35%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.92%	减仓
26	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	+0.23%	加仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.50%	加仓
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	0%	-9.01%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.91%	加仓
30	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	0%	-0.34%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+7.01%	加仓
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-7.24%	减仓
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-7.87%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.48%	加仓
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-2.25%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.83%	减仓
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-3.25%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.34%	减仓
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-55.15%	减仓
41	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	-3.7%	-88.81%	减仓
42	IJUL	Innovator International Deve	-3.7%	-95.28%	减仓
43	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-6.1%	-93.73%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-9.9%	-71.15%	减仓
45	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
46	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	EXIT	清仓
47	EQH	Equitable Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
50	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Advisory Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Compass Advisory Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Compass Advisory Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Innovator International Deve (IJAN) — US$3021.4万 (8.1%) 2. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$2876.1万 (7.7%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$2779.6万 (7.4%) 4. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$2566.2万 (6.9%) 5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2129.7万 (5.7%)

Compass Advisory Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Compass Advisory Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBJL); 新建仓: Equitable Holdings INC (EQH); 新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Compass Advisory Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Compass Advisory Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.7% • Financials: 20.1% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.5%

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集中度52.5

持仓稳定性7.5

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Tot World Stk ETF

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Compass Advisory Group LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001720292

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Compass Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 52.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.34
持仓稳定性: 52.37
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
-71.1%　-US$3665.7万
加仓 IJAN
+346.8%　US$2347.4万
减仓 PJUL
-93.7%　-US$2239.2万
加仓 SCHG
+293.5%　US$1419.4万
减仓 IJUL
-95.3%　-US$1376.2万
加仓 KJAN
+117.5%　US$1394.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	8.08%	+6.26%	+346.77%
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	7.70%	+0.40%	+6.52%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	7.44%	+0.27%	+6.82%
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	6.87%	+3.71%	+117.49%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.70%	-0.08%	-3.25%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.41%	-0.31%	-0.34%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.31%	+3.78%	+293.54%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	5.30%	+5.30%	NEW
9	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	4.95%	—	+0.54%
10	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.57%	+3.70%	+442.67%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.11%	+0.40%	+12.53%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.74%	-9.94%	-71.15%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.07%	+0.42%	+13.81%
14	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.61%	+0.02%	+2.68%
15	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	2.49%	+1.07%	+79.51%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.73%	—	+1.72%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+2.77%
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	1.13%	-0.03%	-0.34%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.05%	-0.05%	-2.25%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.05%	+2.48%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.07%	-0.83%
22	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.83%	-0.02%	+0.23%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+7.87%
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.80%	-0.04%	-7.24%
25	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.70%	—	-0.24%
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.57%	+0.01%	+6.10%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.04%	-7.87%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	+0.03%	+5.12%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	-0.06%	+0.10%
30	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.48%	—	—
31	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.46%	-3.68%	-88.81%
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.42%	+0.03%	+4.72%
33	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+8.51%
34	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.40%	-6.05%	-93.73%
35	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+13.52%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	+1.54%
37	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.34%	—	—
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	+0.50%
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.29%	-0.40%	-55.15%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+14.04%
41	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.26%	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+6.24%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	-0.02%	-2.92%
44	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	0.25%	-0.03%	-9.01%
45	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.25%	—	+3.61%
46	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.23%	—	—
47	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.21%	—	-2.07%
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.20%	—	+0.16%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.19%	-0.02%	-6.35%
50	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.19%	—	-0.29%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +16.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.37
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.7亿	52	1IJAN 2BALT 3VT 主要持股2026-03-31 1.IJAN 2.BALT 3.VT 4.KJAN 5.SCHM 6.VTI 7.SCHG 8.DFLV 9.CALF 10.PJAN
2025-12-31	84	US$3.7亿	5	1SCHB 2BALT 3VT 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.BALT 3.VT 4.PJUL 5.SCHM 6.VTI 7.CALF 8.KJUL 9.IJUL 10.VCSH
2025-09-30	82	US$3.6亿	47	1SCHB 2VT 3BALT 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.VT 3.BALT 4.PJUL 5.SCHM 6.VTI 7.CALF 8.KJUL 9.IJUL 10.VCSH
2025-06-30	75	US$3.2亿	0	1SCHB 2PBJA 3BALT 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.PBJA 3.BALT 4.KJAN 5.VTI 6.SCHM 7.IJAN 8.CALF 9.SCHF 10.VGLT
2025-03-31	75	US$2.9亿	100	1SCHB 2PBJA 3BALT 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.PBJA 3.BALT 4.KJAN 5.SCHM 6.VTI 7.IJAN 8.CALF 9.VGLT 10.MOAT
2024-12-31	73	US$2.8亿	0	1SCHB 2PBJA 3BALT 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.PBJA 3.BALT 4.KJAN 5.VTI 6.SCHM 7.CALF 8.IJAN 9.VGLT 10.MOAT
2024-09-30	71	US$2.6亿	0	1SCHB 2JANW 3KJAN 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.JANW 3.KJAN 4.VTI 5.IJAN 6.VGLT 7.VXF 8.DFAT 9.COWG 10.SCHF
2024-06-30	68	US$2.3亿	0	1SCHB 2JANW 3KJAN 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.JANW 3.KJAN 4.VTI 5.DFAT 6.IJAN 7.COWG 8.SCHF 9.SCHG 10.VXF
2024-03-31	79	US$2.3亿	0	1SCHB 2JANW 3KJAN 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.JANW 3.KJAN 4.VTI 5.DFAT 6.IJAN 7.COWG 8.SCHF 9.VXF 10.SCHG
2023-12-31	69	US$2.1亿	0	1SCHB 2JANW 3KJAN 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.JANW 3.KJAN 4.VTI 5.DFAT 6.IJAN 7.COWG 8.SCHF 9.VXF 10.SCHG
2023-09-30	70	US$1.9亿	0	1SCHX 2KJUL 3PJUL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.KJUL 3.PJUL 4.VTI 5.SCHF 6.SCHG 7.DFAT 8.VXF 9.SCHB 10.VHT
2023-06-30	66	US$1.9亿	0	1PDEC 2SCHX 3PJAN 主要持股2023-06-30 1.PDEC 2.SCHX 3.PJAN 4.KJAN 5.SCHG 6.VTI 7.DFAT 8.SCHF 9.VXF 10.IJAN
2023-03-31	63	US$1.7亿	0	1PDEC 2SCHX 3PJAN 主要持股2023-03-31 1.PDEC 2.SCHX 3.PJAN 4.VTI 5.SCHG 6.KJAN 7.DFAT 8.SCHD 9.VXF 10.SCHF
2022-12-31	66	US$1.7亿	0	1VTI 2SCHX 3BALT 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.BALT 4.SCHG 5.PJAN 6.DFAT 7.SCHD 8.KJAN 9.VFQY 10.VXF
2022-09-30	65	US$1.8亿	0	1SCHX 2JANW 3UJAN 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.JANW 3.UJAN 4.VTI 5.SCHD 6.VCSH 7.SCHG 8.DFAT 9.EJAN 10.VFQY
2022-06-30	66	US$1.8亿	0	1SCHX 2JANW 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.JANW 3.VTI 4.VCSH 5.SCHG 6.SCHD 7.KJAN 8.DFAT 9.VFQY 10.EJAN
2022-03-31	62	US$1.9亿	0	1PJAN 2SCHX 3KJAN 主要持股2022-03-31 1.PJAN 2.SCHX 3.KJAN 4.VTI 5.JANW 6.VCSH 7.SCHD 8.VFQY 9.DFAT 10.EJAN
2021-12-31	62	US$1.8亿	0	1PJAN 2KJAN 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.PJAN 2.KJAN 3.SCHX 4.VTI 5.VCSH 6.JANW 7.SCHD 8.VFQY 9.EJAN 10.VGSH
2021-09-30	53	US$1.7亿	0	1JULW 2VTI 3VTV 主要持股2021-09-30 1.JULW 2.VTI 3.VTV 4.VCSH 5.KJUL 6.VIG 7.VGSH 8.PJUL 9.VOO 10.VOE
2021-06-30	49	US$1.6亿	96	1VTI 2JULW 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.JULW 3.VTV 4.VCSH 5.KJUL 6.VIG 7.VGSH 8.PJUL 9.VOO 10.VOE
2021-03-31	42	US$1.5亿	42	1VTI 2PJAN 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.PJAN 3.VCSH 4.VGSH 5.VTV 6.IJAN 7.VIG 8.VCIT 9.VOO 10.VOE
2020-12-31	39	US$1.3亿	0	1VTI 2VCSH 3PJAN 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.PJAN 4.VGSH 5.VTV 6.FBND 7.KJAN 8.IJAN 9.VOO 10.VTEB

本季持股变动

Compass Advisory Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJAN	Innovator International Deve	+6.3%	+346.77%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3.8%	+293.54%	加仓
3	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+3.7%	+117.49%	加仓
4	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+3.7%	+442.67%	加仓
5	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	+1.1%	+79.51%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+13.81%	加仓
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.4%	+6.52%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+12.53%	加仓
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+6.82%	加仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.87%	加仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+78.74%	加仓
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+13.52%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.77%	加仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+39.47%	加仓
15	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	0%	+8.51%	加仓
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+45.56%	加仓
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+4.72%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.12%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+11.23%	加仓
20	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+2.68%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+39.94%	加仓
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+6.10%	加仓
23	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	+0.54%	加仓
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-6.35%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.92%	减仓
26	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	+0.23%	加仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.50%	加仓
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	0%	-9.01%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.91%	加仓
30	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	0%	-0.34%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+7.01%	加仓
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-7.24%	减仓
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-7.87%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.48%	加仓
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-2.25%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.83%	减仓
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-3.25%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.34%	减仓
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-55.15%	减仓
41	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	-3.7%	-88.81%	减仓
42	IJUL	Innovator International Deve	-3.7%	-95.28%	减仓
43	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-6.1%	-93.73%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-9.9%	-71.15%	减仓
45	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
46	PBJL	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	EXIT	清仓
47	EQH	Equitable Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
50	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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