13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
73 檔
31.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Compass Advisory Group LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.2亿。该机构在本季度申报了 73 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Compass Advisory Group LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Compass Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, PBJA, BALT 等）合计占整体申报市值的 31.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 18.98% | +0.10% | +185.37% | |
| 2 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 7.62% | -0.12% | — | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.37% | -0.29% | +1309.41% | |
| 4 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 6.54% | -0.16% | -13.33% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.13% | -0.59% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.10% | +0.30% | +763.02% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 5.74% | +0.06% | +1114.53% | |
| 8 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 4.71% | -0.43% | +20.86% | |
| 9 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.35% | -0.15% | -5.54% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.71% | -0.02% | — | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.04% | +84.42% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.12% | -57.97% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.70% | +0.26% | +289.81% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.09% | +54.32% | |
| 15 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.55% | -0.08% | -82.12% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.18% | +30.34% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | -16.50% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.02% | +0.27% | |
| 19 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.01% | -0.04% | +2.93% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +189.53% | |
| 21 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.96% | -0.18% | — | |
| 22 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | -0.70% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | -1.05% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.67% | — | -8.99% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.31% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +72.92% | |
| 27 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -12.52% | |
| 28 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.03% | +1.83% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.48% | -0.02% | -13.98% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | -26.07% | |
| 31 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | -3.73% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +203.69% | |
| 34 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.41% | — | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.38% | +0.69% | +42.52% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -90.44% | |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.36% | +0.03% | -72.69% | |
| 38 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 39 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.34% | |
| 40 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -18.64% | |
| 41 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -91.35% | |
| 42 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.34% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.03% | +0.06% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 45 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -2.57% | |
| 46 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.26% | -0.03% | -18.13% | |
| 47 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.24% | — | -0.12% | |
| 48 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.46% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 50 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +18.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Advisory Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (19.0%)、PBJA (7.6%)、BALT (7.4%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 19.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PBJA
市值: US$2128.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BUFF
前期市值: US$30.0万
在 Q4 2024 季度中，Compass Advisory Group LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PBJA。 本季清仓仓位包含 BUFF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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