13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001720292
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
84 檔
35.5%
在 Q4 2025 申报期间，Compass Advisory Group LLC（CIK: 0001720292）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.2亿，共持有 84 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Compass Advisory Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Compass Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, BALT, VT 等）合计占整体申报市值的 35.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
DFIV
市值: US$27.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$22.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.68% | +0.10% | -0.25% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.30% | -0.29% | +7.07% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 7.17% | +0.18% | +1.15% | |
| 4 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 6.45% | -0.03% | +0.21% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.78% | +0.30% | +0.43% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.72% | +0.13% | +0.50% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 4.95% | +0.06% | +0.44% | |
| 8 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 4.14% | -0.03% | +3.24% | |
| 9 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 3.90% | — | +3.77% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.71% | +0.69% | +13.61% | |
| 11 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 3.16% | -0.16% | +0.88% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.04% | +2.83% | |
| 13 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.59% | -0.15% | -1.09% | |
| 14 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.82% | -0.43% | +1.62% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.12% | -0.04% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.53% | +0.26% | -2.88% | |
| 17 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 1.42% | -0.12% | +3.97% | |
| 18 | PBJL | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.18% | — | +31.20% | |
| 19 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | -4.31% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +3.68% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +0.57% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | +1.94% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.02% | +0.38% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.87% | -0.18% | -6.38% | |
| 25 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +6.07% | |
| 26 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | +1.31% | |
| 27 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.76% | — | +7.55% | |
| 28 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -0.44% | |
| 29 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +1.36% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | -0.48% | |
| 31 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -1.18% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -1.71% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.49% | -0.02% | +0.69% | |
| 34 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.02% | +3.76% | |
| 37 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.58% | |
| 38 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 39 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +10.43% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.41% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.01% | +0.11% | |
| 43 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.28% | -0.03% | +4.10% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +4.12% | |
| 45 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.26% | — | -0.91% | |
| 46 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -0.47% | |
| 47 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 48 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -12.41% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.03% | +0.12% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | +13.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Advisory Group LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (13.7%)、BALT (7.3%)、VT (7.2%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 13.7% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Compass Advisory Group LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFIV。 本季清仓仓位包含 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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