13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
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34.8%
Compass Advisory Group LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.2亿，分散于 75 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，Compass Advisory Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Compass Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, PBJA, BALT 等）合计占整体申报市值的 34.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 18.35% | +0.10% | +4.00% | |
| 2 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 8.40% | -0.12% | +0.52% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.05% | -0.29% | -0.75% | |
| 4 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 6.42% | -0.16% | +0.84% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.06% | +0.13% | +4.61% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.05% | +0.30% | +4.71% | |
| 7 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 5.50% | -0.43% | +2.03% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 5.01% | +0.06% | +11.36% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.04% | +17.13% | |
| 10 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.58% | -0.15% | -13.53% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.53% | -0.02% | -1.68% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.12% | +17.62% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.80% | +0.26% | +1.83% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.68% | +0.69% | +4.20% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.18% | -15.24% | |
| 16 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | -4.50% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | +11.74% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +18.10% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.02% | +2.58% | |
| 20 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.02% | -0.18% | +11.32% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | -0.76% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | +47.47% | |
| 23 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -8.20% | |
| 24 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -0.67% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.97% | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.08% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +18.91% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +29.14% | |
| 29 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.02% | -5.00% | |
| 31 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.03% | +22.60% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -2.42% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.64% | |
| 35 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.38% | — | -2.88% | |
| 36 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -10.71% | |
| 38 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +13.87% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.03% | +4.25% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -23.88% | |
| 41 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.30% | -0.03% | +19.64% | |
| 42 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -9.23% | |
| 43 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.55% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.01% | -4.39% | |
| 45 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.28% | — | -4.54% | |
| 46 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.28% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | +5.15% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.02% | +3.72% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.21% | -0.01% | +12.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Advisory Group LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (18.4%)、PBJA (8.4%)、BALT (7.0%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCI
市值: US$29.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTEC
前期市值: US$22.1万
在 Q2 2025 季度中，Compass Advisory Group LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCI。 本季清仓仓位包含 VTEC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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