PYA Waltman Capital, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001800135

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

PYA Waltman Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.09
持仓稳定性: 21.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.47
多样化: 100
仓位均衡度: 85.06

PYA Waltman Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TCAF
-24.0%　-US$1224.5万
减仓 CEF
-46.8%　-US$733.0万
加仓 POST
+20.8%　US$555.1万
加仓 AMZN
+40.9%　US$440.7万
加仓 ROP
+104.5%　US$439.7万
加仓 PEP
+125.0%　US$282.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.57%	+0.25%	+4.14%
2	POST	Post Holdings INC	股票-非周期性消费	9.02%	+1.77%	+20.80%
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	8.22%	-3.03%	-24.01%
4	MKL	Markel Group INC	股票-金融	6.05%	-0.39%	+2.19%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.95%	-0.36%	-0.53%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.73%	+1.36%	+40.88%
7	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	4.23%	-0.14%	+7.54%
8	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	4.05%	+0.08%	+19.30%
9	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	3.65%	-0.49%	+2.17%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.53%	-0.15%	+14.46%
11	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	3.17%	+1.28%	+104.53%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.81%	+0.49%	-0.85%
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.53%	-1.89%	-46.77%
14	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.75%	+0.74%	+67.82%
15	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.34%	+0.13%	+0.23%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.33%	+0.80%	+125.05%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.28%	—	+2.90%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.26%	+0.19%	+1.62%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.22%	+0.69%	+123.18%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.21%	+0.10%	+6.45%
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.07%	-0.14%	+10.25%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.27%	+36.31%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.01%	+0.64%	+95.43%
24	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	1.01%	-0.10%	+4.25%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	-0.51%	-28.14%
26	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.18%	-15.77%
27	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.08%	-1.13%
28	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.55%	+169.71%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.89%	+0.40%	+40.35%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.88%	—	-0.88%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.82%	-0.11%	-14.40%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.33%	-25.67%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	—	+4.42%
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.65%	—	-2.94%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.55%	+0.33%	+143.97%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.50%	—	-2.45%
37	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.48%	-0.09%	-7.98%
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.47%	-0.14%	-3.42%
39	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.46%	-0.07%	+20.35%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.46%	+0.14%	+12.41%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-0.46%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.42%	+0.07%	+0.62%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.39%	—	-2.76%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.16%	-11.54%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	+8.36%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	-0.06%	-25.21%
47	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	+1.10%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.26%	+0.07%	+12.14%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	-0.59%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+7.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -8%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8%
偏度: -0.03
峰度: +0.61
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$3.6亿	22	1BRK-B 2POST 3TCAF 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.TCAF 4.MKL 5.GOOGL 6.AMZN 7.TDG 8.DHR 9.HEI-A 10.SPGI
2025-12-31	75	US$3.7亿	17	1TCAF 2BRK-B 3POST 主要持股2025-12-31 1.TCAF 2.BRK-B 3.POST 4.MKL 5.GOOGL 6.CEF 7.TDG 8.AMZN 9.HEI-A 10.DHR
2025-09-30	80	US$3.7亿	29	1BRK-B 2POST 3TCAF 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.POST 3.TCAF 4.MKL 5.GOOGL 6.CEF 7.TDG 8.HEI-A 9.AMZN 10.ROP
2025-06-30	76	US$3.5亿	0	1BRK-B 2TCAF 3MKL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.TCAF 3.MKL 4.POST 5.TDG 6.ROST 7.HEI-A 8.CEF 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	75	US$3.2亿	100	1BRK-B 2TCAF 3POST 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.TCAF 3.POST 4.MKL 5.ROST 6.TDG 7.CEF 8.HEI-A 9.AMZN 10.SPGI
2024-12-31	78	US$3.1亿	0	1BRK-B 2TCAF 3ROST 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.TCAF 3.ROST 4.MKL 5.POST 6.TDG 7.AMZN 8.GOOGL 9.CEF 10.HEI-A
2024-09-30	73	US$3.1亿	0	1BRK-B 2ROST 3TCAF 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.ROST 3.TCAF 4.POST 5.MKL 6.TDG 7.HEI-A 8.CEF 9.SPGI 10.AMZN
2024-06-30	66	US$2.7亿	0	1BRK-B 2ROST 3TCAF 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.TCAF 4.MKL 5.POST 6.TDG 7.CEF 8.GOOGL 9.HEI-A 10.AMZN
2024-03-31	66	US$2.7亿	0	1BRK-B 2ROST 3TDG 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.ROST 3.TDG 4.TCAF 5.MKL 6.POST 7.CEF 8.GOOGL 9.AMZN 10.HEI-A
2023-12-31	66	US$2.4亿	0	1BRK-B 2ROST 3TDG 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.ROST 3.TDG 4.MKL 5.TCAF 6.POST 7.CEF 8.SPGI 9.GOOGL 10.HEI-A
2023-09-30	62	US$2.4亿	0	1BRK-B 2MKL 3ROST 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.ROST 4.VGSH 5.TDG 6.TCAF 7.POST 8.CEF 9.GOOGL 10.SPGI
2023-06-30	61	US$2.3亿	0	1BRK-B 2MKL 3ROST 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.ROST 4.VGSH 5.TDG 6.POST 7.CEF 8.GOOGL 9.SPGI 10.HEI-A
2023-03-31	60	US$2.0亿	0	1BRK-B 2VGSH 3ROST 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.VGSH 3.ROST 4.MKL 5.TDG 6.CEF 7.POST 8.SPGI 9.HEI-A 10.GOOGL
2022-12-31	60	US$1.9亿	0	1BRK-B 2ROST 3MKL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.ROST 3.MKL 4.VGSH 5.TDG 6.POST 7.CEF 8.SPGI 9.HEI-A 10.LBRDK
2022-09-30	208	US$1.7亿	0	1BRK-B 2ROST 3MKL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.ROST 3.MKL 4.POST 5.CEF 6.TDG 7.VGSH 8.SPGI 9.HEI-A 10.LBRDK
2022-06-30	219	US$1.8亿	0	1BRK-B 2POST 3MKL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.POST 3.MKL 4.LBRDK 5.CEF 6.ROST 7.TDG 8.SPGI 9.BXMT 10.HEI-A
2022-03-31	209	US$2.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3LBRDK 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.LBRDK 4.POST 5.CEF 6.TDG 7.ROST 8.SPGI 9.BXMT 10.HEI-A
2021-12-31	205	US$1.9亿	0	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.TDG 7.ROST 8.HEI-A 9.BXMT 10.QVCAUSD
2021-09-30	38	US$1.8亿	0	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.TDG 7.QVCAUSD 8.ROST 9.HEI-A 10.BXMT
2021-06-30	38	US$1.9亿	100	1BRK-B 2LBRDK 3POST 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.LBRDK 3.POST 4.CEF 5.MKL 6.TDG 7.QVCAUSD 8.CHTR 9.ROST 10.HEI-A
2021-03-31	47	US$1.8亿	11	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.CHTR 7.TDG 8.ROST 9.QVCAUSD 10.HEI-A
2020-12-31	52	US$1.7亿	34	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.CEF 5.CHTR 6.TDG 7.MKL 8.QVCAUSD 9.ROST 10.NXST
2020-09-30	44	US$1.4亿	18	1BRK-B 2GLIBAEUR 3POST 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.GLIBAEUR 3.POST 4.CEF 5.CHTR 6.MKL 7.TDG 8.NXST 9.ROST 10.HEI-A
2020-06-30	36	US$1.2亿	25	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.CEF 5.CHTR 6.TDG 7.MKL 8.NXST 9.ROST 10.HEI-A
2020-03-31	33	US$9440.0万	31	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.CEF 5.MKL 6.CHTR 7.TDG 8.HEI-A 9.PXH 10.BXMT
2019-12-31	35	US$1.1亿	—	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.TDG 5.CEF 6.BXMT 7.CHTR 8.NXST 9.PXH 10.HEI-A

本季持股变动

PYA Waltman Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nomad Foods Limited (NOMD); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC).

PYA Waltman Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	POST	Post Holdings INC	+1.8%	+20.80%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+40.88%	加仓
3	ROP	Roper Technologies INC	+1.3%	+104.53%	加仓
4	PEP	Pepsico INC	+0.8%	+125.05%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+67.82%	加仓
6	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.7%	+123.18%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+95.43%	加仓
8	ETSY	Etsy INC	+0.6%	+169.71%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.85%	减仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+40.35%	加仓
11	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+143.97%	加仓
12	HD	Home Depot INC	+0.3%	+36.31%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+4.14%	加仓
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.62%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.41%	加仓
16	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.23%	加仓
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+6.45%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.59%	减仓
19	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+19.30%	加仓
20	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+12.14%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.62%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-25.21%	减仓
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+20.35%	加仓
25	NVR	Nvr INC	-0.1%	-1.13%	减仓
26	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-7.98%	减仓
27	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	+4.25%	加仓
28	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	-3.25%	减仓
29	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-14.40%	减仓
30	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+7.54%	加仓
31	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+10.25%	加仓
32	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-3.42%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+14.46%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-11.54%	减仓
35	MTN	Vail Resorts INC	-0.2%	-15.77%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-25.67%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.53%	减仓
38	MKL	Markel Group INC	-0.4%	+2.19%	加仓
39	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.5%	+2.17%	加仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-28.14%	减仓
41	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-1.9%	-46.77%	减仓
42	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-3%	-24.01%	减仓
43	NOMD	Nomad Foods Limited	—	EXIT	清仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清仓
48	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	清仓
49	FHN	First Horizon CORP	—	EXIT	清仓
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PYA Waltman Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PYA Waltman Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

PYA Waltman Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PYA Waltman Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3813.6万 (10.6%) 2. Post Holdings INC (POST) — US$3254.6万 (9.0%) 3. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$2963.7万 (8.2%) 4. Markel Group INC (MKL) — US$2181.6万 (6.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2147.2万 (6.0%)

PYA Waltman Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PYA Waltman Capital, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nomad Foods Limited (NOMD); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC)

PYA Waltman Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PYA Waltman Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 28.6% • Consumer Staples: 14.5% • Consumer Discretionary: 13.2% • Health Care: 12.0% • Industrials: 10.9% • Information Technology: 9.0%

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PYA Waltman Capital, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001800135

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

PYA Waltman Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.09
持仓稳定性: 21.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.47
多样化: 100
仓位均衡度: 85.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TCAF
-24.0%　-US$1224.5万
减仓 CEF
-46.8%　-US$733.0万
加仓 POST
+20.8%　US$555.1万
加仓 AMZN
+40.9%　US$440.7万
加仓 ROP
+104.5%　US$439.7万
加仓 PEP
+125.0%　US$282.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.57%	+0.25%	+4.14%
2	POST	Post Holdings INC	股票-非周期性消费	9.02%	+1.77%	+20.80%
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	8.22%	-3.03%	-24.01%
4	MKL	Markel Group INC	股票-金融	6.05%	-0.39%	+2.19%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.95%	-0.36%	-0.53%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.73%	+1.36%	+40.88%
7	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	4.23%	-0.14%	+7.54%
8	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	4.05%	+0.08%	+19.30%
9	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	3.65%	-0.49%	+2.17%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.53%	-0.15%	+14.46%
11	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	3.17%	+1.28%	+104.53%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.81%	+0.49%	-0.85%
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.53%	-1.89%	-46.77%
14	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.75%	+0.74%	+67.82%
15	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.34%	+0.13%	+0.23%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.33%	+0.80%	+125.05%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.28%	—	+2.90%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.26%	+0.19%	+1.62%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.22%	+0.69%	+123.18%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.21%	+0.10%	+6.45%
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.07%	-0.14%	+10.25%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.27%	+36.31%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.01%	+0.64%	+95.43%
24	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	1.01%	-0.10%	+4.25%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	-0.51%	-28.14%
26	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.18%	-15.77%
27	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.08%	-1.13%
28	ETSY	Etsy INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.55%	+169.71%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.89%	+0.40%	+40.35%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.88%	—	-0.88%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.82%	-0.11%	-14.40%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.33%	-25.67%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	—	+4.42%
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.65%	—	-2.94%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.55%	+0.33%	+143.97%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.50%	—	-2.45%
37	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.48%	-0.09%	-7.98%
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.47%	-0.14%	-3.42%
39	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	0.46%	-0.07%	+20.35%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.46%	+0.14%	+12.41%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-0.46%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.42%	+0.07%	+0.62%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.39%	—	-2.76%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.16%	-11.54%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	+8.36%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	-0.06%	-25.21%
47	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.31%	—	+1.10%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.26%	+0.07%	+12.14%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	-0.59%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+7.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -8%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8%
偏度: -0.03
峰度: +0.61
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$3.6亿	22	1BRK-B 2POST 3TCAF 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.TCAF 4.MKL 5.GOOGL 6.AMZN 7.TDG 8.DHR 9.HEI-A 10.SPGI
2025-12-31	75	US$3.7亿	17	1TCAF 2BRK-B 3POST 主要持股2025-12-31 1.TCAF 2.BRK-B 3.POST 4.MKL 5.GOOGL 6.CEF 7.TDG 8.AMZN 9.HEI-A 10.DHR
2025-09-30	80	US$3.7亿	29	1BRK-B 2POST 3TCAF 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.POST 3.TCAF 4.MKL 5.GOOGL 6.CEF 7.TDG 8.HEI-A 9.AMZN 10.ROP
2025-06-30	76	US$3.5亿	0	1BRK-B 2TCAF 3MKL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.TCAF 3.MKL 4.POST 5.TDG 6.ROST 7.HEI-A 8.CEF 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	75	US$3.2亿	100	1BRK-B 2TCAF 3POST 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.TCAF 3.POST 4.MKL 5.ROST 6.TDG 7.CEF 8.HEI-A 9.AMZN 10.SPGI
2024-12-31	78	US$3.1亿	0	1BRK-B 2TCAF 3ROST 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.TCAF 3.ROST 4.MKL 5.POST 6.TDG 7.AMZN 8.GOOGL 9.CEF 10.HEI-A
2024-09-30	73	US$3.1亿	0	1BRK-B 2ROST 3TCAF 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.ROST 3.TCAF 4.POST 5.MKL 6.TDG 7.HEI-A 8.CEF 9.SPGI 10.AMZN
2024-06-30	66	US$2.7亿	0	1BRK-B 2ROST 3TCAF 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.TCAF 4.MKL 5.POST 6.TDG 7.CEF 8.GOOGL 9.HEI-A 10.AMZN
2024-03-31	66	US$2.7亿	0	1BRK-B 2ROST 3TDG 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.ROST 3.TDG 4.TCAF 5.MKL 6.POST 7.CEF 8.GOOGL 9.AMZN 10.HEI-A
2023-12-31	66	US$2.4亿	0	1BRK-B 2ROST 3TDG 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.ROST 3.TDG 4.MKL 5.TCAF 6.POST 7.CEF 8.SPGI 9.GOOGL 10.HEI-A
2023-09-30	62	US$2.4亿	0	1BRK-B 2MKL 3ROST 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.ROST 4.VGSH 5.TDG 6.TCAF 7.POST 8.CEF 9.GOOGL 10.SPGI
2023-06-30	61	US$2.3亿	0	1BRK-B 2MKL 3ROST 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.ROST 4.VGSH 5.TDG 6.POST 7.CEF 8.GOOGL 9.SPGI 10.HEI-A
2023-03-31	60	US$2.0亿	0	1BRK-B 2VGSH 3ROST 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.VGSH 3.ROST 4.MKL 5.TDG 6.CEF 7.POST 8.SPGI 9.HEI-A 10.GOOGL
2022-12-31	60	US$1.9亿	0	1BRK-B 2ROST 3MKL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.ROST 3.MKL 4.VGSH 5.TDG 6.POST 7.CEF 8.SPGI 9.HEI-A 10.LBRDK
2022-09-30	208	US$1.7亿	0	1BRK-B 2ROST 3MKL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.ROST 3.MKL 4.POST 5.CEF 6.TDG 7.VGSH 8.SPGI 9.HEI-A 10.LBRDK
2022-06-30	219	US$1.8亿	0	1BRK-B 2POST 3MKL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.POST 3.MKL 4.LBRDK 5.CEF 6.ROST 7.TDG 8.SPGI 9.BXMT 10.HEI-A
2022-03-31	209	US$2.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3LBRDK 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.LBRDK 4.POST 5.CEF 6.TDG 7.ROST 8.SPGI 9.BXMT 10.HEI-A
2021-12-31	205	US$1.9亿	0	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.TDG 7.ROST 8.HEI-A 9.BXMT 10.QVCAUSD
2021-09-30	38	US$1.8亿	0	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.TDG 7.QVCAUSD 8.ROST 9.HEI-A 10.BXMT
2021-06-30	38	US$1.9亿	100	1BRK-B 2LBRDK 3POST 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.LBRDK 3.POST 4.CEF 5.MKL 6.TDG 7.QVCAUSD 8.CHTR 9.ROST 10.HEI-A
2021-03-31	47	US$1.8亿	11	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.CHTR 7.TDG 8.ROST 9.QVCAUSD 10.HEI-A
2020-12-31	52	US$1.7亿	34	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.CEF 5.CHTR 6.TDG 7.MKL 8.QVCAUSD 9.ROST 10.NXST
2020-09-30	44	US$1.4亿	18	1BRK-B 2GLIBAEUR 3POST 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.GLIBAEUR 3.POST 4.CEF 5.CHTR 6.MKL 7.TDG 8.NXST 9.ROST 10.HEI-A
2020-06-30	36	US$1.2亿	25	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.CEF 5.CHTR 6.TDG 7.MKL 8.NXST 9.ROST 10.HEI-A
2020-03-31	33	US$9440.0万	31	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.CEF 5.MKL 6.CHTR 7.TDG 8.HEI-A 9.PXH 10.BXMT
2019-12-31	35	US$1.1亿	—	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.TDG 5.CEF 6.BXMT 7.CHTR 8.NXST 9.PXH 10.HEI-A

本季持股变动

PYA Waltman Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	POST	Post Holdings INC	+1.8%	+20.80%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+40.88%	加仓
3	ROP	Roper Technologies INC	+1.3%	+104.53%	加仓
4	PEP	Pepsico INC	+0.8%	+125.05%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+67.82%	加仓
6	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.7%	+123.18%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+95.43%	加仓
8	ETSY	Etsy INC	+0.6%	+169.71%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.85%	减仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+40.35%	加仓
11	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+143.97%	加仓
12	HD	Home Depot INC	+0.3%	+36.31%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+4.14%	加仓
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.62%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.41%	加仓
16	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.23%	加仓
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+6.45%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.59%	减仓
19	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+19.30%	加仓
20	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+12.14%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.62%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-25.21%	减仓
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+20.35%	加仓
25	NVR	Nvr INC	-0.1%	-1.13%	减仓
26	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-7.98%	减仓
27	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	+4.25%	加仓
28	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	-3.25%	减仓
29	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-14.40%	减仓
30	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+7.54%	加仓
31	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+10.25%	加仓
32	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-3.42%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+14.46%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-11.54%	减仓
35	MTN	Vail Resorts INC	-0.2%	-15.77%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-25.67%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.53%	减仓
38	MKL	Markel Group INC	-0.4%	+2.19%	加仓
39	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.5%	+2.17%	加仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-28.14%	减仓
41	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-1.9%	-46.77%	减仓
42	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-3%	-24.01%	减仓
43	NOMD	Nomad Foods Limited	—	EXIT	清仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清仓
48	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	清仓
49	FHN	First Horizon CORP	—	EXIT	清仓
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看