13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001720292
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
75 檔
31.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Compass Advisory Group LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.2亿，整体持股档数为 75 档。
在 Q1 2025，Compass Advisory Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Compass Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, PBJA, BALT 等）合计占整体申报市值的 31.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SCHB
市值: US$5038.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 17.54% | +0.10% | +0.19% | |
| 2 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 8.74% | -0.12% | +19.37% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.64% | -0.29% | +6.83% | |
| 4 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 6.68% | -0.16% | +9.80% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.94% | +0.30% | +5.84% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.74% | +0.13% | -0.90% | |
| 7 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 5.55% | -0.43% | +14.43% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 4.66% | +0.06% | -1.63% | |
| 9 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.36% | -0.15% | -0.76% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.65% | -0.02% | +6.13% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.04% | -3.26% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.18% | +37.69% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.76% | +0.69% | +371.50% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.67% | +0.26% | +12.27% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.12% | +4.88% | |
| 16 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.48% | -0.08% | -0.23% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | -3.07% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | -33.58% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.02% | +10.22% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | -1.31% | |
| 21 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +1.16% | |
| 22 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | -0.18% | +3.73% | |
| 23 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | -1.96% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | — | +3.76% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -0.38% | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +0.67% | |
| 27 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -0.32% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.53% | -0.02% | +10.30% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | -0.48% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | +3.25% | |
| 31 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +40.37% | |
| 32 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.03% | -1.65% | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +28.37% | |
| 34 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.42% | — | +27.73% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +1.62% | |
| 36 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -0.33% | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.03% | +1.27% | |
| 39 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +0.12% | |
| 40 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.31% | — | -18.15% | |
| 41 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -3.11% | |
| 42 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -7.42% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.01% | +9.35% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.03% | +1.12% | |
| 45 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -3.23% | |
| 46 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.26% | -0.03% | +0.59% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.03% | -5.97% | |
| 48 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -3.98% | |
| 49 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 50 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -7.77% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compass Advisory Group LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Compass Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (17.5%)、PBJA (8.7%)、BALT (7.6%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 17.5% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Compass Advisory Group LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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