CC
Community Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Community Capital Management, LLCCIK: 0001738887
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$6283.6万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 52
Community Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$6283.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.74
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 94.79
Community Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，与其实际披露的 52 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.70% | — | — | |
| 2 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 3.97% | — | -16.56% | |
| 3 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies Inc | 股票-其他 | 3.33% | — | -3.53% | |
| 4 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 3.19% | — | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.12% | — | — | |
| 6 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 3.05% | — | — | |
| 7 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 2.94% | — | -3.45% | |
| 8 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 2.78% | — | -6.17% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.75% | — | — | |
| 10 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 2.57% | — | — | |
| 11 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | 股票-其他 | 2.49% | — | — | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.49% | — | +42.86% | |
| 13 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 2.49% | — | -10.89% | |
| 14 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 2.37% | — | +22.97% | |
| 15 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 2.32% | — | — | |
| 16 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 2.32% | — | +3.07% | |
| 17 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.31% | — | +5.71% | |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.25% | — | -7.64% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.15% | — | — | |
| 20 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 股票-其他 | 2.12% | — | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.06% | — | — | |
| 22 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 2.06% | — | — | |
| 23 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.04% | — | — | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.03% | — | -50.00% | |
| 25 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.03% | — | +33.33% | |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 2.00% | — | -23.23% | |
| 27 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 1.95% | — | — | |
| 28 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.95% | — | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.91% | — | — | |
| 30 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 1.88% | — | -15.32% | |
| 31 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 1.78% | — | -24.33% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.76% | — | -33.50% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.75% | — | +100.00% | |
| 34 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.75% | — | — | |
| 35 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.68% | — | -4.55% | |
| 36 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | — | -36.36% | |
| 37 | JACK | Jack In THE Box Inc | 股票-其他 | 1.51% | — | +14.17% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | — | — | |
| 39 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | +120.44% | |
| 40 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 41 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | — | — | |
| 42 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.01% | — | -11.54% | |
| 43 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | -33.33% | |
| 44 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.78% | — | — | |
| 45 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 46 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 0.66% | — | -17.19% | |
| 47 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.65% | — | — | |
| 48 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | — | |
| 49 | FG | F&g Annuities & Life Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 50 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 0.43% | — | — |
1–50 of 52
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+19.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34%
- 最差12个月
- -1.1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- +0.33
- 上行潜力
- +3.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 52 | US$6283.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 57 | US$7203.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$7604.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$7715.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$7637.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 76 | US$8234.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$8429.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$9350.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 89 | US$9648.9万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 84 | US$9875.6万 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 87 | US$9070.2万 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 85 | US$8313.4万 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 87 | US$7509.9万 | 50 | ||
| 2020 Q2 | 101 | US$9109.9万 | 73 | ||
| 2020 Q1 | 101 | US$6023.0万 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 99 | US$1.0亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 94 | US$9147.4万 | 59 | ||
| 2019 Q2 | 146 | US$8719.6万 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 156 | US$8281.2万 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 142 | US$6748.2万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Community Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Community Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6283.6万，分布在 52 个已申报仓位之中。
Community Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Community Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$358.4万 (5.7%)
2. Quanta Services Inc (PWR) — US$249.7万 (4.0%)
3. Fleetcor Technologies Inc (FLT1EUR) — US$209.4万 (3.3%)
4. TD Synnex CORP (SNX) — US$200.7万 (3.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$196.3万 (3.1%)
Community Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Community Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Community Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Community Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.0%
• Health Care: 19.8%
• Industrials: 15.8%
• Financials: 13.2%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.9%
投资风格解析
Community Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MOH（+US$55.6万，现达 US$149.2万），同时减持 AVGO（-US$102.8万，仍持有 US$110.5万）。
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