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PMC FIG Opportunities LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
PMC FIG Opportunities LLCCIK: 0001899896
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$6268.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
PMC FIG Opportunities LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6268.1万，季度换手率为 123.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.1
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 93.49
PMC FIG Opportunities LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FLG
新建仓 BPOP
清仓 ABCB
减仓 ENVA
-87.5% -US$288.0万
新建仓 WTFC
减仓 CCB
-58.2% -US$277.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 9.33% | +9.33% | NEW | |
| 2 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 7.98% | +1.15% | -3.21% | |
| 3 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 6.26% | +6.26% | NEW | |
| 4 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 4.38% | +4.38% | NEW | |
| 5 | OFG | Ofg Bancorp | 股票-其他 | 4.01% | +4.01% | NEW | |
| 6 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 7 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 3.98% | -3.78% | -56.82% | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 3.86% | -0.10% | -15.10% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.85% | +3.85% | NEW | |
| 10 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 3.81% | -0.08% | -23.52% | |
| 11 | NBN | Northeast Bank | 股票-其他 | 3.75% | +0.19% | -14.01% | |
| 12 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 13 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 3.49% | -1.48% | -42.09% | |
| 14 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 3.31% | +2.10% | +160.08% | |
| 15 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 3.29% | -4.15% | -58.17% | |
| 16 | BMRC | Bank Of Marin Bancorp/ca | 股票-其他 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 18 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.60% | -2.51% | -58.83% | |
| 19 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 20 | SFST | Southern First Bancshares | 股票-其他 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 21 | NBHC | National Bank Hold-cl A | 股票-其他 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 22 | NPB | Northpointe Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.35% | -0.34% | -24.28% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 2.11% | +2.11% | NEW | ||
| 24 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | ||
| 26 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.35% | +1.34% | NEW | |
| 27 | QCRH | Qcr Holdings Inc | 股票-其他 | 1.33% | -2.97% | -73.94% | |
| 28 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 1.31% | -4.38% | -87.48% | |
| 29 | FINW | Finwise Bancorp | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 30 | AMAL | Amalgamated Financial CORP | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 31 | MYFW | First Western Financial Inc | 股票-其他 | 0.87% | -2.44% | -80.49% | |
| 32 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 33 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.8%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +22.3%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +5.9%
- 最大回撤
- -16.4%
- 年化表现
- +25.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +1.56
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +18.5%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +56.9%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.55
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33 | US$6268.1万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 29 | US$6504.4万 | 99 | ||
| 2025 Q4 | 31 | US$6365.4万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$6597.8万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$6781.3万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$4096.6万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$3953.0万 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$6474.1万 | 100 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$6618.0万 | 96 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$6662.4万 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$3601.2万 | 100 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$2779.0万 | 100 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$1776.8万 | 97 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$1568.1万 | 100 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$2011.1万 | 82 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$1798.9万 | 72 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$1776.8万 | 88 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$2312.9万 | 100 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$2358.9万 | 0 |
PMC FIG Opportunities LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Flagstar Bank NA (FLG); 新建仓: Popular Inc (BPOP); 清仓: Ameris Bancorp (ABCB); 新建仓: Wintrust Financial CORP (WTFC); 新建仓: Ofg Bancorp (OFG).
申报历史
FAQ
PMC FIG Opportunities LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PMC FIG Opportunities LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6268.1万，分布在 33 个已申报仓位之中。
PMC FIG Opportunities LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PMC FIG Opportunities LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Flagstar Bank NA (FLG) — US$585.0万 (9.3%)
2. Cvb Financial CORP (CVBF) — US$500.3万 (8.0%)
3. Popular Inc (BPOP) — US$392.3万 (6.3%)
4. Wintrust Financial CORP (WTFC) — US$274.3万 (4.4%)
5. Ofg Bancorp (OFG) — US$251.2万 (4.0%)
PMC FIG Opportunities LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PMC FIG Opportunities LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Flagstar Bank NA (FLG); 新建仓: Popular Inc (BPOP); 清仓: Ameris Bancorp (ABCB); 新建仓: Wintrust Financial CORP (WTFC); 新建仓: Ofg Bancorp (OFG)
PMC FIG Opportunities LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PMC FIG Opportunities LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
PMC FIG Opportunities LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.5%，跑赢 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CVBF（+US$354.1万，现达 US$500.3万），同时减持 CCB（-US$289.0万，仍持有 US$206.3万）。
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