CIK: 0001494179
申报总市值
US$6261.6万
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 10
Stonerise Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$6261.6万，季度换手率为 90.2%。
Stonerise Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 BFH
+129.2% US$281.2万
加仓 YELP
+35.6% US$204.8万
减仓 LBRDK
-29.6% -US$335.6万
加仓 EXPE
+12.5% US$33.6万
减仓 67551U105
-42.8% -US$132.1万
减仓 37951D102
0.0% -US$100.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP | Worldpay Inc-class A | 股票-其他 | 20.36% | +20.36% | NEW | |
| 2 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-周期性消费 | 15.12% | +2.67% | +12.46% | |
| 3 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 13.00% | -2.68% | -29.63% | |
| 4 | YELP | Yelp INC | 股票-其他 | 12.63% | +4.64% | +35.61% | |
| 5 | DVA | Davita INC | 股票-医疗保健 | 11.58% | +0.74% | — | |
| 6 | ✓ | Envision Healthcare CORP | 股票-其他 | 9.51% | +9.51% | NEW | |
| 7 | BFH | Bread Financial Holdings INC | 股票-金融 | 9.35% | +5.20% | +129.17% | |
| 8 | ✓ | Och Ziff Cap Mgmt Group | 股票-其他 | 3.31% | -1.32% | -42.81% | |
| 9 | ✓ | Global Eagle Acquisition Cor | 股票-其他 | 2.87% | -0.95% | — | |
| 10 | ✓ | Call ENVISION HEALTH 06/15/2018 | 股票-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 10 | US$6261.6万 | 90 | |
| 2017-12-31 | 11 | US$7332.3万 | 58 | |
| 2017-09-30 | 9 | US$6368.7万 | 42 | |
| 2017-06-30 | 8 | US$5433.4万 | 38 | |
| 2017-03-31 | 7 | US$4337.2万 | 75 | |
| 2016-12-31 | 9 | US$8777.5万 | 74 | |
| 2016-09-30 | 12 | US$1.4亿 | 62 | |
| 2016-06-30 | 13 | US$1.8亿 | 45 | |
| 2016-03-31 | 10 | US$1.6亿 | 64 | |
| 2015-12-31 | 9 | US$2.0亿 | 41 | |
| 2015-09-30 | 11 | US$2.3亿 | 29 | |
| 2015-06-30 | 9 | US$2.2亿 | 23 | |
| 2015-03-31 | 9 | US$2.3亿 | 73 | |
| 2014-12-31 | 11 | US$2.3亿 | 47 | |
| 2014-09-30 | 9 | US$2.0亿 | 20 | |
| 2014-06-30 | 10 | US$2.4亿 | 39 | |
| 2014-03-31 | 11 | US$2.7亿 | 27 | |
| 2013-12-31 | 12 | US$2.6亿 | 45 | |
| 2013-09-30 | 11 | US$1.9亿 | 78 | |
| 2013-06-30 | 13 | US$2.1亿 | 0 |
Stonerise Capital Management, LLC 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Worldpay Inc-class A (WP); 清仓: Vantiv INC; 清仓: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH); 新建仓: Envision Healthcare CORP; 清仓: Envision Healthcare Corp.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFH | Bread Financial Holdings INC | +5.2% | +129.17% | 加仓 |
| 2 | YELP | Yelp INC | +4.6% | +35.61% | 加仓 |
| 3 | EXPE | Expedia Group INC | +2.7% | +12.46% | 加仓 |
| 4 | DVA | Davita INC | +0.7% | — | 不变 |
| 5 | ✓ | Global Eagle Acquisition Cor | -1% | — | 不变 |
| 6 | ✓ | Och Ziff Cap Mgmt Group | -1.3% | -42.81% | 减仓 |
| 7 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -2.7% | -29.63% | 减仓 |
| 8 | WP | Worldpay Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | Vantiv INC | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | ✓ | Envision Healthcare CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | Envision Healthcare Corp | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | EFX | Equifax INC | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | ✓ | Call ENVISION HEALTH 06/15/2018 | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001388348
申报总市值
US$6259.7万
21 stks
2016-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001904459
申报总市值
US$6258.6万
35 stks
2023-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001921396
申报总市值
US$6258.1万
48 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000943518
申报总市值
US$9.4亿
40 stks
2015-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Yelp INC
CIK 0001051359
申报总市值
US$34.5亿
48 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Expedia Group INC
CIK 0001059057
申报总市值
US$3.8亿
194 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Davita INC