SC
Stonerise Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2018）
Stonerise Capital Management, LLCCIK: 0001494179
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$6261.6万
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 10
Stonerise Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$6261.6万，季度换手率为 90.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.32
- 持仓稳定性
- 90.24
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 94.15
Stonerise Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BFH
+129.2% US$281.2万
加仓 YELP
+35.6% US$204.8万
减仓 LBRDK
-29.6% -US$335.6万
加仓 EXPE
+12.5% US$33.6万
减仓 67551U105
-42.8% -US$132.1万
减仓 37951D102
0.0% -US$100.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP | Worldpay Inc-class A | 股票-其他 | 20.36% | +20.36% | NEW | |
| 2 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 15.12% | +2.67% | +12.46% | |
| 3 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 13.00% | -2.68% | -29.63% | |
| 4 | YELP | Yelp Inc | 股票-其他 | 12.63% | +4.64% | +35.61% | |
| 5 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 11.58% | +0.74% | — | |
| 6 | ✓ | Envision Healthcare CORP | 股票-其他 | 9.51% | +9.51% | NEW | |
| 7 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 9.35% | +5.20% | +129.17% | |
| 8 | ✓ | Och Ziff Cap Mgmt Group | 股票-其他 | 3.31% | -1.32% | -42.81% | |
| 9 | ✓ | Global Eagle Acquisition Cor | 股票-其他 | 2.87% | -0.95% | — | |
| 10 | ✓ | Call ENVISION HEALTH 06/15/2018 | 股票-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q1 | 10 | US$6261.6万 | 90 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$7332.3万 | 58 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$6368.7万 | 42 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$5433.4万 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$4337.2万 | 75 | ||
| 2016 Q4 | 9 | US$8777.5万 | 74 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$1.4亿 | 62 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$1.8亿 | 45 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$1.6亿 | 64 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$2.0亿 | 41 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$2.3亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 9 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 9 | US$2.3亿 | 73 | ||
| 2014 Q4 | 11 | US$2.3亿 | 47 | ||
| 2014 Q3 | 9 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 10 | US$2.4亿 | 39 | ||
| 2014 Q1 | 11 | US$2.7亿 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$2.6亿 | 45 | ||
| 2013 Q3 | 11 | US$1.9亿 | 78 | ||
| 2013 Q2 | 13 | US$2.1亿 | 0 |
Stonerise Capital Management, LLC 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Worldpay Inc-class A (WP); 清仓: Vantiv Inc; 清仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 新建仓: Envision Healthcare CORP; 清仓: Envision Healthcare Corp.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | +5.2% | +129.17% | 加仓 |
| 2 | YELP | Yelp Inc | +4.6% | +35.61% | 加仓 |
| 3 | EXPE | Expedia Group Inc | +2.7% | +12.46% | 加仓 |
| 4 | DVA | Davita Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 5 | ✓ | Global Eagle Acquisition Cor | -1% | — | 不变 |
| 6 | ✓ | Och Ziff Cap Mgmt Group | -1.3% | -42.81% | 减仓 |
| 7 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -2.7% | -29.63% | 减仓 |
| 8 | WP | Worldpay Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | Vantiv Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | ✓ | Envision Healthcare CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | Envision Healthcare Corp | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | EFX | Equifax Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | ✓ | Call ENVISION HEALTH 06/15/2018 | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Stonerise Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stonerise Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6261.6万，分布在 10 个已申报仓位之中。
Stonerise Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stonerise Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Worldpay Inc-class A (WP) — US$1274.7万 (20.4%)
2. Expedia Group Inc (EXPE) — US$946.8万 (15.1%)
3. Liberty Broadband-c (LBRDK) — US$814.1万 (13.0%)
4. Yelp Inc (YELP) — US$791.0万 (12.6%)
5. Davita Inc (DVA) — US$725.3万 (11.6%)
Stonerise Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stonerise Capital Management, LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Worldpay Inc-class A (WP); 清仓: Vantiv Inc; 清仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 新建仓: Envision Healthcare CORP; 清仓: Envision Healthcare Corp
Stonerise Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stonerise Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Stonerise Capital Management, LLC的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 73 降至 52，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 LBRDK，累计减少 US$472.5万，但目前仍持有 US$814.1万。
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