CC
Coldstream Capital Management Inc 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Coldstream Capital Management IncCIK: 0001082339
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$79.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1386
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 1386 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$79.9亿，季度换手率为 26.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.63
- 持仓稳定性
- 26.6
- 动能倾向
- 97.55
- 行业集中度
- 70.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 49.67
Coldstream Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1386 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFAI
-49.5% -US$2.0亿
加仓 IVV
+8.2% US$1.3亿
减仓 VTV
-36.7% -US$1.0亿
新建仓 SDY
减仓 QUAL
-49.3% -US$8931.0万
清仓 SPTM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1386 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.53% | +1.77% | +8.21% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.20% | +0.01% | -2.15% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.11% | +0.24% | -7.20% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.10% | -1.23% | -36.72% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.91% | -2.44% | -49.48% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.86% | +25.86% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.49% | +325.28% | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.68% | -0.42% | -23.07% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.40% | +0.15% | -7.86% | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.38% | +0.53% | +28.01% | |
| 11 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 2.22% | +0.07% | -4.32% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.90% | +0.12% | -8.38% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.27% | -0.60% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | +0.18% | -4.84% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.55% | -1.07% | -49.25% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.22% | +3.26% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.23% | +0.07% | +4.72% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 19 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.86% | -49.08% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.15% | -0.40% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.07% | -0.73% | -50.76% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.13% | -1.47% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.97% | -0.64% | -40.32% | |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.84% | +1851.00% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.21% | +4.58% | |
| 26 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.84% | -0.14% | -15.73% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.05% | -15.16% | |
| 28 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | -10.88% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.76% | +0.71% | +100633.33% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.29% | -39.23% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.05% | -12.76% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.17% | -36.03% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -8.15% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | -1.03% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -17.68% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | — | +1.11% | |
| 37 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.57% | -0.48% | -45.96% | |
| 38 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.40% | -48.76% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.05% | -17.66% | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | -7.61% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.03% | -6.47% | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.48% | +0.03% | +4.12% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.47% | +0.03% | -3.00% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.69% | -9.46% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.32% | +25.21% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.04% | -3.48% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | -1.76% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.07% | -0.50% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.02% | -0.50% | |
| 50 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | -3.12% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1386 | US$79.9亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 1371 | US$81.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 1528 | US$77.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 1214 | US$74.3亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 1105 | US$61.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3540 | US$47.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1063 | US$46.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1081 | US$46.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 985 | US$41.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 998 | US$39.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 941 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 800 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 822 | US$31.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 831 | US$29.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 810 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 766 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 770 | US$29.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 840 | US$31.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 404 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 560 | US$24.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 442 | US$17.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 407 | US$16.6亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 306 | US$12.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 308 | US$11.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 277 | US$9.1亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 350 | US$12.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 333 | US$11.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 328 | US$12.0亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 313 | US$11.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 315 | US$10.3亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 360 | US$11.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 320 | US$9.9亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 288 | US$9.3亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 314 | US$9.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 306 | US$8.6亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 276 | US$7.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 253 | US$7.2亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 235 | US$6.1亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 228 | US$5.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 224 | US$5.6亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 271 | US$5.5亿 | 41 | ||
| 2015 Q4 | 199 | US$4.6亿 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 171 | US$3.7亿 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 167 | US$3.8亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 128 | US$3.6亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 205 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 194 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 216 | US$3.4亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 189 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 187 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 179 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 181 | US$3.0亿 | — |
Coldstream Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1323 项）
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申报历史
FAQ
Coldstream Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Coldstream Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$79.9亿，分布在 1386 个已申报仓位之中。
Coldstream Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Coldstream Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6.8亿 (8.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.0亿 (6.2%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.5亿 (3.1%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.5亿 (3.1%)
5. Dimensional International Co (DFAI) — US$2.3亿 (2.9%)
Coldstream Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Coldstream Capital Management Inc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 129 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Coldstream Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Coldstream Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.7%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Industrials: 10.3%
• Financials: 8.6%
• Communication Services: 7.6%
• Health Care: 7.5%
投资风格解析
Coldstream Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STIP（+US$1.7亿，现达 US$1.9亿），同时减持 QUAL（-US$9026.1万，仍持有 US$1.2亿）。
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