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Coho Partners, Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Coho Partners, Ltd.CIK: 0001350585
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$7.8亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 32
Coho Partners, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 92.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.73
- 持仓稳定性
- 92.69
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 69.32
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 95.71
Coho Partners, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，与其实际披露的 32 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ROST
-43.2% -US$2263.8万
加仓 USB
-27.0% -US$1472.5万
减仓 UNH
-42.9% -US$5265.7万
减仓 MRSH
-42.5% -US$4366.4万
加仓 MCHP
-42.7% -US$1505.3万
加仓 STT
-42.7% -US$1330.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 5.63% | +1.61% | -43.24% | |
| 2 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 4.87% | -0.37% | -43.16% | |
| 3 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 4.60% | +1.55% | -27.00% | |
| 4 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 4.58% | +0.49% | -43.21% | |
| 5 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 4.39% | +0.46% | -42.63% | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.33% | +0.53% | -43.28% | |
| 7 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 4.27% | +0.56% | -43.30% | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 4.17% | +0.67% | -42.93% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.15% | +0.52% | -43.35% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.87% | -1.13% | -42.94% | |
| 11 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 3.81% | +0.34% | -43.06% | |
| 12 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 3.62% | +0.30% | -42.89% | |
| 13 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 3.61% | +0.23% | -42.77% | |
| 14 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.94% | -42.71% | |
| 15 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 16 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 17 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 3.31% | -0.17% | -44.13% | |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.31% | -0.20% | -43.08% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.05% | -0.73% | -43.98% | |
| 20 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 2.97% | -1.06% | -42.48% | |
| 21 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 2.94% | -0.01% | -42.72% | |
| 22 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 2.93% | +0.75% | -42.66% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.74% | -0.18% | -43.38% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.34% | -0.11% | -42.90% | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 2.20% | -0.14% | -43.43% | |
| 26 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 2.18% | +0.32% | -42.32% | |
| 27 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 2.04% | -0.46% | -43.11% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.51% | -0.60% | -42.69% | |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.52% | -44.34% | |
| 30 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.32% | +0.01% | -35.25% | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.02% | -44.30% | |
| 32 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.06% | -36.69% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.7%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +8.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.11
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡玛比率
- +1.07
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +11.3%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +18.2%
- 最差12个月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.7
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +2.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 32 | US$7.8亿 | 93 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 36 | US$16.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 75 | US$40.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 82 | US$43.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 74 | US$47.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$55.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$57.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$59.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$53.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$53.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 77 | US$60.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 83 | US$63.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$61.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 71 | US$63.9亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 67 | US$61.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$57.7亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 61 | US$49.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$46.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 61 | US$39.0亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 68 | US$48.7亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 58 | US$42.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 54 | US$42.6亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 53 | US$44.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 56 | US$39.5亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 57 | US$42.2亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 56 | US$40.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 56 | US$38.1亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 58 | US$40.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 56 | US$39.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 53 | US$40.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 53 | US$30.7亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 57 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 61 | US$27.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 57 | US$27.5亿 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$24.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 57 | US$22.6亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 57 | US$21.0亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 49 | US$19.1亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 49 | US$19.5亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 51 | US$17.7亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 49 | US$15.7亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 48 | US$14.8亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 56 | US$13.5亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 52 | US$11.8亿 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 54 | US$10.9亿 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 54 | US$10.0亿 | 0 |
Coho Partners, Ltd. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 新建仓: STERIS plc (STE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROST | Ross Stores Inc | +1.6% | -43.24% | 减仓 |
| 2 | USB | US Bancorp | +1.6% | -27.00% | 减仓 |
| 3 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.9% | -42.71% | 减仓 |
| 4 | STT | State Street CORP | +0.8% | -42.66% | 减仓 |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.7% | -42.93% | 减仓 |
| 6 | AZO | Autozone Inc | +0.6% | -43.30% | 减仓 |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.5% | -43.28% | 减仓 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | -43.35% | 减仓 |
| 9 | SYY | Sysco CORP | +0.5% | -43.21% | 减仓 |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.5% | -42.63% | 减仓 |
| 11 | WRB | Wr Berkley CORP | +0.3% | -43.06% | 减仓 |
| 12 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.3% | -42.32% | 减仓 |
| 13 | MDT | Medtronic plc | +0.3% | -42.89% | 减仓 |
| 14 | SCI | Service CORP International | +0.2% | -42.77% | 减仓 |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -44.30% | 减仓 |
| 16 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | -35.25% | 减仓 |
| 17 | GWW | Ww Grainger Inc | 0% | -42.72% | 减仓 |
| 18 | KVUE | Kenvue Inc | -0.1% | -36.69% | 减仓 |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -42.90% | 减仓 |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.1% | -43.43% | 减仓 |
| 21 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | -0.2% | -44.13% | 减仓 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -43.38% | 减仓 |
| 23 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.2% | -43.08% | 减仓 |
| 24 | COR | Cencora Inc | -0.4% | -43.16% | 减仓 |
| 25 | GPN | Global Payments Inc | -0.5% | -43.11% | 减仓 |
| 26 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.5% | -44.34% | 减仓 |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.6% | -42.69% | 减仓 |
| 28 | PM | Philip Morris International | -0.7% | -43.98% | 减仓 |
| 29 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -1.1% | -42.48% | 减仓 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1.1% | -42.94% | 减仓 |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | ICLR | ICON Public Limited Company | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | STE | STERIS plc | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | SJM | Jm Smucker Co/the | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Coho Partners, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Coho Partners, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Coho Partners, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Coho Partners, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ross Stores Inc (ROST) — US$4388.0万 (5.6%)
2. Cencora Inc (COR) — US$3794.4万 (4.9%)
3. US Bancorp (USB) — US$3586.9万 (4.6%)
4. Sysco CORP (SYY) — US$3572.0万 (4.6%)
5. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$3417.9万 (4.4%)
Coho Partners, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Coho Partners, Ltd. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 新建仓: STERIS plc (STE)
Coho Partners, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Coho Partners, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 34.6%
• Consumer Discretionary: 23.7%
• Consumer Staples: 18.6%
• Communication Services: 11.4%
• Energy: 7.5%
• Industrials: 4.1%
投资风格解析
Coho Partners, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.4%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 34.6% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 93，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 UNH，累计减少 US$5265.7万，但目前仍持有 US$3014.0万。
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