Marquette Asset Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）

Name: Marquette Asset Management, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001395067

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 785

Marquette Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 785 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 8.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 38.82
持仓稳定性: 8.39
动能倾向: 100
行业集中度: 70.49
多样化: 100
仓位均衡度: 13.29

Marquette Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 785 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SCHG
+0.1%　US$916.7万
清仓 DFSV
新建仓 25239Y170
加仓 IWD
-0.3%　US$193.7万
减仓 RPG
0.0%　-US$379.7万
加仓 DFAI
+0.7%　US$108.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 785 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	20.17%	+1.51%	+0.13%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	12.84%	+0.46%	-0.25%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.23%	+0.34%	+0.73%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.68%	+0.13%	-0.82%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.02%	-0.26%	+0.42%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.36%	-0.03%	+0.50%
7	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	5.28%	-0.40%	—
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.70%	+0.33%	-0.31%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.24%	+0.11%	+5.79%
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.71%	+0.02%	-0.44%
11	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.67%	+0.09%	+2.37%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.57%	-0.02%	-0.08%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	+0.33%	+5.87%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.06%	-0.11%	-1.12%
15	✓		股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.66%	-0.05%	-1.32%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.20%
18	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.35%	+0.05%	—
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-8.90%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-6.19%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	-1.50%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-3.53%
23	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.25%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	-0.95%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	+0.04%	+16.07%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.03%	+12.30%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	+0.03%	+15.74%
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc	ETF-其他	0.13%	—	—
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.10%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.09%	-0.01%	-0.24%
32	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.09%	+0.02%	+19.80%
33	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	-0.01%	—
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.07%	—	+6.75%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.06%	+0.01%	-0.24%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.06%	—	+100.00%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.06%	+0.01%	+8.33%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.06%	+0.01%	—
39	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.67%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
41	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.05%	-0.01%	-3.06%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
43	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.04%	—	—
44	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	股票-工业	0.04%	—	—
45	MSI	Motorola Solutions Inc	股票-科技	0.04%	+0.02%	+114.62%
46	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.04%	+0.01%	+21.39%
48	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.04%	+0.01%	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.03%	—	+10.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.6%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +3.35
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.71
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.03
峰度: -0.06
上行潜力: +5.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	785	US$7.7亿	8	1SCHG 2IWD 3DFAI 主要持股2026 Q3 1.SCHG 2.IWD 3.DFAI 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.RPG 8.AVDV 9.AGG 10.DFEV
2026 Q2	831	US$7.8亿	16	1SCHG 2IWD 3DFAI 主要持股2026 Q2 1.SCHG 2.IWD 3.DFAI 4.IWF 5.AVUV 6.RPG 7.VO 8.AVDV 9.AGG 10.DFEV
2026 Q1	796	US$6.7亿	8	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2026 Q1 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.AVDV 8.RPG 9.AGG 10.USTB
2025 Q4	698	US$6.8亿	5	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.RPG 8.AVDV 9.AGG 10.USTB
2025 Q3	700	US$6.5亿	44	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2025 Q3 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.RPG 8.AVDV 9.USTB 10.AGG
2025 Q2	133	US$6.0亿	0	1SCHG 2DFAI 3IWD 主要持股2025 Q2 1.SCHG 2.DFAI 3.IWD 4.IWF 5.AVUV 6.VO 7.RPG 8.USTB 9.AVDV 10.AGG
2025 Q1	147	US$5.7亿	100	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2025 Q1 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.RPG 10.AVDV
2024 Q4	190	US$6.1亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024 Q4 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.RPG 9.USTB 10.AVDV
2024 Q3	230	US$6.3亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024 Q3 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.RPG 10.AVDV
2024 Q2	193	US$5.9亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024 Q2 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.IWF 5.AVUV 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.RPG 10.AVDV
2024 Q1	197	US$5.8亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2024 Q1 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.AVUV 5.IWF 6.AGG 7.VO 8.USTB 9.KOMP 10.RPG
2023 Q4	192	US$5.4亿	0	1SCHG 2DFAI 3SCHD 主要持股2023 Q4 1.SCHG 2.DFAI 3.SCHD 4.AVUV 5.IWF 6.AGG 7.USTB 8.VO 9.KOMP 10.RPG
2023 Q3	299	US$4.2亿	0	1SCHG 2SCHD 3DFAI 主要持股2023 Q3 1.SCHG 2.SCHD 3.DFAI 4.IWF 5.AVUV 6.USTB 7.RPG 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2023 Q2	317	US$4.0亿	0	1SCHG 2IWF 3SCHD 主要持股2023 Q2 1.SCHG 2.IWF 3.SCHD 4.DFAI 5.USTB 6.AVUV 7.RPG 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2023 Q1	213	US$3.8亿	0	1SCHG 2SCHD 3IWF 主要持股2023 Q1 1.SCHG 2.SCHD 3.IWF 4.USTB 5.RPG 6.DFAI 7.AVUV 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2022 Q4	217	US$3.4亿	0	1SCHG 2IWF 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.SCHG 2.IWF 3.SCHD 4.USTB 5.RPG 6.AVUV 7.DFAI 8.VO 9.KOMP 10.AVDV
2022 Q3	250	US$3.2亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2022 Q3 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.BSV 6.AVUV 7.VEU 8.VO 9.KOMP 10.IWD
2022 Q2	370	US$3.5亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2022 Q2 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.BSV 6.AVUV 7.VEU 8.VO 9.KOMP 10.IWD
2022 Q1	392	US$4.3亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2022 Q1 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.VEU 7.VO 8.SPY 9.IWD 10.BSV
2021 Q4	264	US$4.8亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021 Q4 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.VEU 7.BIV 8.VO 9.SPY 10.ARKK
2021 Q3	263	US$4.4亿	0	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021 Q3 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.AVUV 5.SCHD 6.BIV 7.VEU 8.VO 9.SPY 10.ARKK
2021 Q2	238	US$4.5亿	95	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021 Q2 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.BIV 7.VEU 8.ARKK 9.VO 10.SPY
2021 Q1	239	US$4.1亿	17	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2021 Q1 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.SCHD 5.AVUV 6.BIV 7.VEU 8.ARKK 9.VO 10.SPY
2020 Q4	232	US$4.3亿	25	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2020 Q4 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.IWD 5.SCHD 6.BIV 7.ARKK 8.AVUV 9.IWM 10.SPY
2020 Q3	223	US$3.6亿	25	1SCHG 2IWF 3RPG 主要持股2020 Q3 1.SCHG 2.IWF 3.RPG 4.IWD 5.SPY 6.SCHD 7.BIV 8.IWM 9.VO 10.SCHM
2020 Q2	244	US$3.1亿	27	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2020 Q2 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHM 7.IWM 8.SCHA 9.VUG 10.XLK
2020 Q1	247	US$2.4亿	28	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2020 Q1 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHM 7.SCHA 8.IWM 9.VUG 10.XLK
2019 Q4	238	US$3.1亿	11	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019 Q4 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.SCHM 8.IWM 9.VUG 10.PRFZ
2019 Q3	267	US$3.0亿	4	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019 Q3 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.SCHM 8.IWM 9.PRFZ 10.XLK
2019 Q2	256	US$3.0亿	5	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019 Q2 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.IWM 8.SCHM 9.PRFZ 10.AMJEUR
2019 Q1	294	US$3.0亿	68	1SCHG 2RPG 3IWF 主要持股2019 Q1 1.SCHG 2.RPG 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.SCHA 7.IWM 8.SCHM 9.PRFZ 10.AMJEUR
2018 Q4	96	US$2.6亿	25	1SCHG246137v3IWF 主要持股2018 Q4 1.SCHG 2.46137v 3.IWF 4.IWD 5.78462f 6.SCHA 7.IWM 8.SCHM 9.PRFZ 10.AMJEUR
2018 Q3	100	US$3.2亿	8	1SCHG246137v3IWF 主要持股2018 Q3 1.SCHG 2.46137v 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.SCHM 8.PRFZ 9.IWM 10.IWR
2018 Q2	99	US$3.0亿	46	1SCHG246137v3IWF 主要持股2018 Q2 1.SCHG 2.46137v 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.PRFZ 9.IWM 10.IWR
2018 Q1	69	US$2.7亿	41	1SCHG27393713IWF 主要持股2018 Q1 1.SCHG 2.739371 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.73935x 9.IWM 10.IWR
2017 Q4	63	US$2.7亿	10	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017 Q4 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.73935x 9.IWM 10.AMJEUR
2017 Q3	83	US$2.6亿	11	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017 Q3 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.SCHM 7.78462f 8.73935x 9.IWM 10.IWR
2017 Q2	87	US$2.4亿	9	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017 Q2 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.IWM 9.SCHM 10.DVY
2017 Q1	88	US$2.5亿	7	1SCHG278355w3IWF 主要持股2017 Q1 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.SCHM 9.IWM 10.DVY
2016 Q4	76	US$2.3亿	9	1SCHG278355w3IWF 主要持股2016 Q4 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.IWM 9.SCHM 10.DVY
2016 Q3	79	US$2.3亿	70	1SCHG278355w3IWF 主要持股2016 Q3 1.SCHG 2.78355w 3.IWF 4.IWD 5.SCHA 6.78462f 7.73935x 8.IWM 9.DVY 10.IWR
2016 Q2	82	US$2.3亿	4	1SCHG278355W3IWF 主要持股2016 Q2 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.SCHA 7.SPY 8.73935X 9.IWM 10.DVY
2016 Q1	82	US$2.3亿	10	1SCHG278355W3IWF 主要持股2016 Q1 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.SCHA 7.SPY 8.73935X 9.IWM 10.DVY
2015 Q4	88	US$2.5亿	19	1SCHG278355W3IWF 主要持股2015 Q4 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.ADROEUR 7.73935X 8.SCHA 9.SPY 10.IWM
2015 Q3	84	US$2.2亿	10	178355W2SCHG 3IWF 主要持股2015 Q3 1.78355W 2.SCHG 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.SCHA 8.IWM 9.AGG 10.DVY
2015 Q2	88	US$2.5亿	7	1SCHG278355W3IWF 主要持股2015 Q2 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SCHA 7.SPY 8.IWM 9.AGG 10.IWR
2015 Q1	90	US$2.5亿	7	1SCHG278355W3IWF 主要持股2015 Q1 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SCHA 7.SPY 8.IWM 9.AGG 10.IWR
2014 Q4	93	US$2.5亿	13	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014 Q4 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.SCHA 8.IWM 9.AGG 10.DVY
2014 Q3	87	US$2.4亿	10	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014 Q3 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.AGG 8.TRGP 9.IWM 10.VUG
2014 Q2	86	US$2.5亿	8	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014 Q2 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.IWM 8.AGG 9.VUG 10.PFF
2014 Q1	88	US$2.4亿	12	1SCHG278355W3IWF 主要持股2014 Q1 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.73935X 6.SPY 7.IWM 8.AGG 9.PFF 10.VUG
2013 Q4	84	US$2.4亿	20	1SCHG278355W3IWF 主要持股2013 Q4 1.SCHG 2.78355W 3.IWF 4.IWD 5.AMJEUR 6.73935X 7.IWM 8.SPY 9.AGG 10.PFF
2013 Q3	79	US$2.2亿	18	1SCHG 2IWF378355W 主要持股2013 Q3 1.SCHG 2.IWF 3.78355W 4.IWD 5.73935X 6.PFF 7.AGG 8.SPY 9.IWM 10.DVY
2013 Q2	87	US$2.1亿	0	1SCHG 2IWF378355W 主要持股2013 Q2 1.SCHG 2.IWF 3.78355W 4.IWD 5.73935X 6.PFF 7.AGG 8.SPY 9.DVY 10.VUG

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Marquette Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Hurco Companies Inc (HURC); 清仓: Chatham Lodging Trust (CLDT); 清仓: Alico Inc (ALCO).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 936 项）

Marquette Asset Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.5%	+0.13%	加仓
2	✓		+0.7%	NEW	新建仓
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.5%	-0.25%	减仓
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+0.73%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+5.87%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	-0.31%	减仓
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	-0.82%	减仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.79%	加仓
9	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+2.37%	加仓
10	AAPL	Apple Inc	+0.1%	—	不变
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+16.07%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+15.74%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+12.30%	加仓
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-0.44%	减仓
15	MSI	Motorola Solutions Inc	0%	+114.62%	加仓
16	UTHR	United Therapeutics CORP	0%	+19.80%	加仓
17	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	0%	NEW	新建仓
18	✓		0%	NEW	新建仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+111.58%	加仓
20	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	0%	NEW	新建仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+21.39%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	0%	+307.48%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.24%	减仓
24	ADP	Automatic Data Processing	0%	+766.67%	加仓
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	+163.40%	加仓
26	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	—	不变
27	BKNG	Booking Holdings Inc	0%	+303.23%	加仓
28	NVT	nVent Electric plc	0%	+531.91%	加仓
29	AON	Aon plc	0%	+552.17%	加仓
30	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	+387.60%	加仓
31	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	0%	+38.44%	加仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+8.33%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-3.53%	减仓
35	CRM	Salesforce Inc	0%	—	不变
36	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	+300.00%	加仓
37	NOW	Servicenow Inc	0%	—	不变
38	AMCR	Amcor plc	—	—	不变
39	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc	—	—	不变
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+60.00%	加仓
41	AER	AerCap Holdings N.V.	—	-43.33%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	—	-10.46%	减仓
43	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	—	—	不变
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不变
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-0.67%	减仓
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-0.20%	减仓
47	NFLX	Netflix Inc	—	EXIT	清仓
48	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+10.31%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-09	13F-HR
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-08	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR
2023 Q3	2023-10-27	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-05-01	13F-HR
2022 Q4	2023-01-12	13F-HR
2022 Q3	2022-10-06	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-26	13F-HR
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	修正案
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-01-15	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-04-08	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR
2019 Q3	2019-10-22	13F-HR
2019 Q2	2019-07-23	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-01-16	13F-HR
2018 Q3	2018-11-20	13F-HR
2018 Q2	2018-07-24	13F-HR
2018 Q1	2018-04-18	13F-HR
2017 Q4	2018-01-10	13F-HR
2017 Q3	2017-10-10	13F-HR
2017 Q2	2017-07-25	13F-HR
2017 Q1	2017-04-18	13F-HR
2016 Q4	2017-01-17	13F-HR
2016 Q3	2016-10-26	13F-HR
2016 Q2	2016-07-13	13F-HR
2016 Q1	2016-04-13	13F-HR
2015 Q4	2016-01-21	13F-HR
2015 Q3	2015-10-28	13F-HR
2015 Q2	2015-07-23	13F-HR
2015 Q1	2015-04-23	13F-HR
2014 Q4	2015-01-14	13F-HR
2014 Q3	2014-10-30	13F-HR
2014 Q2	2014-08-20	修正案
2014 Q2	2014-07-29	13F-HR
2014 Q1	2014-08-20	修正案
2014 Q1	2014-04-30	13F-HR
2013 Q4	2014-08-20	修正案
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR
2013 Q3	2014-08-20	修正案
2013 Q3	2013-11-07	13F-HR
2013 Q2	2014-08-20	修正案
2013 Q2	2013-07-25	13F-HR

FAQ

Marquette Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marquette Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 785 个已申报仓位之中。

Marquette Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marquette Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.5亿 (20.2%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$9836.5万 (12.8%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$9369.1万 (12.2%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5880.0万 (7.7%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$5376.8万 (7.0%)

Marquette Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marquette Asset Management, LLC 共进行了 165 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 73 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Hurco Companies Inc (HURC); 清仓: Chatham Lodging Trust (CLDT); 清仓: Alico Inc (ALCO)

Marquette Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marquette Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 39.5% • Information Technology: 23.0% • Consumer Discretionary: 10.7% • Health Care: 6.7% • Industrials: 6.2% • Financials: 6.1%

投资风格解析

Marquette Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 39.5% 集中于Communication Services。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 44 降至 8，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 SCHG（+US$3016.3万，现达 US$1.5亿），同时减持 HSY（-US$20.2万，仍持有 US$63.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Marquette Asset Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marquette-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get marquette-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →