CS
CAMG Solamere Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
CAMG Solamere Management, LLCCIK: 0001698094
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 83
CAMG Solamere Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 59.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.25
CAMG Solamere Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.96% | — | +1.77% | |
| 2 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 4.52% | — | -0.86% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.89% | — | +3.98% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.08% | — | -0.10% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.86% | — | -0.47% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | — | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.20% | — | — | |
| 8 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.16% | — | — | |
| 9 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 2.14% | — | +13.17% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.13% | — | — | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.09% | — | +6.97% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | -0.98% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.90% | — | — | |
| 14 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 1.87% | — | +12.89% | |
| 15 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.83% | — | — | |
| 16 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.74% | — | -0.15% | |
| 17 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.68% | — | +12.91% | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.66% | — | — | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.65% | — | — | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.63% | — | -3.37% | |
| 21 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.60% | — | +3.41% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | — | +7.36% | |
| 23 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.55% | — | +13.31% | |
| 24 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.48% | — | +12.75% | |
| 25 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | — | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.35% | — | — | |
| 27 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.34% | — | +11.95% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.33% | — | +17.28% | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.32% | — | +30.59% | |
| 30 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 1.31% | — | +13.14% | |
| 31 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.31% | — | -2.26% | |
| 32 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.30% | — | +32.83% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.30% | — | +12.47% | |
| 34 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 1.29% | — | +12.16% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.28% | — | +16.41% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | — | -1.17% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.24% | — | — | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.20% | — | +8.22% | |
| 39 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 1.17% | — | +33.07% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.09% | — | — | |
| 41 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | +14.06% | |
| 42 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.01% | — | +12.26% | |
| 43 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.97% | — | +18.50% | |
| 44 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | -3.14% | |
| 45 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | +14.13% | |
| 46 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 0.86% | — | — | |
| 47 | MGP | Mgm Growth Properties Llc-a | 股票-其他 | 0.86% | — | +14.04% | |
| 48 | HN9 | Hanesbrands Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 49 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | +12.22% | |
| 50 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | +16.55% |
1–50 of 83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 83 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 81 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 82 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 98 | US$1.2亿 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 114 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 114 | US$1.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 114 | US$1.9亿 | 76 | ||
| 2019 Q4 | 91 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 92 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 97 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 98 | US$2.0亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 99 | US$1.8亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 119 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 131 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 138 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 135 | US$2.2亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 132 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 122 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 127 | US$1.7亿 | 45 | ||
| 2016 Q4 | 127 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
CAMG Solamere Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CAMG Solamere Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
CAMG Solamere Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CAMG Solamere Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1212.9万 (10.0%)
2. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$550.6万 (4.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$473.7万 (3.9%)
4. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$375.1万 (3.1%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$348.8万 (2.9%)
CAMG Solamere Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 CAMG Solamere Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
CAMG Solamere Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CAMG Solamere Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 21.4%
• Health Care: 14.1%
• Communication Services: 11.1%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Industrials: 8.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
CAMG Solamere Management, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 20 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$137.7万，现达 US$1212.9万），同时减持 XOM（-US$125.6万，仍持有 US$29.3万）。
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