C1
Client 1st Advisory Group, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Client 1st Advisory Group, LLCCIK: 0001802816
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 146
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 70.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.83
Client 1st Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+617.1% US$713.7万
加仓 NVDA
+3.5% US$530.7万
减仓 DFIC
-2.5% US$33.5万
减仓 DFSD
+1.8% US$21.8万
减仓 DFCF
+3.0% US$43.6万
减仓 DFAC
-1.2% US$582.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 142 大持股（共 146 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.73% | — | +1.51% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.42% | -0.45% | -1.22% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.96% | -0.53% | +2.98% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.91% | -0.55% | -2.47% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.76% | -0.55% | +1.81% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 3.52% | -0.12% | -2.67% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.20% | +6.37% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.96% | +1.12% | +3.48% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.10% | +8.11% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.78% | -0.36% | +3.10% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.66% | +0.09% | +5.51% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.44% | +0.01% | -0.53% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.23% | +0.16% | +7.54% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.28% | +3.99% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +1.82% | +617.07% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.87% | +0.05% | +8.73% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.76% | +0.08% | -0.87% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.71% | +0.15% | +4.60% | |
| 19 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.41% | +6.99% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.13% | +7.07% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | -1.17% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.05% | +7.94% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.07% | +0.18% | +1.37% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.85% | +0.10% | +1.92% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.01% | -0.03% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.32% | +1.88% | |
| 27 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +8.30% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.04% | +8.54% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +4.83% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.02% | +11.54% | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.55% | +0.05% | -5.09% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.08% | +6.70% | |
| 33 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 34 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.45% | — | -1.03% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.19% | +2.54% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | — | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.19% | +2.63% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | +17.83% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.03% | -1.31% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.02% | +13.01% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | +2.84% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +400.00% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.08% | +22.13% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | +4.42% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.02% | +6.94% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.02% | +2454.95% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -8.83% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.05% | +29.39% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.92
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 146 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 141 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 144 | US$3.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 136 | US$3.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 132 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 130 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 130 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 124 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 116 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 110 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 103 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 99 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 80 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 73 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 74 | US$1.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$1.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 58 | US$1.2亿 | 91 | ||
| 2020 Q1 | 50 | US$9479.0万 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$1.0亿 | 0 |
Client 1st Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Coca-cola Co/the (KO).
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申报历史
FAQ
Client 1st Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Client 1st Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 146 个已申报仓位之中。
Client 1st Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Client 1st Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5266.4万 (13.7%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5150.3万 (13.4%)
3. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1520.3万 (4.0%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1501.9万 (3.9%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1441.9万 (3.8%)
Client 1st Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Client 1st Advisory Group, LLC 共进行了 120 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Coca-cola Co/the (KO)
Client 1st Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Client 1st Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.5%
• Communication Services: 15.9%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 8.6%
• Financials: 6.9%
• Energy: 6.8%
投资风格解析
Client 1st Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$997.2万，现达 US$5266.4万），同时减持 XOM（-US$111.1万，仍持有 US$290.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/client-1st-advisory-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get client-1st-advisory-group-llc