Client 1st Advisory Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001802816

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.36
持仓稳定性: 9.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.26
多样化: 100
仓位均衡度: 74.46

Client 1st Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IXC
+20.7%　US$244.2万
减仓 DFAC
+0.1%　-US$80.8万
加仓 EFV
+12.9%　US$164.7万
减仓 ESGU
-1.9%　-US$89.1万
加仓 SPYM
+10.9%　US$249.5万
加仓 DFSV
+20.9%　US$133.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 140 大持股（共 141 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.87%	-0.66%	+0.11%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.73%	+0.38%	+10.93%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.49%	—	+0.28%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.46%	-0.06%	-1.53%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.31%	—	+0.61%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.64%	-0.39%	-1.94%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.34%	+0.41%	+12.95%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.14%	+0.12%	+7.90%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.78%	+0.24%	+15.13%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.57%	+0.15%	+13.18%
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.48%	—	+2.64%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.43%	+0.33%	+13.81%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.07%	+0.15%	+16.10%
14	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.87%	+0.71%	+20.67%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.84%	-0.36%	-9.32%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.82%	+0.37%	+20.92%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.68%	-0.22%	-0.44%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	+0.07%	+17.79%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.47%	+0.07%	+8.56%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.43%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	-0.18%	-37.51%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	—	+3.33%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.89%	—	+8.66%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+0.68%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.75%	+0.24%	+40.32%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	—	+9.55%
27	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.68%	+0.13%	+18.07%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.18%	+6.05%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+11.83%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.50%	—	-1.57%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	-0.09%	-0.87%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.45%	—	-0.44%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.43%	—	—
34	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.43%	—	-2.40%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.80%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	-0.08%	-1.75%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	—	+2.89%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.35%	—	-0.36%
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	+23.55%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+8.92%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	+0.21%	+230.60%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+8.17%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.08%	+2.39%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.11%	-86.59%
46	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.10%	-1.33%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	+0.06%	-4.42%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.26%	+0.09%	+49.09%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	—	+28.65%
50	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.25%	—	+4.12%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9%
偏度: +0.21
峰度: -0.12
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$3.3亿	10	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.QUAL
2025-12-31	144	US$3.2亿	8	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.EFV 9.EFG 10.SCHZ
2025-09-30	136	US$3.0亿	22	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.SCHZ
2025-06-30	132	US$2.8亿	0	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.EFV 9.EFG 10.SCHZ
2025-03-31	130	US$2.6亿	100	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.EFV 9.SCHZ 10.EFG
2024-12-31	130	US$2.6亿	0	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFSD 5.DFIC 6.ESGU 7.IUSB 8.SCHZ 9.DFEM 10.QUAL
2024-09-30	124	US$2.5亿	0	1DFAC 2SPYM 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFIC 4.DFCF 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.DFEM 9.SCHZ 10.EFG
2024-06-30	116	US$2.3亿	0	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.DFEM 8.IUSB 9.SCHZ 10.EFG
2024-03-31	110	US$2.2亿	0	1DFAC 2SPYM 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFIC 4.ESGU 5.DFCF 6.DFSD 7.SCHZ 8.EFG 9.IUSB 10.DFEM
2023-12-31	103	US$2.1亿	0	1DFAC 2SPYM 3ESGU 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.ESGU 4.DFIC 5.DFCF 6.DFSD 7.SCHZ 8.EFG 9.EFV 10.IUSB
2023-09-30	99	US$1.9亿	0	1SPYM 2DFAC 3ESGU 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFAC 3.ESGU 4.SCHZ 5.DFIC 6.DFCF 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.DFSD
2023-06-30	99	US$1.9亿	0	1SPYM 2ESGU 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.SCHZ 4.EFG 5.EFV 6.GOVT 7.IUSB 8.DFAC 9.MBB 10.FALN
2023-03-31	92	US$1.8亿	0	1SPYM 2ESGU 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.SCHZ 4.GOVT 5.EFV 6.EFG 7.IUSB 8.MBB 9.FALN 10.XOM
2022-12-31	90	US$1.7亿	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFG 8.FALN 9.MBB 10.XOM
2022-09-30	80	US$1.6亿	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.SCHZ 5.EFV 6.IUSB 7.EFG 8.FALN 9.SCHJ 10.XSOE
2022-06-30	73	US$1.7亿	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFG 8.FALN 9.XSOE 10.SCHJ
2022-03-31	81	US$2.0亿	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.EFV 5.SCHJ 6.EFG 7.IUSB 8.FALN 9.VLUE 10.XSOE
2021-12-31	76	US$2.0亿	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SCHJ 5.EFG 6.EFV 7.FALN 8.IUSB 9.VLUE 10.XSOE
2021-09-30	73	US$2.0亿	0	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.SCHJ 5.EFV 6.EFG 7.XSOE 8.VLUE 9.FALN 10.MBB
2021-06-30	74	US$1.9亿	95	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.SCHJ 5.XSOE 6.EFV 7.EFG 8.VLUE 9.MBB 10.SCHA
2021-03-31	68	US$1.7亿	26	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.XSOE 5.EFG 6.VLUE 7.IGSB 8.SPIB 9.SPLB 10.MBB
2020-12-31	58	US$1.5亿	11	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.IGSB 5.XSOE 6.SPIB 7.EFG 8.SPLB 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	56	US$1.4亿	35	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.IGSB 5.SPIB 6.XSOE 7.EFG 8.SPLB 9.VLUE 10.SHYG
2020-06-30	58	US$1.2亿	91	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.SPIB 5.XSOE 6.IGSB 7.EFG 8.SHYG 9.RODM 10.NEAR
2020-03-31	50	US$9479.0万	41	1GOVT 2ACWI 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.ACWI 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.SPIB 7.LGLV 8.VIG 9.SPTL 10.ESGU
2019-12-31	47	US$1.0亿	0	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.SPIB 7.SPEM 8.LGLV 9.XNTK 10.IHDG

本季持股变动

Client 1st Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).

Client 1st Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.7%	+20.67%	加仓
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	+12.95%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+10.93%	加仓
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+20.92%	加仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+13.81%	加仓
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+15.13%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+40.32%	加仓
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+230.60%	加仓
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+13.18%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+16.10%	加仓
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+154.42%	加仓
12	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	+18.07%	加仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+7.90%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+49.09%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.39%	加仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+17.79%	加仓
17	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.56%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+16.84%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.42%	减仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+55.42%	加仓
21	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-1.53%	减仓
22	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-36.67%	减仓
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-6.07%	减仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.75%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.87%	减仓
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.33%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-86.59%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-25.28%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.05%	加仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-37.51%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.44%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-9.32%	减仓
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.4%	-1.94%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+0.11%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
40	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
41	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
42	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
43	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
46	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	EXIT	清仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
49	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Client 1st Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Client 1st Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Client 1st Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Client 1st Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4567.4万 (13.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4518.7万 (13.7%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1476.7万 (4.5%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1468.3万 (4.5%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1420.2万 (4.3%)

Client 1st Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Client 1st Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)

Client 1st Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Client 1st Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Communication Services: 16.9% • Consumer Discretionary: 10.7% • Energy: 10.4% • Health Care: 9.0% • Financials: 8.7%

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Client 1st Advisory Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001802816

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.36
持仓稳定性: 9.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.26
多样化: 100
仓位均衡度: 74.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IXC
+20.7%　US$244.2万
减仓 DFAC
+0.1%　-US$80.8万
加仓 EFV
+12.9%　US$164.7万
减仓 ESGU
-1.9%　-US$89.1万
加仓 SPYM
+10.9%　US$249.5万
加仓 DFSV
+20.9%　US$133.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 140 大持股（共 141 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.87%	-0.66%	+0.11%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.73%	+0.38%	+10.93%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.49%	—	+0.28%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.46%	-0.06%	-1.53%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.31%	—	+0.61%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.64%	-0.39%	-1.94%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.34%	+0.41%	+12.95%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.14%	+0.12%	+7.90%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.78%	+0.24%	+15.13%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.57%	+0.15%	+13.18%
11	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.48%	—	+2.64%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.43%	+0.33%	+13.81%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.07%	+0.15%	+16.10%
14	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.87%	+0.71%	+20.67%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.84%	-0.36%	-9.32%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.82%	+0.37%	+20.92%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.68%	-0.22%	-0.44%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	+0.07%	+17.79%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.47%	+0.07%	+8.56%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.43%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	-0.18%	-37.51%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	—	+3.33%
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.89%	—	+8.66%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+0.68%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.75%	+0.24%	+40.32%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	—	+9.55%
27	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.68%	+0.13%	+18.07%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.18%	+6.05%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+11.83%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.50%	—	-1.57%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	-0.09%	-0.87%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.45%	—	-0.44%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.43%	—	—
34	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.43%	—	-2.40%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.80%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	-0.08%	-1.75%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	—	+2.89%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.35%	—	-0.36%
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	+23.55%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+8.92%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	+0.21%	+230.60%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+8.17%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.08%	+2.39%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.11%	-86.59%
46	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.10%	-1.33%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	+0.06%	-4.42%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.26%	+0.09%	+49.09%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	—	+28.65%
50	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.25%	—	+4.12%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9%
偏度: +0.21
峰度: -0.12
上行潜力: +5.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$3.3亿	10	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.QUAL
2025-12-31	144	US$3.2亿	8	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.EFV 9.EFG 10.SCHZ
2025-09-30	136	US$3.0亿	22	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.SCHZ
2025-06-30	132	US$2.8亿	0	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.EFV 9.EFG 10.SCHZ
2025-03-31	130	US$2.6亿	100	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.EFV 9.SCHZ 10.EFG
2024-12-31	130	US$2.6亿	0	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFSD 5.DFIC 6.ESGU 7.IUSB 8.SCHZ 9.DFEM 10.QUAL
2024-09-30	124	US$2.5亿	0	1DFAC 2SPYM 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFIC 4.DFCF 5.DFSD 6.ESGU 7.IUSB 8.DFEM 9.SCHZ 10.EFG
2024-06-30	116	US$2.3亿	0	1DFAC 2SPYM 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFCF 4.DFIC 5.DFSD 6.ESGU 7.DFEM 8.IUSB 9.SCHZ 10.EFG
2024-03-31	110	US$2.2亿	0	1DFAC 2SPYM 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFIC 4.ESGU 5.DFCF 6.DFSD 7.SCHZ 8.EFG 9.IUSB 10.DFEM
2023-12-31	103	US$2.1亿	0	1DFAC 2SPYM 3ESGU 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.ESGU 4.DFIC 5.DFCF 6.DFSD 7.SCHZ 8.EFG 9.EFV 10.IUSB
2023-09-30	99	US$1.9亿	0	1SPYM 2DFAC 3ESGU 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFAC 3.ESGU 4.SCHZ 5.DFIC 6.DFCF 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.DFSD
2023-06-30	99	US$1.9亿	0	1SPYM 2ESGU 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.SCHZ 4.EFG 5.EFV 6.GOVT 7.IUSB 8.DFAC 9.MBB 10.FALN
2023-03-31	92	US$1.8亿	0	1SPYM 2ESGU 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.SCHZ 4.GOVT 5.EFV 6.EFG 7.IUSB 8.MBB 9.FALN 10.XOM
2022-12-31	90	US$1.7亿	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFG 8.FALN 9.MBB 10.XOM
2022-09-30	80	US$1.6亿	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.SCHZ 5.EFV 6.IUSB 7.EFG 8.FALN 9.SCHJ 10.XSOE
2022-06-30	73	US$1.7亿	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.EFV 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFG 8.FALN 9.XSOE 10.SCHJ
2022-03-31	81	US$2.0亿	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.EFV 5.SCHJ 6.EFG 7.IUSB 8.FALN 9.VLUE 10.XSOE
2021-12-31	76	US$2.0亿	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SCHJ 5.EFG 6.EFV 7.FALN 8.IUSB 9.VLUE 10.XSOE
2021-09-30	73	US$2.0亿	0	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.SCHJ 5.EFV 6.EFG 7.XSOE 8.VLUE 9.FALN 10.MBB
2021-06-30	74	US$1.9亿	95	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.SCHJ 5.XSOE 6.EFV 7.EFG 8.VLUE 9.MBB 10.SCHA
2021-03-31	68	US$1.7亿	26	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.XSOE 5.EFG 6.VLUE 7.IGSB 8.SPIB 9.SPLB 10.MBB
2020-12-31	58	US$1.5亿	11	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.IGSB 5.XSOE 6.SPIB 7.EFG 8.SPLB 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	56	US$1.4亿	35	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.IGSB 5.SPIB 6.XSOE 7.EFG 8.SPLB 9.VLUE 10.SHYG
2020-06-30	58	US$1.2亿	91	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.SPIB 5.XSOE 6.IGSB 7.EFG 8.SHYG 9.RODM 10.NEAR
2020-03-31	50	US$9479.0万	41	1GOVT 2ACWI 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.ACWI 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.SPIB 7.LGLV 8.VIG 9.SPTL 10.ESGU
2019-12-31	47	US$1.0亿	0	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.SPIB 7.SPEM 8.LGLV 9.XNTK 10.IHDG

本季持股变动

Client 1st Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.7%	+20.67%	加仓
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	+12.95%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+10.93%	加仓
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+20.92%	加仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+13.81%	加仓
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+15.13%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+40.32%	加仓
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+230.60%	加仓
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+13.18%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+16.10%	加仓
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+154.42%	加仓
12	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	+18.07%	加仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+7.90%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+49.09%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.39%	加仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+17.79%	加仓
17	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.56%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+16.84%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.42%	减仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+55.42%	加仓
21	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	-1.53%	减仓
22	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-36.67%	减仓
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-6.07%	减仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.75%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.87%	减仓
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.33%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-86.59%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-25.28%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.05%	加仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-37.51%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.44%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-9.32%	减仓
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.4%	-1.94%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+0.11%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
40	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
41	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
42	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
43	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
46	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	—	EXIT	清仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
49	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

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2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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