CA
Clarity Asset Management, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Clarity Asset Management, Inc.CIK: 0001756759
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 67
Clarity Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.62
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 96.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.49
Clarity Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQM
+97.7% US$1034.2万
减仓 MUB
-94.5% -US$649.2万
加仓 CGMU
+599.5% US$634.0万
新建仓 46138E226
减仓 AVSU
-51.0% -US$394.3万
加仓 PVAL
+445.6% US$421.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 66 大持股（共 67 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.40% | +1.17% | -0.72% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.41% | +4.93% | +97.66% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.55% | +0.22% | +8.22% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 4.78% | -0.10% | -12.53% | |
| 5 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 4.25% | +0.16% | +6.68% | |
| 6 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 4.09% | +0.36% | -2.16% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.01% | +0.19% | +5.95% | |
| 8 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 3.69% | +0.18% | +8.81% | |
| 9 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 3.62% | +3.09% | +599.54% | |
| 10 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.58% | +0.40% | +3.35% | |
| 11 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 3.45% | -1.78% | -38.51% | |
| 12 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.91% | +0.04% | +4.90% | |
| 13 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 2.74% | -2.08% | -51.04% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.56% | +0.06% | +5.70% | |
| 15 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.48% | +2.05% | +445.56% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.16% | +1.01% | +78.60% | |
| 17 | ✓ | Invsc S P Internationl Dvlp Mntm Etf | ETF-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 18 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 1.96% | +0.63% | +58.98% | |
| 19 | FGDL | Franklin Resp Sourced Gold | ETF-避险与商品 | 1.81% | +0.28% | +42.70% | |
| 20 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.57% | -27.56% | |
| 21 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.75% | -0.66% | -24.33% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.62% | +0.01% | +3.78% | |
| 23 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.72% | +54.29% | |
| 24 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.41% | -1.05% | -54.09% | |
| 25 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.39% | +0.35% | +35.75% | |
| 26 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.21% | +3.51% | |
| 27 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.89% | +0.78% | +732.42% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | +0.26% | |
| 29 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.85% | — | +3.24% | |
| 30 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.03% | -2.27% | |
| 31 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.59% | -1.42% | -69.94% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.01% | -16.77% | |
| 33 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.13% | +55.25% | |
| 34 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.37% | -1.15% | -74.98% | |
| 35 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +10.60% | |
| 36 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.05% | +0.27% | |
| 37 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.22% | +153.24% | |
| 38 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -7.00% | |
| 39 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | -1.30% | |
| 40 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | +0.47% | |
| 41 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.29% | +0.10% | +48.58% | |
| 42 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | +3.96% | |
| 43 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.05% | +22.59% | |
| 44 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.23% | +0.01% | +0.03% | |
| 45 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | -6.08% | |
| 46 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +6.79% | |
| 47 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | +22.08% | |
| 48 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +0.18% | |
| 49 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -20.42% | |
| 50 | TSME | Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I | ETF-其他 | 0.19% | -1.30% | -89.50% |
1–50 of 66
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- +0.67
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Clarity Asset Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invsc S P Internationl Dvlp Mntm Etf; 清仓: Invesco S&p International De (IDMO); 清仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 291 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Clarity Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clarity Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Clarity Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clarity Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2528.6万 (12.4%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1919.7万 (9.4%)
3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1132.6万 (5.5%)
4. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$975.7万 (4.8%)
5. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$865.8万 (4.3%)
Clarity Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clarity Asset Management, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 137 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invsc S P Internationl Dvlp Mntm Etf; 清仓: Invesco S&p International De (IDMO); 清仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)
Clarity Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clarity Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 41.3%
• Industrials: 37.0%
• Information Technology: 8.0%
• Health Care: 7.1%
• Financials: 6.6%
投资风格解析
Clarity Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.3% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$2459.9万，现达 US$2528.6万），同时减持 AVSU（-US$2640.0万，仍持有 US$558.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clarity-asset-management-incCLI 命令
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