CA
Clarity Asset Management, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Clarity Asset Management, Inc.CIK: 0001756759
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 66
Clarity Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 8.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19
- 持仓稳定性
- 8.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.44
Clarity Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BWZ
新建仓 JPIB
减仓 AVSU
-10.2% -US$60.1万
加仓 SPYM
+0.4% US$63.4万
加仓 PVAL
+7.6% US$56.4万
加仓 VFLO
-4.8% US$54.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 65 大持股（共 66 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.67% | +0.27% | +0.36% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.64% | +0.23% | +3.63% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.36% | -0.19% | +1.88% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 4.63% | -0.15% | -4.73% | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 4.35% | +0.26% | -4.78% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.25% | +0.24% | +2.84% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 4.17% | -0.08% | +2.64% | |
| 8 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.58% | — | +1.16% | |
| 9 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 3.54% | -0.08% | +4.01% | |
| 10 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 3.52% | -0.17% | +0.44% | |
| 11 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 3.26% | -0.19% | -4.54% | |
| 12 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.90% | -0.01% | +1.49% | |
| 13 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.75% | +0.27% | +7.60% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.57% | +0.01% | +1.41% | |
| 15 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.30% | -10.25% | |
| 16 | ✓ | Invsc S P Internationl Dvlp Mntm Etf | ETF-其他 | 2.30% | +0.17% | +6.88% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.25% | +0.09% | +5.31% | |
| 18 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 2.11% | +0.15% | +7.20% | |
| 19 | FGDL | Franklin Resp Sourced Gold | ETF-避险与商品 | 1.98% | +0.17% | +5.92% | |
| 20 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 21 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.10% | -5.03% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.65% | +0.03% | +3.57% | |
| 23 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.15% | +8.35% | |
| 24 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.50% | +0.11% | +1.43% | |
| 25 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | +4.41% | |
| 26 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.18% | -9.51% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +0.27% | |
| 28 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +6.94% | |
| 29 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +1.60% | |
| 30 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.18% | -0.21% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.01% | -0.45% | |
| 32 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -7.82% | |
| 33 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +1.65% | |
| 34 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.11% | |
| 35 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.58% | |
| 36 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.34% | +0.07% | +26.48% | |
| 37 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.36% | |
| 38 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +2.15% | |
| 39 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.29% | — | +3.30% | |
| 40 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.93% | |
| 41 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -6.51% | |
| 42 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +13.40% | |
| 43 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.24% | +0.01% | +0.03% | |
| 44 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -4.86% | |
| 45 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.12% | +0.18% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | +0.13% | |
| 47 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.75% | |
| 48 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.42% | |
| 49 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -4.90% | |
| 50 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.62% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +34.4%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- +0.62
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Clarity Asset Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: State Street Spdr Bloomberg (BWZ); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 清仓: Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I (TSME); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Eventide High Dividend ETF (ELCV).
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申报历史
FAQ
Clarity Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clarity Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Clarity Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clarity Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2592.0万 (12.7%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1973.6万 (9.6%)
3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1096.1万 (5.4%)
4. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$947.3万 (4.6%)
5. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$889.7万 (4.3%)
Clarity Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clarity Asset Management, Inc. 共进行了 67 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: State Street Spdr Bloomberg (BWZ); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 清仓: Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I (TSME); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Eventide High Dividend ETF (ELCV)
Clarity Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clarity Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 33.8%
• Industrials: 33.0%
• Information Technology: 11.7%
• Health Care: 8.0%
• Financials: 7.4%
• Energy: 6.1%
投资风格解析
Clarity Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$1088.1万，现达 US$1973.6万），同时减持 AVSU（-US$454.5万，仍持有 US$498.5万）。
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