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Birch Capital Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Birch Capital Management, LLCCIK: 0001799859
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
Birch Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 19.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.97
- 持仓稳定性
- 19.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.23
Birch Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 FDX
-17.4% -US$268.6万
加仓 GWW
-0.9% US$368.7万
新建仓 ALLE
加仓 TSM
-0.1% US$260.8万
加仓 CSCO
-0.1% US$243.7万
减仓 G
-21.1% -US$174.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 9.42% | +1.24% | -0.87% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.75% | +0.27% | -2.92% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.83% | -0.30% | +1.18% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.11% | +0.62% | -0.92% | |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 4.53% | -0.06% | +2.85% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.37% | +1.05% | -0.09% | |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 3.92% | +0.80% | +3.30% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.51% | +1.02% | -0.08% | |
| 9 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 3.49% | -1.66% | -17.35% | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.37% | -0.11% | +5.85% | |
| 11 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 3.27% | +0.58% | +19.45% | |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.99% | -0.42% | -3.00% | |
| 13 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 2.86% | -0.55% | -0.13% | |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.81% | -0.31% | +0.90% | |
| 15 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 2.67% | +0.87% | +49.84% | |
| 16 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 2.54% | -0.64% | -1.36% | |
| 17 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.46% | — | -4.57% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.12% | -0.48% | +39.65% | |
| 19 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.92% | -0.51% | +8.76% | |
| 20 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.47% | +0.10% | +3.88% | |
| 21 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 1.46% | -0.40% | +8.76% | |
| 22 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.21% | +0.24% | +16.38% | |
| 23 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.19% | -1.00% | -21.15% | |
| 24 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.05% | -0.12% | -6.97% | |
| 26 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.98% | -0.09% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.19% | -14.70% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.08% | -23.27% | |
| 29 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.18% | -21.27% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 31 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.31% | -34.06% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 33 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +8.04% | |
| 34 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.68% | -0.54% | -4.90% | |
| 35 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 36 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.66% | -0.08% | — | |
| 37 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.20% | -7.14% | |
| 38 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +10.79% | |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.48% | +1996.00% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.07% | -0.33% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.01% | -7.54% | |
| 43 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 44 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.14% | -29.29% | |
| 46 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.10% | -18.63% | |
| 47 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.21% | -36.06% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.06% | -13.71% | |
| 49 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 50 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.20% | -0.12% | -46.72% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.85
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +26.2%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +3.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 79 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 77 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 76 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 80 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 84 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 85 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 86 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 89 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 98 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 102 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 99 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 103 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 85 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 82 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 81 | US$1.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 82 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 82 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 102 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 97 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 90 | US$8685.7万 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 81 | US$1.0亿 | 0 |
Birch Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Allegion plc (ALLE); 新建仓: ; 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Paychex Inc (PAYX); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE).
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申报历史
FAQ
Birch Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Birch Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Birch Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Birch Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ww Grainger Inc (GWW) — US$1928.8万 (9.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1791.6万 (8.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1193.1万 (5.8%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1046.0万 (5.1%)
5. Amgen Inc (AMGN) — US$926.5万 (4.5%)
Birch Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Birch Capital Management, LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Allegion plc (ALLE); 新建仓: ; 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Paychex Inc (PAYX); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE)
Birch Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Birch Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Industrials: 22.0%
• Health Care: 19.9%
• Financials: 12.3%
• Energy: 6.3%
• Communication Services: 6.0%
投资风格解析
Birch Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.3%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GWW（+US$474.9万，现达 US$1928.8万），同时减持 G（-US$280.2万，仍持有 US$243.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/birch-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get birch-capital-management-llc