Claris Advisors, LLC / Mo / 13F 持仓 + AI 分析

Name: Claris Advisors, LLC / Mo / — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001905092

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74

CLARIS ADVISORS, LLC / MO /在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.8
持仓稳定性: 14.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.32
多样化: 100
仓位均衡度: 79.05

Claris Advisors, LLC / Mo / 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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近期动向

加仓 ITOT
+31.8%　US$367.6万
减仓 DFIV
-0.4%　US$37.0万
加仓 DFAC
+2.9%　US$1123.6万
减仓 DFAX
-0.9%　US$108.1万
加仓 VGIT
+30.5%　US$157.4万
减仓 DFUV
-2.4%　US$205.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	19.69%	+0.48%	+2.94%
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	9.25%	-0.03%	-0.77%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.43%	-0.12%	-2.54%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.68%	-0.17%	-2.76%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.52%	-0.19%	-2.41%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.03%	-0.63%	-0.39%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.83%	-0.10%	-0.63%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.07%	-0.28%	-0.93%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.74%	+0.12%	+4.12%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.33%	-0.11%	+4.54%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.82%	+0.03%	+9.53%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.81%	+0.69%	+31.79%
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.62%	+0.03%	-2.47%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.22%	-0.03%	-2.24%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.07%	—	-2.17%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.98%	-0.01%	+10.51%
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.82%	+0.21%	+30.46%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.82%	+0.15%	+6.29%
19	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.68%	-0.08%	-2.66%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.44%	+0.09%	+22.91%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.05%	—	+7.77%
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.95%	—	+5.16%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.19%	-0.04%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.67%	+0.12%	-0.23%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.06%	+3.48%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	+0.64%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-1.08%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+36.24%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.12%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+10.99%
31	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.32%	+0.01%	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	+0.03%	-0.15%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+0.17%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	+0.05%	-0.03%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.05%	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.18%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	-0.01%	-3.19%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.17%	+0.10%	-21.37%
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.16%	—	-7.68%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	+2.62%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	-0.07%	+0.05%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.14%	+0.07%	—
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	+0.02%	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	—	-0.13%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	-0.04%	-17.29%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.12%	+0.05%	—
47	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.12%	-0.04%	+0.03%
48	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.11%	—	+0.03%
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.10%	—	-6.34%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.11%	-47.91%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +7.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	74	US$3.8亿	14	1DFAC 2BSVO 3DFUS 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUS 4.DFAU 5.DFUV 6.DFIV 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2026-03-31	70	US$3.3亿	5	1DFAC 2BSVO 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUS 4.DFAU 5.DFUV 6.DFIV 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-12-31	68	US$3.3亿	16	1DFAC 2BSVO 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUS 4.DFAU 5.DFUV 6.DFIV 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-09-30	73	US$2.9亿	29	1DFAC 2BSVO 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAU 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-06-30	73	US$2.9亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAU 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-03-31	74	US$2.7亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAX 4.DFUV 5.DFUS 6.DFIV 7.DUHP 8.DISV 9.DFAS 10.DIHP
2024-12-31	71	US$2.7亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAX 4.DFUV 5.DFUS 6.DFIV 7.DUHP 8.DISV 9.ITOT 10.DFAS
2024-09-30	1235	US$2.3亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2024-06-30	56	US$1.9亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2024-03-31	56	US$2.0亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2023-12-31	53	US$1.8亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.DFAT 10.DFAU
2023-09-30	48	US$1.6亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFUS 7.DFAS 8.DFAT 9.DFAU 10.DUHP
2023-06-30	45	US$1.4亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.DFAX 7.DFAS 8.DFAT 9.DFAU 10.DUHP
2023-03-31	40	US$1.3亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.DFAX 7.DFAS 8.DFAU 9.DFAT 10.DUHP
2022-12-31	49	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAU 8.DFAT 9.USB 10.MSFT
2022-09-30	40	US$8699.4万	0	1DFAC 2DFUV 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFUS 4.DFIV 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAT 8.USB 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	44	US$9241.3万	0	1DFAC 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAT 8.USB 9.MSFT 10.AAPL
2022-03-31	47	US$9377.4万	0	1DFAC 2DFUS 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFIV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.USB 8.AAPL 9.MSFT 10.WFC
2021-12-31	51	US$9448.0万	0	1DFAC 2DFUS 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFIV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.USB 8.MSFT 9.AAPL 10.WFC

本季持股变动

Claris Advisors, LLC / Mo / 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 新建仓: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS).

Claris Advisors, LLC / Mo / 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.7%	+31.79%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+2.94%	加仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+30.46%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.04%	减仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+6.29%	加仓
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+4.12%	加仓
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-0.23%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-21.37%	减仓
9	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+22.91%	加仓
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+36.24%	加仓
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建仓
14	NUE	Nucor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	NEW	新建仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.03%	减仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	—	不变
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+9.53%	加仓
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-2.47%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.15%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不变
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	+7.77%	加仓
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	+5.16%	加仓
27	AAPL	Apple INC	—	+0.64%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	—	-1.08%	减仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.12%	加仓
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+10.51%	加仓
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+10.99%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.19%	减仓
33	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	-0.77%	减仓
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-2.24%	减仓
35	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
36	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-17.29%	减仓
37	PFE	Pfizer INC	0%	+0.03%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.48%	加仓
39	PCAR	Paccar INC	-0.1%	-44.15%	减仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
41	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-2.66%	减仓
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-0.63%	减仓
43	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+4.54%	加仓
44	HD	Home Depot INC	-0.1%	-47.91%	减仓
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-2.54%	减仓
46	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	EXIT	清仓
47	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-2.76%	减仓
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.41%	减仓
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-0.93%	减仓
50	DFIV	Dimensional International Va	-0.6%	-0.39%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Claris Advisors, LLC / Mo / 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Claris Advisors, LLC / Mo / 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 74 个已申报仓位之中。

Claris Advisors, LLC / Mo / 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Claris Advisors, LLC / Mo / 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7541.2万 (19.7%) 2. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$3541.8万 (9.3%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2463.3万 (6.4%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2176.3万 (5.7%) 5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2115.4万 (5.5%)

Claris Advisors, LLC / Mo / 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Claris Advisors, LLC / Mo / 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 新建仓: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS)

Claris Advisors, LLC / Mo / 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Claris Advisors, LLC / Mo / 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.1% • Industrials: 20.6% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 4.8%

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集中度39.4

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Claris Advisors, LLC / Mo / 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001905092

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74

CLARIS ADVISORS, LLC / MO /在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 14.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.8
持仓稳定性: 14.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.32
多样化: 100
仓位均衡度: 79.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 ITOT
+31.8%　US$367.6万
减仓 DFIV
-0.4%　US$37.0万
加仓 DFAC
+2.9%　US$1123.6万
减仓 DFAX
-0.9%　US$108.1万
加仓 VGIT
+30.5%　US$157.4万
减仓 DFUV
-2.4%　US$205.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	19.69%	+0.48%	+2.94%
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	9.25%	-0.03%	-0.77%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.43%	-0.12%	-2.54%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.68%	-0.17%	-2.76%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.52%	-0.19%	-2.41%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.03%	-0.63%	-0.39%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.83%	-0.10%	-0.63%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.07%	-0.28%	-0.93%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.74%	+0.12%	+4.12%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.33%	-0.11%	+4.54%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.82%	+0.03%	+9.53%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.81%	+0.69%	+31.79%
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.62%	+0.03%	-2.47%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.22%	-0.03%	-2.24%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.07%	—	-2.17%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.98%	-0.01%	+10.51%
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.82%	+0.21%	+30.46%
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.82%	+0.15%	+6.29%
19	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.68%	-0.08%	-2.66%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.44%	+0.09%	+22.91%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.05%	—	+7.77%
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.95%	—	+5.16%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.19%	-0.04%
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.67%	+0.12%	-0.23%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.06%	+3.48%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	+0.64%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-1.08%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+36.24%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.12%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.32%	-0.01%	+10.99%
31	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.32%	+0.01%	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	+0.03%	-0.15%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+0.17%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	+0.05%	-0.03%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.05%	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.18%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	-0.01%	-3.19%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.17%	+0.10%	-21.37%
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.16%	—	-7.68%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	+2.62%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	-0.07%	+0.05%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.14%	+0.07%	—
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	+0.02%	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	—	-0.13%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	-0.04%	-17.29%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.12%	+0.05%	—
47	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.12%	-0.04%	+0.03%
48	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.11%	—	+0.03%
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.10%	—	-6.34%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.11%	-47.91%

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +7.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	74	US$3.8亿	14	1DFAC 2BSVO 3DFUS 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUS 4.DFAU 5.DFUV 6.DFIV 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2026-03-31	70	US$3.3亿	5	1DFAC 2BSVO 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUS 4.DFAU 5.DFUV 6.DFIV 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-12-31	68	US$3.3亿	16	1DFAC 2BSVO 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUS 4.DFAU 5.DFUV 6.DFIV 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-09-30	73	US$2.9亿	29	1DFAC 2BSVO 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAU 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-06-30	73	US$2.9亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAU 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.AVUV 8.DFAX 9.DUHP 10.DFAI
2025-03-31	74	US$2.7亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAX 4.DFUV 5.DFUS 6.DFIV 7.DUHP 8.DISV 9.DFAS 10.DIHP
2024-12-31	71	US$2.7亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAX 4.DFUV 5.DFUS 6.DFIV 7.DUHP 8.DISV 9.ITOT 10.DFAS
2024-09-30	1235	US$2.3亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2024-06-30	56	US$1.9亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2024-03-31	56	US$2.0亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.ITOT 10.DFAT
2023-12-31	53	US$1.8亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFUS 6.DFIV 7.DFAS 8.DUHP 9.DFAT 10.DFAU
2023-09-30	48	US$1.6亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAX 5.DFIV 6.DFUS 7.DFAS 8.DFAT 9.DFAU 10.DUHP
2023-06-30	45	US$1.4亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.DFAX 7.DFAS 8.DFAT 9.DFAU 10.DUHP
2023-03-31	40	US$1.3亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.DFAX 7.DFAS 8.DFAU 9.DFAT 10.DUHP
2022-12-31	49	US$1.1亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAU 8.DFAT 9.USB 10.MSFT
2022-09-30	40	US$8699.4万	0	1DFAC 2DFUV 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFUS 4.DFIV 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAT 8.USB 9.AAPL 10.MSFT
2022-06-30	44	US$9241.3万	0	1DFAC 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFIV 4.DFUS 5.DFAX 6.DFAS 7.DFAT 8.USB 9.MSFT 10.AAPL
2022-03-31	47	US$9377.4万	0	1DFAC 2DFUS 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFIV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.USB 8.AAPL 9.MSFT 10.WFC
2021-12-31	51	US$9448.0万	0	1DFAC 2DFUS 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFIV 4.DFAX 5.DFAS 6.DFAT 7.USB 8.MSFT 9.AAPL 10.WFC

本季持股变动

Claris Advisors, LLC / Mo / 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.7%	+31.79%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+2.94%	加仓
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+30.46%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.04%	减仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+6.29%	加仓
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+4.12%	加仓
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-0.23%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-21.37%	减仓
9	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+22.91%	加仓
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+36.24%	加仓
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建仓
14	NUE	Nucor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	NEW	新建仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.03%	减仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
18	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	—	不变
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+9.53%	加仓
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-2.47%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.15%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	—	不变
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	+7.77%	加仓
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	+5.16%	加仓
27	AAPL	Apple INC	—	+0.64%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	—	-1.08%	减仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.12%	加仓
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+10.51%	加仓
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+10.99%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.19%	减仓
33	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	-0.77%	减仓
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-2.24%	减仓
35	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
36	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-17.29%	减仓
37	PFE	Pfizer INC	0%	+0.03%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.48%	加仓
39	PCAR	Paccar INC	-0.1%	-44.15%	减仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
41	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-2.66%	减仓
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-0.63%	减仓
43	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+4.54%	加仓
44	HD	Home Depot INC	-0.1%	-47.91%	减仓
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-2.54%	减仓
46	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	EXIT	清仓
47	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-2.76%	减仓
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-2.41%	减仓
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-0.93%	减仓
50	DFIV	Dimensional International Va	-0.6%	-0.39%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看