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RV Capital AG — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
RV Capital AGCIK: 0001766596
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
RV Capital AG在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 75.78
- 持仓稳定性
- 11.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.54
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 87.41
RV Capital AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.189——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 16.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 CACC
-12.8% US$1624.4万
减仓 HTHT
-8.1% -US$666.1万
减仓 META
-4.5% -US$501.7万
减仓 YUMC
-5.6% -US$429.6万
加仓 MSFT
+31.2% US$293.9万
减仓 CVNA
+367.3% -US$275.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 30.31% | -0.74% | +367.35% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 20.45% | -1.32% | -4.49% | |
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 18.01% | +4.24% | -12.80% | |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 12.75% | -0.61% | -25.97% | |
| 5 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 5.59% | -1.75% | -8.05% | |
| 6 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.25% | -1.12% | -5.58% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | +0.76% | +31.25% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.04% | +0.60% | — | |
| 9 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.83% | +0.09% | — | |
| 10 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.13% | — | |
| 12 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.06% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+0.2%
- 标准差
- +22.8%
- 贝塔系数
- +1.44
- 阿尔法
- -8.8%
- 最大回撤
- -16%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.19
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +14.3%
- 下行标准差
- +11.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +64.2%
- 最差12个月
- -6%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$3.8亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$3.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$4.3亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$5.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$3.1亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$2.6亿 | 71 | ||
| 2020 Q1 | 6 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$1.7亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$1.1亿 | — |
RV Capital AG 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -12.80%; 减仓: H World Group Ltd-adr (HTHT) — 股数 -8.05%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -4.49%; 减仓: Yum China Holdings Inc (YUMC) — 股数 -5.58%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +31.25%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACC | Credit Acceptance CORP | +4.2% | -12.80% | 减仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +31.25% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | DE | Deere & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | — | 不变 |
| 6 | PAYC | Paycom Software Inc | — | — | 不变 |
| 7 | MORN | Morningstar Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.6% | -25.97% | 减仓 |
| 10 | CVNA | Carvana Co | -0.7% | +367.35% | 加仓 |
| 11 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -1.1% | -5.58% | 减仓 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.3% | -4.49% | 减仓 |
| 13 | HTHT | H World Group Ltd-adr | -1.8% | -8.05% | 减仓 |
申报历史
FAQ
RV Capital AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RV Capital AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
RV Capital AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RV Capital AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Carvana Co (CVNA) — US$1.2亿 (30.3%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$7829.6万 (20.4%)
3. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$6894.1万 (18.0%)
4. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$4883.7万 (12.8%)
5. H World Group Ltd-adr (HTHT) — US$2142.0万 (5.6%)
RV Capital AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RV Capital AG 共进行了 7 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -12.80%; 减仓: H World Group Ltd-adr (HTHT) — 股数 -8.05%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -4.49%; 减仓: Yum China Holdings Inc (YUMC) — 股数 -5.58%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +31.25%
RV Capital AG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RV Capital AG 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 45.2%
• Communication Services: 30.8%
• Financials: 16.9%
• Information Technology: 6.0%
• Industrials: 1.1%
投资风格解析
RV Capital AG重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 8.8 个百分点；贝塔系数为 1.44（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 45.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$678.5万，现达 US$1234.7万），同时减持 CVNA（-US$1198.2万，仍持有 US$1.2亿）。
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