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City State Bank 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
City State BankCIK: 0001910666
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 864
City State Bank在最新一期 13F 报告中披露了 864 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 13.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.91
- 持仓稳定性
- 13.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.69
City State Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 864 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y196
清仓 DUHP
加仓 MSFT
+1.6% US$257.4万
加仓 AAPL
-2.7% US$199.9万
加仓 STIP
+31.8% US$185.8万
减仓 SPY
-52.1% -US$166.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 864 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.24% | +0.41% | -2.71% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.74% | -0.06% | +4.73% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.31% | +0.20% | +10.54% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.10% | -0.21% | -0.20% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.09% | -0.35% | -1.84% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.04% | +1.28% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.03% | +3.37% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.03% | +4.04% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.17% | -0.10% | +1.64% | |
| 10 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.11% | -0.04% | +5.60% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.57% | +1.63% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.36% | +18.20% | |
| 13 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.89% | +0.40% | +31.78% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.22% | +0.82% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.78% | -0.13% | -1.35% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.61% | -0.10% | -0.41% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.55% | -0.10% | -1.50% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.46% | +0.09% | +7.45% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.04% | +1.34% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.39% | -0.16% | -9.09% | |
| 21 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.37% | -0.03% | +4.15% | |
| 22 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.29% | +0.07% | +11.93% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | ||
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.21% | +0.06% | +3.33% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.05% | +0.44% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | -1.19% | |
| 27 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +6.66% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.07% | +0.12% | +13.55% | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.06% | +0.04% | +7.25% | |
| 30 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.08% | +9.12% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.88% | -0.01% | +4.59% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | -2.13% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.86% | +0.09% | +6.72% | |
| 34 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.85% | +0.12% | +22.91% | |
| 35 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -1.66% | |
| 36 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | +14.78% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +7.55% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.24% | -1.54% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.06% | -3.93% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.03% | +0.36% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | -0.74% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.01% | -0.01% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | -3.00% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.16% | +11.34% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.02% | -0.85% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.02% | -2.29% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.05% | +9.16% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.48% | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -5.34% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.05% | -0.23% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.22
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +4.43
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.98
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +5.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 864 | US$4.4亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 809 | US$4.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 784 | US$3.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 767 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 742 | US$3.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 748 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 752 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 727 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 740 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 730 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 711 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 680 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 730 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 703 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 684 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 653 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 701 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 702 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 676 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 667 | US$1.6亿 | 0 |
City State Bank 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 897 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
City State Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
City State Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 864 个已申报仓位之中。
City State Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，City State Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1869.6万 (4.2%)
2. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1651.0万 (3.7%)
3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1459.7万 (3.3%)
4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1368.1万 (3.1%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$1360.6万 (3.1%)
City State Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，City State Bank 共进行了 174 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 85 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓:
City State Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，City State Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.2%
• Health Care: 9.9%
• Industrials: 9.6%
• Financials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Communication Services: 7.1%
投资风格解析
City State Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$382.2万，现达 US$1869.6万），同时减持 LNT（-US$414.9万，仍持有 US$109.2万）。
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