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City State Bank 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
City State BankCIK: 0001910666
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 809
City State Bank在最新一期 13F 报告中披露了 809 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 16.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.75
- 持仓稳定性
- 16.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.37
City State Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 809 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-5.9% US$1034.9万
减仓 LNT
-75.8% -US$389.5万
减仓 BIV
+1.6% US$13.6万
减仓 BSV
+1.6% US$10.8万
加仓 AMAT
-1.2% US$140.2万
加仓 MRVL
0.0% US$119.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 809 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.83% | -0.03% | -1.55% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.80% | -0.23% | +6.75% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.44% | +2.23% | -5.90% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.31% | -0.40% | +1.58% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.11% | -0.16% | +8.00% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.33% | +1.59% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.01% | +2.64% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.14% | +0.43% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.27% | +0.10% | +5.79% | |
| 10 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.15% | -0.02% | +9.86% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.91% | -0.20% | +3.00% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.71% | -0.20% | +1.24% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.65% | +0.15% | +1.22% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.03% | +0.53% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.15% | +536.74% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | -0.14% | — | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.14% | +2.55% | |
| 18 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.49% | -0.15% | +3.97% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.11% | +5.02% | |
| 20 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.40% | -0.16% | +1.39% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.37% | +0.03% | +9.70% | |
| 22 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | +11.31% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +1.47% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +11.15% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.02% | +1.21% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.12% | +0.13% | +13.54% | |
| 27 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +2.55% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.02% | +0.11% | +7.42% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.95% | +0.05% | +4.24% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.94% | +0.23% | -0.95% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +317.56% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | +0.19% | +1.65% | |
| 33 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | -0.34% | |
| 34 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.03% | +6.78% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.17% | +754.48% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | +4.90% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.01% | -0.70% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.05% | -6.52% | |
| 39 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | +28.31% | |
| 40 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.71% | +0.12% | +29.72% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.07% | -1.23% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | -0.56% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.29% | -1.25% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.08% | -0.12% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.23% | -29.61% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.01% | -0.20% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.52% | -0.02% | -1.83% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -1.00% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.11% | -0.90% | |
| 50 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -0.22% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.95
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 809 | US$4.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 784 | US$3.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 767 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 742 | US$3.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 748 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 752 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 727 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 740 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 730 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 711 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 680 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 730 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 703 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 684 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 653 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 701 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 702 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 676 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 667 | US$1.6亿 | 0 |
City State Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Servicenow Inc (NOW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 824 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
City State Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
City State Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 809 个已申报仓位之中。
City State Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，City State Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1669.7万 (3.8%)
2. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1658.6万 (3.8%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$1502.1万 (3.4%)
4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1443.1万 (3.3%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1356.8万 (3.1%)
City State Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，City State Bank 共进行了 154 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Servicenow Inc (NOW)
City State Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，City State Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Industrials: 10.8%
• Health Care: 9.5%
• Financials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Communication Services: 6.8%
投资风格解析
City State Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1068.3万，现达 US$1502.1万），同时减持 BLV（-US$59.3万，仍持有 US$14.5万）。
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