Cinctive Capital Management LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001787258

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$15.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 353

Cinctive Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 353 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 119.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.8
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 38.58
行业集中度: 42.62
多样化: 100
仓位均衡度: 87.92

Cinctive Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 143 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 353 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 HD
+131.5%　US$1483.1万
加仓 VLO
+9.5%　US$1317.8万
加仓 TGT
+82.7%　US$1313.1万
加仓 CSX
+481.5%　US$1232.9万
减仓 EXE
-78.9%　-US$1595.8万
加仓 OKE
+396.9%　US$1147.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 353 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.35%	-0.56%	-28.18%
2	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.16%	+1.08%	+9.52%
3	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	2.05%	+2.05%	NEW
4	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.76%	+1.10%	+131.51%
5	✓	Lifezone Metalslimited	股票-其他	1.68%	—	+10.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+9.84%
7	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.53%	+0.97%	+82.65%
8	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.42%	—	+20.08%
9	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.32%	—	-22.59%
10	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.24%	+1.24%	NEW
11	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.15%	—	-37.95%
12	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	1.11%	—	—
13	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.05%	+0.70%	+143.68%
14	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	1.03%	—	-43.23%
15	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
16	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
17	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.95%	+0.83%	+481.49%
18	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.89%	+0.77%	+396.88%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.89%	—	+109.92%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.88%	+0.75%	+331.26%
21	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.83%	+0.67%	+440.87%
22	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.83%	—	+22.65%
23	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	0.81%	—	+199.78%
24	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+307.15%
25	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-11.70%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.75%	—	-17.83%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.74%	—	-14.80%
28	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.73%	—	-23.73%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
30	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+107.66%
31	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.66%	—	+13.32%
32	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	0.66%	+0.62%	+1176.55%
33	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.65%	—	+117.80%
34	NTHI	Neonc Technologies Holdings	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-25.57%
36	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.64%	—	+73.50%
37	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
38	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.63%	+0.61%	+3093.27%
39	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.63%	—	+118.03%
41	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	股票-其他	0.61%	—	+28.39%
42	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	0.60%	—	+115.20%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	—	+2.69%
44	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
45	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	0.59%	—	+120.14%
46	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.59%	+0.59%	NEW
47	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.57%	—	+93.12%
48	RBA	Rb Global INC	股票-工业	0.57%	—	—
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.57%	—	+346.08%
50	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	股票-其他	0.55%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8%

近4个季度表现

+37.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -13.7%
年化表现: +23.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +1.74
信息比率: +0.53
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +48.3%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.14
峰度: -1.03
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	353	US$15.3亿	100	1VST 2VLO 3FPS 主要持股2026-03-31 1.VST 2.VLO 3.FPS 4.HD 5.G5568L 6.NVDA 7.TGT 8.CEG 9.ROST 10.WBD
2025-12-31	383	US$18.5亿	100	1SPY 2VST 3CVX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VST 3.CVX 4.FYBR 5.EXK 6.M2682V 7.G5568L 8.KMI 9.SRE 10.TEAM
2025-09-30	393	US$20.9亿	100	1VST2M2682V3ROST 主要持股2025-09-30 1.VST 2.M2682V 3.ROST 4.FLR 5.KEL 6.FYBR 7.KMI 8.SRE 9.EXE 10.BAC
2025-06-30	354	US$18.9亿	0	1VST 2FLR 3CEG 主要持股2025-06-30 1.VST 2.FLR 3.CEG 4.KEL 5.2655787D 6.MCD 7.PEG 8.8QR 9.CFG 10.INFA1EUR
2025-03-31	300	US$13.1亿	100	1IEF 2KEL 3BECNUSD 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.KEL 3.BECNUSD 4.VST 5.KMI 6.CEG 7.ALGM 8.KD 9.HD 10.TPR
2024-12-31	342	US$19.7亿	0	1CEG 2AM 3WMB 主要持股2024-12-31 1.CEG 2.AM 3.WMB 4.DFSEUR 5.KEL 6.DUK 7.VST 8.7SU 9.PEG 10.AJG
2024-09-30	362	US$18.3亿	0	1VST 2AM 3GLD 主要持股2024-09-30 1.VST 2.AM 3.GLD 4.SRCLEUR 5.BA 6.BKV 7.KD 8.MPC 9.WDC 10.GTLB
2024-06-30	380	US$21.0亿	0	1TLT 2EA 3VST 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.EA 3.VST 4.AM 5.MPC 6.SNAP 7.WFC 8.ARES 9.ISRG 10.CRBG
2024-03-31	382	US$21.5亿	0	1GE 2IWM 3AES 主要持股2024-03-31 1.GE 2.IWM 3.AES 4.PI 5.NEE 6.VST 7.SBUX 8.HUM 9.ARRY 10.SNOW
2023-12-31	346	US$15.1亿	0	1QQQ 2PI 3FLEX 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.PI 3.FLEX 4.VST 5.AMZN 6.DT 7.TFC 8.G5568L 9.RNR 10.SPLKCHF
2023-09-30	350	US$20.2亿	0	1WDC 2ATVIEUR 3VST 主要持股2023-09-30 1.WDC 2.ATVIEUR 3.VST 4.SPY 5.G5568L 6.HYG 7.KMI 8.AM 9.MSFT 10.WMT
2023-06-30	344	US$29.9亿	0	1QQQ 2WDC 3MCHP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.WDC 3.MCHP 4.ULTA 5.MPC 6.AM 7.PI 8.AZO 9.APH 10.VST
2023-03-31	397	US$30.1亿	0	1XLF 2AAPL 3PI 主要持股2023-03-31 1.XLF 2.AAPL 3.PI 4.AM 5.VST 6.PXDEUR 7.CFG 8.USB 9.DT 10.EQIX
2022-12-31	377	US$20.5亿	0	1PI 2NOW 3VST 主要持股2022-12-31 1.PI 2.NOW 3.VST 4.SU 5.NEE 6.HYG 7.COF 8.META 9.WDAY 10.AM
2022-09-30	454	US$23.9亿	0	1SMH 2PI 3VST 主要持股2022-09-30 1.SMH 2.PI 3.VST 4.IGV 5.MPC 6.NEE 7.AMBA 8.HYG 9.NOW 10.CRM
2022-06-30	499	US$23.8亿	0	1VST 2AM 3NRG 主要持股2022-06-30 1.VST 2.AM 3.NRG 4.BAC 5.SCZ 6.PBF 7.PI 8.CIEN 9.NOW 10.CRM
2022-03-31	496	US$26.9亿	0	1SPY 2QQQ 3GLD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.GLD 4.PSX 5.MPC 6.AM 7.CNP 8.IXP 9.VST 10.GM
2021-12-31	522	US$22.7亿	0	1GM 2AM 3CRM 主要持股2021-12-31 1.GM 2.AM 3.CRM 4.KMI 5.XLE 6.ELV 7.TMO 8.META 9.VST 10.IHS
2021-09-30	521	US$20.4亿	0	1CRM 2CTRA 3ABBV 主要持股2021-09-30 1.CRM 2.CTRA 3.ABBV 4.AMD 5.MRK 6.BAX 7.UNH 8.AVTR 9.TMO 10.EXE
2021-06-30	488	US$21.4亿	87	1QQQ 2SPY 3UNH 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.UNH 4.ELV 5.AMZN 6.PLANUSD 7.PAYC 8.AVTR 9.CRM 10.AMD
2021-03-31	399	US$16.3亿	100	1SPY 2LOW 3COP 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.LOW 3.COP 4.META 5.AMAT 6.BMY 7.COST 8.BSX 9.NEE 10.ABBV
2020-12-31	316	US$12.3亿	100	1AVTR 2LOW 3BMY 主要持股2020-12-31 1.AVTR 2.LOW 3.BMY 4.XLE 5.CTLTEUR 6.DG 7.ALXN 8.LLY 9.NEE 10.ABBV
2020-09-30	276	US$11.4亿	100	1XOP 2FDX 3LOW 主要持股2020-09-30 1.XOP 2.FDX 3.LOW 4.BMY 5.ST 6.ALXN 7.ABBV 8.AMZN 9.MDT 10.MXL
2020-06-30	247	US$8.7亿	100	1AMLP 2MXL 3NXPI 主要持股2020-06-30 1.AMLP 2.MXL 3.NXPI 4.PCG 5.BAX 6.DG 7.BMY 8.ABBV 9.ELV 10.HUBB
2020-03-31	203	US$4.5亿	100	1M513632CP 3AVGO 主要持股2020-03-31 1.M51363 2.CP 3.AVGO 4.INTC 5.CTXSEUR 6.CSX 7.DG 8.MU 9.COST 10.CVX
2019-12-31	184	US$9.6亿	0	1IR 2ETN 3ITT 主要持股2019-12-31 1.IR 2.ETN 3.ITT 4.DHR 5.NSC 6.BA 7.UTXZ 8.LMT 9.HUM 10.ASH

本季持股变动

Cinctive Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Cyberark Software LTD.

Cinctive Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HD	Home Depot INC	+1.1%	+131.51%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+9.52%	加仓
3	TGT	Target CORP	+1%	+82.65%	加仓
4	CSX	Csx CORP	+0.8%	+481.49%	加仓
5	OKE	Oneok INC	+0.8%	+396.88%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+331.26%	加仓
7	NTRS	Northern Trust CORP	+0.7%	+143.68%	加仓
8	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.7%	+440.87%	加仓
9	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+0.6%	+1176.55%	加仓
10	PSN	Parsons CORP	+0.6%	+3093.27%	加仓
11	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.4%	-56.95%	减仓
12	JBS	Jbs N.v.	-0.4%	-66.98%	减仓
13	BIRK	Birkenstock Holding plc	-0.4%	-60.72%	减仓
14	CHDN	Churchill Downs INC	-0.5%	-73.10%	减仓
15	DT	Dynatrace INC	-0.5%	-94.25%	减仓
16	MRCY	Mercury Systems INC	-0.6%	-95.51%	减仓
17	VST	Vistra CORP	-0.6%	-28.18%	减仓
18	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.7%	-71.88%	减仓
19	EXE	Expand Energy CORP	-0.8%	-78.87%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
21	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
22	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
23	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
24	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
25	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
26	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
27	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
28	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
29	CVLT	Commvault Systems INC	—	EXIT	清仓
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
31	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
32	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
33	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
34	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
35	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新建仓
36	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
37	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
38	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
39	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
40	BL	Blackline INC	—	EXIT	清仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
42	APPN	Appian Corp-a	—	EXIT	清仓
43	NTHI	Neonc Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
44	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
45	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
46	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建仓
47	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
48	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
49	FLG	Flagstar Bank NA	—	NEW	新建仓
50	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cinctive Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cinctive Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 353 个已申报仓位之中。

Cinctive Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cinctive Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Vistra CORP (VST) — US$3603.3万 (2.4%) 2. Valero Energy CORP (VLO) — US$3307.9万 (2.2%) 3. Forgent Power Solutions INC (FPS) — US$3146.3万 (2.0%) 4. Home Depot INC (HD) — US$2706.0万 (1.8%) 5. Lifezone Metalslimited — US$2578.9万 (1.7%)

Cinctive Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cinctive Capital Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Cyberark Software LTD

Cinctive Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cinctive Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 22.1% • Financials: 18.1% • Health Care: 17.0% • Information Technology: 10.4% • Industrials: 9.6% • Utilities: 7.0%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0002026798

申报总市值

US$15.3亿

64 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Irenic Capital Management LP

CIK 0001929389

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集中度15.9

持仓稳定性26.1

行业集中度63.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Valero Energy CORP

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Qs Batterymarch Financial Management, INC

CIK 0000316471

申报总市值

US$37.8亿

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2014-09-30

数据过旧，未更新

集中度1.6

持仓稳定性23.2

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Home Depot INC

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Reaves W H & Co INC

CIK 0000740913

申报总市值

US$60.3亿

109 stks

2026-03-31

集中度13.1

持仓稳定性28.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vistra CORP

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Cinctive Capital Management LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001787258

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$15.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 353

Cinctive Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 353 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 119.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.8
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 38.58
行业集中度: 42.62
多样化: 100
仓位均衡度: 87.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 HD
+131.5%　US$1483.1万
加仓 VLO
+9.5%　US$1317.8万
加仓 TGT
+82.7%　US$1313.1万
加仓 CSX
+481.5%　US$1232.9万
减仓 EXE
-78.9%　-US$1595.8万
加仓 OKE
+396.9%　US$1147.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 353 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.35%	-0.56%	-28.18%
2	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.16%	+1.08%	+9.52%
3	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	2.05%	+2.05%	NEW
4	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.76%	+1.10%	+131.51%
5	✓	Lifezone Metalslimited	股票-其他	1.68%	—	+10.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	—	+9.84%
7	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.53%	+0.97%	+82.65%
8	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.42%	—	+20.08%
9	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.32%	—	-22.59%
10	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.24%	+1.24%	NEW
11	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.15%	—	-37.95%
12	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	1.11%	—	—
13	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.05%	+0.70%	+143.68%
14	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	1.03%	—	-43.23%
15	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
16	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
17	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.95%	+0.83%	+481.49%
18	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.89%	+0.77%	+396.88%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.89%	—	+109.92%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.88%	+0.75%	+331.26%
21	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.83%	+0.67%	+440.87%
22	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.83%	—	+22.65%
23	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	0.81%	—	+199.78%
24	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+307.15%
25	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-11.70%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.75%	—	-17.83%
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.74%	—	-14.80%
28	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.73%	—	-23.73%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	+0.71%	NEW
30	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+107.66%
31	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.66%	—	+13.32%
32	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	0.66%	+0.62%	+1176.55%
33	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.65%	—	+117.80%
34	NTHI	Neonc Technologies Holdings	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-25.57%
36	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.64%	—	+73.50%
37	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.63%	+0.63%	NEW
38	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.63%	+0.61%	+3093.27%
39	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.63%	—	+118.03%
41	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	股票-其他	0.61%	—	+28.39%
42	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	0.60%	—	+115.20%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	—	+2.69%
44	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
45	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	0.59%	—	+120.14%
46	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.59%	+0.59%	NEW
47	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.57%	—	+93.12%
48	RBA	Rb Global INC	股票-工业	0.57%	—	—
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.57%	—	+346.08%
50	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	股票-其他	0.55%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8%

近4个季度表现

+37.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -13.7%
年化表现: +23.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +1.74
信息比率: +0.53
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +48.3%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.45
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.14
峰度: -1.03
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	353	US$15.3亿	100	1VST 2VLO 3FPS 主要持股2026-03-31 1.VST 2.VLO 3.FPS 4.HD 5.G5568L 6.NVDA 7.TGT 8.CEG 9.ROST 10.WBD
2025-12-31	383	US$18.5亿	100	1SPY 2VST 3CVX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VST 3.CVX 4.FYBR 5.EXK 6.M2682V 7.G5568L 8.KMI 9.SRE 10.TEAM
2025-09-30	393	US$20.9亿	100	1VST2M2682V3ROST 主要持股2025-09-30 1.VST 2.M2682V 3.ROST 4.FLR 5.KEL 6.FYBR 7.KMI 8.SRE 9.EXE 10.BAC
2025-06-30	354	US$18.9亿	0	1VST 2FLR 3CEG 主要持股2025-06-30 1.VST 2.FLR 3.CEG 4.KEL 5.2655787D 6.MCD 7.PEG 8.8QR 9.CFG 10.INFA1EUR
2025-03-31	300	US$13.1亿	100	1IEF 2KEL 3BECNUSD 主要持股2025-03-31 1.IEF 2.KEL 3.BECNUSD 4.VST 5.KMI 6.CEG 7.ALGM 8.KD 9.HD 10.TPR
2024-12-31	342	US$19.7亿	0	1CEG 2AM 3WMB 主要持股2024-12-31 1.CEG 2.AM 3.WMB 4.DFSEUR 5.KEL 6.DUK 7.VST 8.7SU 9.PEG 10.AJG
2024-09-30	362	US$18.3亿	0	1VST 2AM 3GLD 主要持股2024-09-30 1.VST 2.AM 3.GLD 4.SRCLEUR 5.BA 6.BKV 7.KD 8.MPC 9.WDC 10.GTLB
2024-06-30	380	US$21.0亿	0	1TLT 2EA 3VST 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.EA 3.VST 4.AM 5.MPC 6.SNAP 7.WFC 8.ARES 9.ISRG 10.CRBG
2024-03-31	382	US$21.5亿	0	1GE 2IWM 3AES 主要持股2024-03-31 1.GE 2.IWM 3.AES 4.PI 5.NEE 6.VST 7.SBUX 8.HUM 9.ARRY 10.SNOW
2023-12-31	346	US$15.1亿	0	1QQQ 2PI 3FLEX 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.PI 3.FLEX 4.VST 5.AMZN 6.DT 7.TFC 8.G5568L 9.RNR 10.SPLKCHF
2023-09-30	350	US$20.2亿	0	1WDC 2ATVIEUR 3VST 主要持股2023-09-30 1.WDC 2.ATVIEUR 3.VST 4.SPY 5.G5568L 6.HYG 7.KMI 8.AM 9.MSFT 10.WMT
2023-06-30	344	US$29.9亿	0	1QQQ 2WDC 3MCHP 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.WDC 3.MCHP 4.ULTA 5.MPC 6.AM 7.PI 8.AZO 9.APH 10.VST
2023-03-31	397	US$30.1亿	0	1XLF 2AAPL 3PI 主要持股2023-03-31 1.XLF 2.AAPL 3.PI 4.AM 5.VST 6.PXDEUR 7.CFG 8.USB 9.DT 10.EQIX
2022-12-31	377	US$20.5亿	0	1PI 2NOW 3VST 主要持股2022-12-31 1.PI 2.NOW 3.VST 4.SU 5.NEE 6.HYG 7.COF 8.META 9.WDAY 10.AM
2022-09-30	454	US$23.9亿	0	1SMH 2PI 3VST 主要持股2022-09-30 1.SMH 2.PI 3.VST 4.IGV 5.MPC 6.NEE 7.AMBA 8.HYG 9.NOW 10.CRM
2022-06-30	499	US$23.8亿	0	1VST 2AM 3NRG 主要持股2022-06-30 1.VST 2.AM 3.NRG 4.BAC 5.SCZ 6.PBF 7.PI 8.CIEN 9.NOW 10.CRM
2022-03-31	496	US$26.9亿	0	1SPY 2QQQ 3GLD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.GLD 4.PSX 5.MPC 6.AM 7.CNP 8.IXP 9.VST 10.GM
2021-12-31	522	US$22.7亿	0	1GM 2AM 3CRM 主要持股2021-12-31 1.GM 2.AM 3.CRM 4.KMI 5.XLE 6.ELV 7.TMO 8.META 9.VST 10.IHS
2021-09-30	521	US$20.4亿	0	1CRM 2CTRA 3ABBV 主要持股2021-09-30 1.CRM 2.CTRA 3.ABBV 4.AMD 5.MRK 6.BAX 7.UNH 8.AVTR 9.TMO 10.EXE
2021-06-30	488	US$21.4亿	87	1QQQ 2SPY 3UNH 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.UNH 4.ELV 5.AMZN 6.PLANUSD 7.PAYC 8.AVTR 9.CRM 10.AMD
2021-03-31	399	US$16.3亿	100	1SPY 2LOW 3COP 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.LOW 3.COP 4.META 5.AMAT 6.BMY 7.COST 8.BSX 9.NEE 10.ABBV
2020-12-31	316	US$12.3亿	100	1AVTR 2LOW 3BMY 主要持股2020-12-31 1.AVTR 2.LOW 3.BMY 4.XLE 5.CTLTEUR 6.DG 7.ALXN 8.LLY 9.NEE 10.ABBV
2020-09-30	276	US$11.4亿	100	1XOP 2FDX 3LOW 主要持股2020-09-30 1.XOP 2.FDX 3.LOW 4.BMY 5.ST 6.ALXN 7.ABBV 8.AMZN 9.MDT 10.MXL
2020-06-30	247	US$8.7亿	100	1AMLP 2MXL 3NXPI 主要持股2020-06-30 1.AMLP 2.MXL 3.NXPI 4.PCG 5.BAX 6.DG 7.BMY 8.ABBV 9.ELV 10.HUBB
2020-03-31	203	US$4.5亿	100	1M513632CP 3AVGO 主要持股2020-03-31 1.M51363 2.CP 3.AVGO 4.INTC 5.CTXSEUR 6.CSX 7.DG 8.MU 9.COST 10.CVX
2019-12-31	184	US$9.6亿	0	1IR 2ETN 3ITT 主要持股2019-12-31 1.IR 2.ETN 3.ITT 4.DHR 5.NSC 6.BA 7.UTXZ 8.LMT 9.HUM 10.ASH

本季持股变动

Cinctive Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HD	Home Depot INC	+1.1%	+131.51%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+9.52%	加仓
3	TGT	Target CORP	+1%	+82.65%	加仓
4	CSX	Csx CORP	+0.8%	+481.49%	加仓
5	OKE	Oneok INC	+0.8%	+396.88%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+331.26%	加仓
7	NTRS	Northern Trust CORP	+0.7%	+143.68%	加仓
8	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.7%	+440.87%	加仓
9	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	+0.6%	+1176.55%	加仓
10	PSN	Parsons CORP	+0.6%	+3093.27%	加仓
11	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.4%	-56.95%	减仓
12	JBS	Jbs N.v.	-0.4%	-66.98%	减仓
13	BIRK	Birkenstock Holding plc	-0.4%	-60.72%	减仓
14	CHDN	Churchill Downs INC	-0.5%	-73.10%	减仓
15	DT	Dynatrace INC	-0.5%	-94.25%	减仓
16	MRCY	Mercury Systems INC	-0.6%	-95.51%	减仓
17	VST	Vistra CORP	-0.6%	-28.18%	减仓
18	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.7%	-71.88%	减仓
19	EXE	Expand Energy CORP	-0.8%	-78.87%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
21	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
22	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
23	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
24	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
25	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
26	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
27	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
28	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
29	CVLT	Commvault Systems INC	—	EXIT	清仓
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
31	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
32	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
33	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
34	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
35	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新建仓
36	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
37	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
38	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
39	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
40	BL	Blackline INC	—	EXIT	清仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
42	APPN	Appian Corp-a	—	EXIT	清仓
43	NTHI	Neonc Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
44	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
45	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
46	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建仓
47	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
48	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
49	FLG	Flagstar Bank NA	—	NEW	新建仓
50	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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