SC
Steele Capital Management, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Steele Capital Management, Inc.CIK: 0001646695
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$27.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85
Steele Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$27.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.81
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.22
Steele Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
-0.3% US$3183.0万
加仓 IJR
+8.3% US$2362.4万
减仓 BND
-11.0% -US$633.7万
减仓 VCSH
-0.1% -US$39.1万
减仓 AGG
+4.1% US$363.4万
加仓 SCHA
+0.5% US$1640.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.41% | +0.22% | +0.22% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.35% | +0.08% | +1.96% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.20% | +0.11% | +2.10% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.83% | +0.12% | +3.35% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.69% | +0.15% | +0.58% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.45% | +0.63% | -0.27% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.46% | +0.12% | +0.67% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.33% | +0.03% | +2.82% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.85% | +0.50% | +8.29% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.77% | -0.49% | -0.08% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.61% | -0.31% | +4.15% | |
| 12 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.22% | +3.25% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.29% | +0.52% | |
| 14 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 2.51% | -0.08% | +0.69% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.32% | -0.11% | +7.30% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.83% | -0.49% | -11.04% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +0.05% | +4.21% | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.44% | +0.05% | +0.03% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.02% | -2.99% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.07% | +3.78% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | +6.46% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.02% | -0.73% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | +5.26% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.22% | -15.54% | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | -0.25% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | — | -1.44% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -1.21% | |
| 28 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.13% | -2.41% | |
| 29 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.74% | +0.07% | +0.70% | |
| 30 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +1.16% | |
| 31 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +0.92% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.10% | -5.76% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | -0.12% | -5.09% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -6.47% | |
| 35 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.55% | +0.14% | +6.36% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.01% | +0.42% | |
| 37 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +0.82% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | -0.16% | -2.09% | |
| 39 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +0.93% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -1.80% | |
| 41 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -1.99% | |
| 42 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.01% | +7.23% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.11% | -27.30% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.25% | +0.03% | +5.65% | |
| 45 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -1.20% | |
| 46 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.23% | — | +0.01% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -0.49% | |
| 49 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.96% | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — |
1–50 of 85
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Steele Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Nicolet Bankshares Inc (NIC); 清仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui (TMF).
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申报历史
FAQ
Steele Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Steele Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.2亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Steele Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Steele Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.8亿 (10.4%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2.0亿 (7.3%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2.0亿 (7.2%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.6亿 (5.8%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5亿 (5.7%)
Steele Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Steele Capital Management, Inc. 共进行了 82 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Nicolet Bankshares Inc (NIC); 清仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui (TMF)
Steele Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Steele Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.1%
• Consumer Discretionary: 14.2%
• Industrials: 6.0%
• Communication Services: 4.3%
• Health Care: 3.0%
• Energy: 2.9%
投资风格解析
Steele Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 65.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHF（+US$3407.0万，现达 US$2.0亿），同时减持 PLTR（-US$210.7万，仍持有 US$286.7万）。
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